公告送出日期:2023年9月20日
1 公告基本信息
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注:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的 10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2 與分紅相關的其他信息
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3 其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
(2)本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
(3)基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按除息日該類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額。
(4)投資者可以在本基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2023年9月21日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
(5)凍結基金份額的紅利發放按照紅利再投資處理。
(6)紅利再投資份額的持有期自紅利發放日起計算。
(7)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登陸本基金管理人網站(www.qhkyfund.com)或撥打客服電話(4001-666-998)咨詢相關事宜。
風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及其更新等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
2023年9月20日
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