公司代碼：603589 公司簡稱：口子窖

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2023-037

安徽口子酒業股份有限公司

2023年半年度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第十二號一一酒制造》的相關規定，現將公司2023年半年度主要經營數據（未經審計）公告如下：

一、公司2023年半年度主要經營情況：

1、按產品檔次分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

注：上述表格合計數差異系四舍五入尾差所致。

2、按銷售渠道分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

注：上述表格合計數差異系四舍五入尾差所致。

3、按區域分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

注：上述表格合計數差異系四舍五入尾差所致。

二、公司2023年半年度經銷商變動情況：

單位：個

■

特此公告。

安徽口子酒業股份有限公司董事會

2023年8月29日

證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2023-035

安徽口子酒業股份有限公司

關于2023半年度

募集資金存放與實際使用情況的

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1190號文核準，安徽口子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年6月18日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）60,000,000股，每股面值為1.00元，每股發行價格為16.00元，本次發行募集資金總額為960,000,000.00元，扣除發行費用68,628,654.07元后，實際募集資金凈額為891,371,345.93元。以上募集資金已由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）【現已更名為“容誠會計師事務所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《驗資報告》（會驗字[2015]2901號）審驗，前述募集資金已全部到位并存放于募集資金專戶。

（二）募集資金使用和結余情況

上述募集資金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入23,551.83萬元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金23,551.83萬元；截止2023年6月30日累計投入募集資金項目金額為94,553.50萬元（其中本報告期內直接投入募集資金項目金額為1,080.00萬元）。

截至2023年6月30日，募集資金專用賬戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為3,475.60萬元（其中本報告期內收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為3.91萬元）；使用部分閑置募集資金購買理財產品的累計投資收益6,793.59萬元（其中報告期內投資收益51.30萬元），扣除累計已使用募集資金后，募集資金專戶余額合計4,852.83萬元。

二、募集資金管理情況

為規范募集資金的使用與管理，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《安徽口子酒業股份有限公司章程》等的相關規定，結合公司實際情況，制定了《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金建立專戶存儲，并嚴格履行審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

2015年6月23日，公司及保薦機構華林證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司淮北紡建支行（現已更名為“中國建設銀行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中國農業發展銀行淮北市分行、徽商銀行淮北濉溪支行和中國工商銀行股份有限公司淮北相南支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。（以下簡稱“《監管協議》”）上述《監管協議》與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，實際履行不存在問題。

截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

1、銀行存款明細情況：

單位：人民幣萬元

■

三、本報告期內募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

參見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2015年9月22日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，使用募集資金23,551.83萬元置換預先投入的自籌資金，以上方案已實施完畢。上述置換事項已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）【現已更名為“容誠會計師事務所(特殊普通合伙)”】審核并出具了會專字[2015]3478號《關于安徽口子酒業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，公司全體獨立董事、公司監事會發表了明確的同意意見，保薦機構出具了明確同意的核查意見。（詳見公司于2015年9月23日在指定信息披露媒體披露的《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》，公告編號：2015-022）

（三）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2022年8月24日召開第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用額度不超過人民幣5,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效（詳見公司于2022年8月26日在指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》，公告編號：2022-028）。截至2023年6月30日，公司用閑置募集資金投資未收回金額3,500.00萬元。

（四）公司不存在超募資金或節余資金，也不存在使用暫時閑置募集資金補充流動資金的情形。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司于2019年4月16日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，公司全體獨立董事、公司監事會發表了明確的同意意見，保薦機構出具了明確同意的核查意見。（詳見公司于2019年4月18日在指定信息披露媒體披露的《關于變更募集資金投資項目的公告》，公告編號：2019-011）。公司并于2019年5月9日召開安徽口子酒業股份有限公司2018年年度股東大會，審議并通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。將原計劃投入優質白酒釀造技改項目、優質白酒陳化老熟和存儲項目、包裝生產線技改項目的募集資金余額共計43,982.65萬元（含利息）變更投資于退城進區搬遷大曲酒釀造項目、退城進區搬遷優質白酒陳化老熟和存儲項目、退城進區搬遷成品酒包裝項目。具體使用情況詳見“附表2：變更募集資金投資項目情況表”。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定管理募集資金專項賬戶，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情形。

特此公告。

安徽口子酒業股份有限公司董事會

2023年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

■

注*：退城進區搬遷大曲酒釀造項目，實際投資超過承諾投資135.30萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。

**：退城進區搬遷成品酒包裝項目，實際投資超過承諾投資2,642.22萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。

***：退城進區搬遷優質白酒陳化老熟和存儲項目，實際投資超過承諾投資418.23萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位： 人民幣萬元

■

證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2023-033

安徽口子酒業股份有限公司

第五屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

安徽口子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議于2023年8月28日上午在淮北口子國際大酒店以現場表決方式召開。會議通知已于2023年8月18日以電話、電子郵件等方式向各位監事發出。會議應出席監事3名，實際出席3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

會議由監事會主席周圖亮先生主持，會議決議及表決結果如下：

（一）審議通過《公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。

經監事會審議，監事會認為公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，真實、準確、完整的反映了公司2023年半年度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司2023年半年度報告》與《安徽口子酒業股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

（二）審議通過《公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-035）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

（三）審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。

經監事會審議，監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用的情況下，計劃使用不超過4,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定的情形，有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，且不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。我們同意公司使用不超過4,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金可以滾動使用。授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-036）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

特此公告。

安徽口子酒業股份有限公司監事會

2023年8月29日

證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2023-036

安徽口子酒業股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：具有合法經營資格的銀行等金融機構

● 委托理財金額：不超過人民幣4,000萬元，在上述額度范圍內，資金可滾動使用

● 委托理財投資類型：一年以內的保本型理財產品

● 委托理財期限：自安徽口子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“口子窖”）董事會審議通過之日起一年內有效

● 履行的審議程序：公司于2023年8月28日召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，為合理利用閑置募集資金，提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，擬使用部分閑置募集資金不超過人民幣4,000萬元購買理財產品，上述金額在董事會權限范圍內，在額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金可以滾動使用。授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

一、使用部分閑置募集資金進行委托理財的基本情況

1、委托理財目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司主營業務的發展、募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定投資保本型理財產品，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，增加公司收益。

2、資金來源

（1）資金來源為公司部分閑置募集資金。

（2）募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1190號文核準，公司于2015年6月18日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）60,000,000股，每股面值為1.00元，每股發行價格為16.00元，本次發行募集資金總額為960,000,000.00元，扣除發行費用68,628,654.07元后，實際募集資金凈額為891,371,345.93元。以上募集資金已由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）【現已更名為“容誠會計師事務所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《驗資報告》（會驗字[2015]2901號）審驗，前述募集資金已全部到位并存放于募集資金專戶。

截至2023年6月30日，公司募集資金投資項目進展情況如下：

單位：萬元

■

注：1.退城進區搬遷大曲酒釀造項目，實際投資超過承諾投資135.30萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。

2.退城進區搬遷成品酒包裝項目，實際投資超過承諾投資2,642.22萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。

3.退城進區搬遷優質白酒陳化老熟和存儲項目，實際投資超過承諾投資418.23萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。

結合公司募投項目的推進計劃，近期公司的募集資金存在部分資金閑置的情形。

3、委托理財的基本情況

公司將謹慎考察、確定委托對象、理財產品，目前尚未選定受托方及具體產品。公司擬選定的受托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。

4、委托理財相關風險的內部控制

1)在保證流動性和資金安全的前提下，現金管理的產品僅限于具有合法經營資格的金融機構銷售的短期理財產品,總體風險可控。

2)公司財務部門將及時分析和跟蹤現金投資產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險，保障資金安全。

3)公司獨立董事、監事會有權對委托理財情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4)公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定，及時履行信息披露義務。

二、使用部分閑置募集資金進行委托理財的具體情況

1、委托理財額度

公司擬使用不超過4,000萬元的閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用。

2、委托理財資金投向

在保證流動性和資金安全的前提下，公司可使用部分閑置募集資金購買一年以內的保本型理財產品。投資產品需符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》、《公司章程》等相關制度的規定。

3、投資期限

自董事會審議通過之日起一年內有效，購買的理財產品期限不得超過十二個月。

4、實施方式

公司董事會授權公司行政管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。

5、風險控制分析

1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司財務部會同證券部的相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2)公司內審部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4)公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

5)公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

6)實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。

7)公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

■

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。本次使用募集資金進行委托理財，是利用部分閑置募集資金購買理財產品，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為；有利于增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，取得的收益確認為當期“投資收益”，資產負債表日，本公司將這類金融資產以公允價值計量，且變動計入當期損益。

四、風險提示

本次使用閑置募集資金主要購買安全性高、流動性好的理財產品，屬于保本型理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響而不能實現預期收益的風險。

五、本次使用部分閑置募集資金進行委托理財的審議程序

公司于2023年8月28日召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，為提高募集資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過4,000萬元的閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。獨立董事及監事會、保薦機構均發表了同意意見。

1、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用的情況下，計劃使用不超過4,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定的情形，有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，且不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。我們同意公司使用不超過4,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金可以滾動使用。授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

2、監事會意見

公司監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用的情況下，計劃使用不超過4,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定的情形，有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，且不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。我們同意公司使用不超過4,000萬元閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金可以滾動使用。授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

3、保薦機構意見

公司保薦機構華林證券股份有限公司認為：口子窖本次使用閑置募集資金購買理財產品事項經過公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會對募集資金投資項目的正常建設產生重大不利影響。保薦機構同意口子窖本次使用閑置募集資金購買理財產品。

六、近十二個月委托理財的情況

截至本公告日，公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的總金額為人民幣0萬元。公司最近十二個月使用部分閑置募集資金委托理財的情況如下：

■

注：上表中的總理財額度為截至本公告日的理財額度，包含本次董事會批準的理財額度。

特此公告。

安徽口子酒業股份有限公司董事會

2023年8月29日

證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2023-034

安徽口子酒業股份有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

安徽口子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“口子窖”）第五屆董事會第二次會議于2023年8月28日在淮北口子國際大酒店以現場結合通訊表決方式召開。會議通知已于2023年8月18日以電話、電子郵件等方式向各位董事發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中獨立董事徐巖先生、獨立董事儲育明先生、獨立董事張萱女士以通訊表決方式參與本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長徐進先生主持，會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過《公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司2023年半年度報告》與《安徽口子酒業股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

（二）審議通過《公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-035）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

（三）審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。

為提高募集資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過4,000萬元的閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見》。

保薦機構華林證券股份有限公司對此發表了核查意見認為：口子窖本次使用閑置募集資金購買理財產品事項經過公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規和規范性文件的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，對募集資金投資項目建設進度不存在影響；保薦機構同意口子窖本次使用閑置募集資金購買理財產品。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-036）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。

安徽口子酒業股份有限公司董事會

2023年8月29日

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