公告送出日期：2023年12月20日

1. 公告基本信息

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2. 與分紅相關的其他信息

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注：對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。

3. 其他需要提示的事項

本基金的封閉期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）一年的期間。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起至一年后的對應日的前一日（包括該日）的期間。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至一年后的對應日的前一日（包括該日）的期間，以此類推。如該對應日不存在對應日期或該對應日為非工作日的，則順延至下一工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自封閉期結束之日的下一個工作日（含該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購與贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間。

權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更在其他銷售機構基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過其他銷售機構交易賬戶提交變更分紅方式的業務申請。

投資者可通過本公司網站（www.avicfund.cn）或客戶服務電話（400-666-2186）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。

投資者可通過本公司網站（www.avicfund.cn）或客戶服務電話（400-666-2186）了解本基金相關情況。投資者也可以前往本基金有關銷售機構進行咨詢。本基金的銷售機構詳見基金管理人官網的公示。

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023年12月20日

中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金

開放日常申購、贖回業務的公告

公告送出日期：2023年12月20日

1.公告基本信息

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注：（1）中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金以下簡稱“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。

2.日常申購、贖回業務的辦理時間

中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。本基金本次開放期為2023年12月21日至2024年1月18日。自2024年1月19日起，本基金將進入封閉期，封閉期內不接受申購、贖回申請。

本基金在開放期間，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務，也不上市交易。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

其他銷售機構網點每個基金交易賬戶單筆申購最低金額為10元人民幣，其他銷售機構另有規定最低單筆申購金額高于10元的，從其規定；本基金管理人直銷柜臺每個基金交易賬戶首次最低申購金額、追加單筆申購最低金額均為10元人民幣；通過本基金管理人網上交易平臺申購本基金時，單筆最低申購金額為10元人民幣。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金基金份額分為A類和C類兩類不同的類別。

投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額在申購時收取申購費，申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。C類基金份額不收取申購費用，收取銷售服務費用。本基金基金份額的申購費率見下表：

3.2.1前端收費

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申購金額單位：元。

3.3其他與申購相關的事項

1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2）基金管理人可以按照基金合同的相關規定調整申購費率或調整收費方式，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在單個基金交易賬戶保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2贖回費率

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4.3其他與贖回相關的事項

1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額等數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2）基金管理人可以按照基金合同的相關規定調整贖回費率或調整收費方式，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3) 本基金的封閉期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）3個月的期間。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起至3個月后的對應日的前一日（包括該日）的期間。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至3個月后的對應日的前一日（包括該日）的期間，以此類推。如該對應日不存在對應日期或該對應日為非工作日的，則順延至下一工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。

本基金自封閉期結束之日的下一個工作日（含該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購與贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間。

5.基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1直銷機構

名稱：中航基金管理有限公司

辦公地址：北京市朝陽區天辰東路1號院北京亞洲金融大廈D座第8層801\805\806單元

法定代表人：楊彥偉

郵政編碼：100101

電話：010-56716116

傳真：010-56716198

聯系人：楊娜

網址：www.avicfund.cn

銷售機構辦理申購、贖回等業務的具體網點、流程、規則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構的規定。若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將在基金管理人網站公示，敬請投資者留意。

5.1.2場外代銷機構

本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人官網公示，敬請投資者留意。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在基金開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網站查詢《中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-666-2186）了解本基金日常申購、贖回事宜，亦可通過本公司網站下載基金業務表格和了解基金相關事宜。

風險提示：在每個封閉期內，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風險。若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至下一開放期方可贖回。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

中航基金管理有限公司

2023年12月20日

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