公告送出日期：2023年12月20日
1.公告基本信息
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注：本次僅開放申購、贖回業務，轉換業務和定期定額投資業務具體開放時間將另行公告
2.申購、贖回業務的辦理時間
（1）根據渤海匯金匯增利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱：“本基金”）《基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規定，本基金的封閉期為自本基金《基金合同》生效之日起（包括該日）或自每一個開放期結束之日的次日起（包括該次日）至3個月月度對日（包括該日）的期間。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期，每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20工作日。
本基金第二十一個開放期為2023年12月22日至2023年12月28日的每個交易所交易日，開放期內，本基金采取開放運作方式，投資人可以辦理申購與贖回業務。自2023年12月29日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內不接受申購、贖回申請。
（2）投資人在開放日辦理本基金份額的申購和贖回業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《基金合同》的規定公告暫停申購、贖回時除外。
《基金合同》生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在指定媒介上公告。
（3）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期和時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內，投資人在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但是，在開放期內最后一個開放日，投資者在業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或轉換申請的，視為無效申請。
3.申購業務
3.1申購金額限制
投資者申購本基金份額時,通過直銷機構每筆申購金額不得低于10元(含申購費),通過其他銷售機構每筆申購金額不得低于10元(含申購費),超過最低申購金額的部分不設金額級差；銷售機構若有不同規定,以銷售機構規定為準。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體規定請參見相關公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金采用金額申購方式，基金份額的申購費率如下表：
3.2.1前端收費
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注：（1）申購單位M的單位為人民幣元。
（2）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
3.2.2后端收費
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3.3其他與申購相關的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請。
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，但申請經登記機構受理的不得撤銷，基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準。
（4）申購份額的計算公式
1）申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法如下:
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值
2）申購費用為固定金額時,申購份額的計算方法如下:
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值
3）上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（5）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
（6）投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提交的申購申請不成立。
4.贖回業務
4.1贖回份額限制
投資者贖回本基金份額時,可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。
本基金的投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額和每筆贖回最低份額均為1份, 若賬戶余額小于1份，則本基金將自動將剩余份額贖回。銷售機構若有不同規定,以銷售機構規定為準,但不得低于1份的最低限額規定。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額和最低基金份額余額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
4.2贖回費率
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注：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全額計入基金財產。該贖回費率僅供本次開放參考。具體贖回費率請參見《基金合同》及本基金《招募說明書》。
4.3其他與贖回相關的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請。
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，但申請經登記機構受理的不得撤銷，基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準。
（4）基金份額持有人贖回時，基金管理人按“先進先出”的原則，對該基金份額持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即登記確認日期在先的基金份額先贖回，登記確認日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。
（5）贖回金額的計算公式
贖回總額=贖回份數×T 日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總額-贖回費用
上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（6）基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
（7）基金份額持有人T日的贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。如遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款項的支付時間可相應順延。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
5.轉換業務
5.1轉換費率
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5.2其他與轉換相關的事項
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6.定期定額投資業務
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7.基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷服務
名稱：渤海匯金證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號基金小鎮對沖基金中心506
直銷服務地址：天津市南開區賓水西道8號
成立日期：2016年5月18日
法定代表人：齊朝暉
傳真：022-23861510
聯系人：譚如雁
聯系電話：022-23861525
客服電話：400-651-1717
網址：https://www.bhhjamc.com
7.1.2 場外代銷機構
本基金的其他銷售機構詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。基金管理人可綜合各種情況增加或減少銷售機構，并進行公告或在基金管理人網站進行公示。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請以各銷售機構的規定為準。
7.2場內銷售機構
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8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
（1）《基金合同》生效后，在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（2）在《基金合同》生效后的每個開放期內，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（3）基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本基金管理人網站（https://www.bhhjamc.com）仔細閱讀本基金的基金合同及招募說明書。
（2）銷售機構對申購和贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購和贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（3）本基金不對單個投資者累計持有的基金份額上限或本基金總規模進行限制。本基金允許單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有基金份額的比例達到或者超過基金總份額的50%。本基金不向個人投資者公開銷售。
（4）投資人可以撥打本基金管理人客戶服務電話（4006511717）垂詢相關事宜。
（5）風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。
渤海匯金證券資產管理有限公司
2023年12月20日
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