◎聶林浩 記者 馬嘉悅

站在6月起點(diǎn)，私募對(duì)后市的預(yù)期趨于回暖。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，6月排排網(wǎng)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)環(huán)比上升超4%。從機(jī)構(gòu)關(guān)注的投資方向來看，機(jī)器人概念股吸引了諸多機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。在業(yè)內(nèi)人士看來，AI技術(shù)的進(jìn)步將推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。與此同時(shí)，經(jīng)歷短期回調(diào)后，人工智能、央國(guó)企等板塊的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。

私募對(duì)后市謹(jǐn)慎樂觀

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月排排網(wǎng)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為113.51，較5月初的109上升4.14%。

從具體倉(cāng)位來看，截至5月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位為79%，較4月底提升了3個(gè)百分點(diǎn)。其中，倉(cāng)位在五成及以上的私募基金占比為88%，16%的私募更是處于滿倉(cāng)或加杠桿狀態(tài)，環(huán)比提升11個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，A股市場(chǎng)6月倉(cāng)位增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為108.11，比5月初上漲了8.11%。

世誠(chéng)投資創(chuàng)始人陳佳琳認(rèn)為，目前投資人的情緒已觸及底部區(qū)域，未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的確定性強(qiáng)，股市有望迎來反彈行情。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明也表示，從中長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有強(qiáng)勁的韌性，流動(dòng)性保持合理充裕狀態(tài)，疊加穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，后續(xù)A股市場(chǎng)大概率震蕩上行。

機(jī)構(gòu)鐘情機(jī)器人板塊

后市機(jī)構(gòu)關(guān)注哪些投資機(jī)會(huì)？Choice數(shù)據(jù)顯示，5月通用機(jī)械、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、專用設(shè)備、通信設(shè)備和電子制造等行業(yè)的關(guān)注度較高，其中通用機(jī)械行業(yè)最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，調(diào)研頻次超1400次。從個(gè)股情況來看，匯川技術(shù)、埃斯頓等工業(yè)機(jī)器人概念股備受關(guān)注。

具體來看，5月機(jī)構(gòu)調(diào)研匯川技術(shù)頻次高達(dá)583次，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)包括高毅、和諧匯一、聚鳴、淡水泉等頭部私募機(jī)構(gòu)。匯川科技在接受調(diào)研時(shí)表示，機(jī)器替代人工的成本優(yōu)勢(shì)日益明顯，機(jī)器人的需求將越來越大。

袁華明對(duì)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景也很樂觀：“工業(yè)機(jī)器人和人工智能存在結(jié)合發(fā)展的機(jī)會(huì)，今年以來人工智能發(fā)展加快，帶動(dòng)提升了機(jī)器人板塊的關(guān)注度。而且人工智能是長(zhǎng)期景氣賽道，將持續(xù)推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。”

明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇分析稱，鋰電、光伏等下游行業(yè)的迅速發(fā)展將帶來大量自動(dòng)化需求，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)有望直接受益。

市場(chǎng)機(jī)會(huì)多點(diǎn)開花

除了機(jī)器人板塊，多家機(jī)構(gòu)還看好人工智能板塊、央國(guó)企價(jià)值重估等機(jī)會(huì)。

陳佳琳透露，世誠(chéng)投資近期加大了對(duì)AI應(yīng)用領(lǐng)域的投資，同時(shí)保有在AI算力領(lǐng)域的頭寸。另外，央國(guó)企板塊經(jīng)過階段性回調(diào)后，基本面優(yōu)秀同時(shí)具有中長(zhǎng)期價(jià)值投資的企業(yè)將顯現(xiàn)不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。

建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛則看好AI算力相關(guān)行業(yè)。她認(rèn)為，AIGC板塊經(jīng)過前期快速上漲，目前已進(jìn)入盤整期。以光模塊為例，在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、下游模塊廠商海外業(yè)務(wù)不斷拓展的背景下，相關(guān)訂單將指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

張鵬宇認(rèn)為，AI前景廣闊，基礎(chǔ)硬件設(shè)施、半導(dǎo)體、應(yīng)用端等細(xì)分賽道均值得重點(diǎn)關(guān)注。而央國(guó)企板塊后市將有所分化，在業(yè)績(jī)和提質(zhì)增效方面持續(xù)兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)公司將迎來反彈行情。除此之外，他表示，當(dāng)前市場(chǎng)估值處于歷史底部，A股有望迎來新的上行周期，券商、電子、制造業(yè)等行業(yè)也值得積極布局。

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