根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國投瑞銀安睿混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，國投瑞銀安睿混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）出現了《基金合同》終止事由，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）應當在《基金合同》終止事由出現后，依法履行基金財產清算程序，且此事項無需召開基金份額持有人大會。本基金的最后運作日為2023年12月19日，自2023年12月20日進入清算程序。現將相關事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名稱：國投瑞銀安睿混合型證券投資基金

基金簡稱：國投瑞銀安睿混合

基金代碼：A類：011731、C類：011732

基金運作方式：契約型開放式

基金合同生效日：2021年9月16日

基金管理人名稱：國投瑞銀基金管理有限公司

基金托管人名稱：中國農業銀行股份有限公司

公告依據：《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國投瑞銀安睿混合型證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀安睿混合型證券投資基金招募說明書》

二、基金合同終止情形

根據《基金合同》“第五部分 基金備案”中“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”約定：

“《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，本基金合同將終止并進行基金財產清算，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。”

截至2023年12月19日日終，本基金資產凈值已連續50個工作日低于5000萬元，觸發了上述《基金合同》的終止情形。根據《基金合同》約定，本基金的最后運作日為2023年12月19日，自2023年12月20日起進入基金財產清算程序。

三、相關業務辦理情況

為保護基金份額持有人利益，本基金已于2023年12月12日起暫停了申購（轉換轉入、定期定額投資）業務。自2023年12月20日起，本基金進入清算程序，停止辦理申購（含定期定額申購）、贖回、轉換（轉入、轉出）等業務，且不再恢復。

本基金進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費和C類基金份額的銷售服務費。

四、基金財產清算

1、基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

2、基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

3、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

4、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

5、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

6、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

7、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

8、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上，法律法規另有規定的除外。

五、其他需要提示的事項

本基金進入清算程序后停止辦理申購（含定期定額申購）、贖回、轉換（轉入、轉出）等業務并且之后不再恢復。敬請投資者予以關注。本公司承諾在清算過程中以誠實信用、勤勉盡責的原則履行相關職責。基金財產清算結果將在報中國證監會備案后公布，并將遵照法律法規、基金合同等規定及時進行分配，敬請投資者留意。

投資者可撥打國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務電話400-880-6868或登錄公司網站www.ubssdic.com咨詢、了解相關情況。

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

二〇二三年十二月二十日

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