銀河景泰純債債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告

銀河景泰純債債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告
2023年11月25日 02:46 上海證券報

公告送出日期:2023年11月25日

1 公告基本信息

注:(1)銀河基金管理有限公司以下簡稱“本公司”或“基金管理人”。

(2)銀河景泰純債債券型證券投資基金以下簡稱“本基金”;

(3)根據本基金《基金合同》和《招募說明書》的相關規定,本基金將于2023年11月29日起(含該日)接受投資人的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務申請。

2申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

基金管理人將根據實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉換的價格。

3申購業務

3.1申購金額限制

1、投資者通過銷售機構首次申購基金份額單筆最低限額為人民幣10元(含申購費);追加申購單筆最低限額為人民幣10元(含申購費)。

2、代銷網點的投資人欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整首次申購的最低金額。

4、投資人可多次申購,對單個投資人累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會或基金合同另有規定的除外。

5、基金管理人可以規定單個投資者單日或單筆申購金額上限,具體規定請參見招募說明書更新或相關公告。

6、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限,具體規定請參見招募說明書更新或相關公告。

7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

8、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費,本基金A類基金份額申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資者可以多次申購,A類基金份額的申購費率按每筆A類基金份額的申購申請單獨計算;C類基金份額在申購時不收取申購費。

本基金A類基金份額的申購費率表如下:

3.3其他與申購相關的事項

1、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔,并應在投資人申購A類基金份額時收取,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

2、因紅利自動再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。

3、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定,并在招募說明書中列示?;鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定且對存量基金份額持有人無實質性不利影響的情況下,根據市場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續后,對投資人適當調低基金的銷售費率,或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

4贖回業務

4.1贖回份額限制

贖回的最低份額為10份基金份額?;鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額贖回。若某投資者持有的基金份額不足10份或其某筆贖回導致該持有人持有的基金份額不足10份的,投資者在贖回時需一次全部贖回,否則將自動贖回。

4.2贖回費率

本基金的贖回費隨基金持有時間的增加而遞減。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。A 類、C 類基金份額的贖回費率具體如下:

4.3其他與贖回相關的事項

1、投資者在贖回本基金A類、C類基金份額時,贖回費用由贖回各類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回相應類別基金份額時收取,其中對持續持有期少于 7 日的投資者收取不低于 1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。

2、本基金的贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定,并在招募說明書中列示?;鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內調整費率或收費方式,并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金贖回費率和轉換費率,并進行公告。

5轉換業務

5.1轉換費率

基金轉換費用由轉出基金的贖回費用和轉出與轉入基金的申購補差費用兩部分構成。具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由投資人承擔。

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,申購費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高于或等于轉入基金申購費率時,不收取申購費用補差。

基金轉換費率計算公式如下:

轉出基金贖回費=轉出份額×轉出凈值×轉出基金贖回費率

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費

申購補差費(外扣法)=Max[轉出金額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金申購費率)-轉出金額×轉出基金申購費率/(1+轉出基金申購費率),0]

轉換費用=轉出基金贖回費+申購補差費

轉入份額=(轉出金額-申購補差費)/轉入基金當日基金份額凈值

5.2其他與轉換相關的事項

1、本基金轉換轉出業務適用基金范圍

2023年11月29日起(含該日),銀河景泰純債債券型證券投資基金(簡稱:銀河景泰債券,基金代碼:A類018534;C類018535)開通與銀河星匯30天持有期債券型證券投資基金(簡稱:銀河星匯 30 天持有債券,基金代碼:A類018527;C類018528)、銀河成長遠航混合型證券投資基金(簡稱:銀河成長遠航混合,基金代碼:A類018069;C類018070,A類和C類不能互轉)、銀河中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金(簡稱:銀河中證同業存單AAA指數7天持有期,基金代碼:018452)、銀河興益一年定期開放債券型發起式證券投資基金(簡稱:銀河興益一年定開債券,基金代碼:012296)、銀河和美生活主題混合型證券投資基金C類基金份額(簡稱:銀河和美生活混合C,基金代碼:015665)、銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金C類基金份額(簡稱:銀河智聯混合C,基金代碼:017761)、銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金C類基金份額(簡稱:銀河文體娛樂混合C,基金代碼:015667)、銀河季季盈90天滾動持有短債債券型證券投資基金(簡稱:銀河季季盈90天滾動持有短債,基金代碼:A類015350;C類015351,A類和C類不能互轉)、銀河景氣行業混合型證券投資基金(簡稱:銀河景氣行業混合,基金代碼:A類016856;C類016857,A類和C類不能互轉)、銀河價值成長混合型證券投資基金(簡稱:銀河價值成長混合,基金代碼:A類016340;C類016341,A類和C類不能互轉)、銀河成長優選一年持有期混合型證券投資基金(簡稱:銀河成長優選一年持有混合,基金代碼:A類013665;C類013666,A類和C類不能互轉)、銀河核心優勢混合型證券投資基金A類基金份額(簡稱:銀河核心優勢混合A,基金代碼:011629)、銀河創新成長混合型證券投資基金C類基金份額(簡稱:銀河創新混合C,基金代碼:014143)、銀河醫藥健康混合型證券投資基金A類基金份額(簡稱:銀河醫藥混合A,基金代碼:011335);銀河滬深300指數增強型發起式證券投資基金(基金簡稱:銀河滬深300指數增強,基金代碼:A類007275;C類007276,A類和C類不能互轉)、銀河天盈中短債債券型證券投資基金(基金簡稱:銀河天盈中短債,基金代碼:A類007635;C類007636,A類和C類不能互轉)、銀河銀富貨幣市場基金(基金簡稱:銀河銀富貨幣,基金代碼:A類150005;B類150015,A類和B類不能互轉)、銀河研究精選混合型證券投資基金A類基金份額(基金簡稱:銀河研究精選混合A,基金代碼:150968)、銀河錢包貨幣市場基金(基金簡稱:銀河錢包貨幣,基金代碼:A類150988;B類150998,A類和B類不能互轉)、銀河穩健證券投資基金(基金簡稱:銀河穩健混合,基金代碼:151001)、銀河收益證券投資基金(基金簡稱:銀河收益混合,基金代碼:151002)、銀河臻優穩健配置混合型證券投資基金(簡稱:銀河臻優穩健配置混合;基金代碼:A類008563,C類008564,A類和C類不能互轉)及銀河產業動力混合型證券投資基金A類基金份額(基金簡稱:銀河產業動力混合A;基金代碼010898)的轉換業務。

2、轉換業務辦理機構

投資者如通過代銷機構辦理基金轉換業務,須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一代銷機構辦理基金的轉換業務。具體轉換辦法以代銷機構規定為準。

3、轉換業務規則

(1)投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。投資者轉換的兩只基金必須是由同一銷售機構銷售并以本公司為登記機構的基金。

(2)基金轉換采取未知價法,即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

(3)單筆轉換轉出份額不得低于10份,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購數額和轉出基金最低贖回數額限制。若轉入基金有大額申購限制的,則需遵循相關大額申購限制的約定。

(4)如果某筆轉換申請導致轉出基金在單個交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制,則該部分轉出基金的基金份額余額將被同時強制贖回。

(5)當轉出基金發生基金合同約定的巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認(另行公告除外)。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

(6)轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即首先轉換持有時間最長的基金份額;

(7)轉換后,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

(8)上述涉及基金份額和金額的計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

(9)本基金轉換業務的申請受理時間與基金日常申購和贖回業務受理時間相同。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資者應以銷售機構具體規定的時間為準。

(10)本基金的轉換業務規則以《銀河基金管理有限公司開放式基金業務規則》為準。

6定期定額投資業務

“定期定額投資計劃”是指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定期申購日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款并于期約定的申購日提交基金申購申請的一種投資方式。投資者通過直銷機構定期定額投資本基金的,定期定額申購每期扣款起始金額為10元,投資者可與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務約定每期固定扣款金額,但定期定額申購每期最低扣款金額不得少于人民幣10元。

7基金銷售機構

7.1直銷機構

(1)銀河基金管理有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1568號15層

辦公地址:上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓21樓、22樓

法定代表人:宋衛剛

公司網站:www.cgf.cn(支持網上交易)

客戶服務電話:400-820-0860

直銷業務電話:(021)38568981/ 38568507

傳真交易電話:(021)38568985

聯系人:徐佳晶、鄭夫樺

(2)銀河基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城區月壇西街6號A-F座3樓(郵編:100045)

電話:(010)56086900

傳真:(010)56086939

聯系人:郭森慧

(3)銀河基金管理有限公司廣州分公司

地址:廣州市天河區廣州大道中 988 號 2602 房(郵編510610)

電話:(020)88524556

聯系人:王曉萍

7.2代銷機構

(1)中國銀河證券股份有限公司

辦公地址:北京市豐臺區西營大街8號院1號樓青海金融大廈

住所:北京市西城區金融大街35號2-6層

法定代表人:陳亮

客戶服務電話:400-888-8888或95551

(2)安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

辦公地址:深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

法定代表人:黃炎勛

客服電話:95517

(3)中信建投證券股份有限公司

住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

客戶服務電話:400-888-8108

網址:www.csc108.com

(4)招商證券股份有限公司

住所:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人:宮少林

客戶服務電話:95565、0755-95565

網址:www.cmschina.com

(5)中信證券股份有限公司

住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈20層

法定代表人: 張佑君

客戶服務電話:95548

網址:www.citics.com

(6)中信期貨有限公司

住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層

法定代表人:張皓

客戶服務電話:4009908826

網址:www.citicsf.com

(7)中信證券華南股份有限公司

注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

辦公地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

法定代表人:胡伏云

客戶服務電話:95548

網址:www.gzs.com.cn

(8)中信證券(山東)有限責任公司

住所:山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓20層

法定代表人:馮恩新

客戶服務電話:95548

網址:sd.citics.com

(9)東吳證券股份有限公司

辦公地址:蘇州工業園區星陽街5號

法人代表人:范力

客戶服務電話:95330

公司網址:www.dwzq.com.cn

(10)粵開證券股份有限公司

注冊地址:廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23層

辦公地址:廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23層

法定代表人:嚴亦斌

客戶服務電話:95564

網址:www.ykzq.com

(11)渤海證券股份有限公司

住所:天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

法定代表人:安志勇

客戶服務熱線:400-651-5988

網址:www.ewww.com.cn

(12)中泰證券股份有限公司

住所:山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人:李瑋

聯系人:許曼華

客戶服務電話:95538

網址:www.zts.com.cn

(13)華龍證券股份有限公司

住所:甘肅省蘭州市靜寧路308號

辦公地址:甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號

法定代表人:祁建邦

客戶服務電話:95368

網址:www.hlzq.com

(14)國金證券股份有限公司

住所:四川省成都市東城根上街95號

法人代表人:冉云

客服電話:95310

公司網址:www.gjzq.com.cn

(15)光大證券股份有限公司

住所:上海市靜安區新閘路1508 號

法定代表人:劉秋明

客戶服務電話:95525

網址:www.ebscn.com

(16)東莞證券股份有限公司

住所:廣東省東莞市莞城區可園南路一號金源中心30樓

法定代表人:陳照星

客戶服務電話:95328

網址:www.dgzq.com.cn

(17) 海通證券股份有限公司

住所:上海市廣東路689號

辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人:周杰

客服電話:95553/021-95553/400-888-8001

網址:www.htsec.com

(18)南京證券股份有限公司

住所:南京市江東中路389號

辦公地址:南京市江東中路389號

法定代表人:李劍鋒

客戶服務電話:95386

網址:www.njzq.com.cn

(19)長江證券股份有限公司

住所:湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈

法定代表人:尤習貴

客戶服務電話:4008-888-999

網址:www.95579.com

(20)第一創業證券股份有限公司

住所:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

法定代表人:劉學民

客戶服務電話:95358

網址:www.firstcapital.com.cn

(21)華鑫證券有限責任公司

住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單元

法定代表人:俞洋

客戶服務電話:95323,400-109-9918

網址:www.cfsc.com.cn

(22)華安證券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號

法定代表人:章宏韜

客戶服務電話:95318

網址:www.hazq.com

(23)國信證券股份有限公司

住所:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人:張納沙

客戶服務熱線:95536

網址:www.guosen.com.cn

(24)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

住所:北京市西城區金融大街3號

法定代表人:張金良

客戶服務電話:95580

網址:www.psbc.com

7.3第三方銷售機構

(1)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址:浙江省杭州市西湖區西溪路556號

法定代表人:王珺

客戶服務電話:95188-8

網址:www.fund123.cn

(2)上?;匣痄N售有限公司

注冊地址:上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號1503

法定代表人:王翔

客戶服務電話:021-65370077

公司網站:www.jigoutong.com

(3) 北京度小滿基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

法定代表人:盛超

客戶服務電話:95055-4

網址:www.duxiaomanfund.com

(4)上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區源深路1088號7層(實際樓層6層)

辦公地址:上海市浦東新區源深路1088號7樓

法定代表人:陳祎彬

聯系人:繆劉穎

客戶服務電話:400-821-9031

網址:www.lu.com

(5)諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

法定代表人: 汪靜波

客戶服務電話:4008215399

公司網站:www.noah-fund.com

(6)北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108室

辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108室

法定代表人:王偉剛

客戶服務電話:400-6199-059

公司網站:www.fundzone.cn

(7)浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順街18號 同花順大樓

法定代表人:吳強

客戶服務電話:952555

公司網站:www.5ifund.com

(8)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人:其實

客戶服務電話:95021

網址:www.1234567.com.cn

(9)北京雪球基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

辦公地址:北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座22層

法定代表人:李楠

客戶服務電話:400-159-9288

公司網站:www.danjuanfunds.com

(10)京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2

辦公地址:北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部A座17層。

法定代表人:鄒保威

客戶服務電話:95118

公司網站:kenterui.jd.com

(11)騰安基金銷售(深圳)有限公司

注冊地址:深圳市南山區科技中一路騰訊大廈

辦公地址:深圳市南山區科技中一路騰訊大廈

法定代表人:劉明軍

客戶服務電話:95017-1-6

公司網站:www.tenganxinxi.com

(12)上海長量基金銷售有限公司

注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層

法定代表人:張躍偉

客戶服務電話:400-820-2899

網址:www.erichfund.com

(13)珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址:珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室

辦公地址:廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層

法定代表人:肖雯

客戶服務電話:020-89629066

公司網站:www.yingmi.cn

(14)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室

法定代表人:楊文斌

電話:(021)20613999

客戶服務電話:400-700-9665

網址:www.ehowbuy.com

(15)上海利得基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室

辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層

法定代表人:李興春

客戶服務電話:400-032-5885

公司網站:www.leadfund.com.cn

(16)泛華普益基金銷售有限公司

注冊地址:成都市成華區建設路9號高地中心1101室

辦公地址:成都市金牛區龍湖西宸國際B座12樓

法定代表人:于海鋒

網址:www.puyifund.com

客服電話:400-080-3388

(17)上海萬得基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座

辦公地址:上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈

法定代表人:簡夢雯

客戶服務電話:400-799-1888

網址:www.520fund.com.cn

(18)泰信財富基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

辦公地址:北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

法定代表人:彭浩

客服電話:4000048821

網址:www.taixincf.com

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并在基金管理人網站公示。

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放基金份額申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的有關事項予以說明。

2、投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《銀河景泰純債債券型證券投資基金合同》、《銀河景泰純債債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可通過登錄本公司網站或聯系本公司客服中心了解基金銷售相關事宜。

本公司網站: www.cgf.cn

客戶服務電話:400-820-0860

3、如發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的,基金管理人有權合理調整開放期時間并予以公告。

4、上述業務的解釋權歸銀河基金管理有限公司。

5、風險提示:

基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一開放日基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

特此公告。

銀河基金管理有限公司

2023年11月25日

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