原標(biāo)題：泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)金證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

??根據(jù)泰信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”）簽署的相關(guān)協(xié)議，自2021年8月9日起，本公司旗下部分開放式基金新增國(guó)金證券為銷售機(jī)構(gòu)，并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在國(guó)金證券辦理基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從國(guó)金證券的相關(guān)規(guī)定。具體業(yè)務(wù)情況如下：

??一、新增銷售基金范圍及業(yè)務(wù)開通情況：

??■

??注：投資人通過(guò)國(guó)金證券申購(gòu)/定投的上述基金可以與國(guó)金證券所銷售的我司其他開放式基金（不包括泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)證券投資基金（LOF），基金代碼162907）互相轉(zhuǎn)換。

??二、具體費(fèi)率優(yōu)惠情況

??自2021年8月9日起，本公司上述基金參與國(guó)金證券的申購(gòu)及定投（僅限場(chǎng)外、前端模式）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以國(guó)金證券的公示為準(zhǔn)，費(fèi)率優(yōu)惠折扣不低于一折。若原申購(gòu)費(fèi)率是固定費(fèi)用的，則按固定費(fèi)用執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。上述基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)該基金的基金合同、招募說(shuō)明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

??三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

??1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

??2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

??3.前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金，后端收費(fèi)模式的開放式基金可以轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式或后端收費(fèi)模式的其他基金。

??4.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

??5.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日后（包括該日）。

??6.基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

??7.基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

??8. 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。

??9.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下：

??①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

??②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

??③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

??④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率

??若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)

??⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

??若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)

??⑥補(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi))，0}

??⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用

??⑧轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

??注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過(guò)程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)用，僅用于計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。

??例:某投資者欲將10萬(wàn)份泰信周期回報(bào)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“泰信周期回報(bào)債券”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報(bào)債券對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.020元,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.8%,對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.1% 。泰信中小盤精選混合對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.500元,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為1.5% 。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計(jì)算方法為：

??①轉(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.020=102,000.00元

??②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=102,000.00×0.1%=102.00元

??③轉(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元

??④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

??⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

??⑥補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)

??=1,505.88-808.71=697.17元

??⑦凈轉(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元

??⑧轉(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份

??10.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。基金轉(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。

??11.各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在15:00以前在銷售商處撤銷，超過(guò)交易時(shí)間的申請(qǐng)作失敗或下一日申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

??12.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

??13.單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回（個(gè)別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn)）。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

??14.出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

??（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。

??（2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。

??（3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

??（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

??（5）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

??四、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況

??1、國(guó)金證券股份有限公司

??客戶服務(wù)電話：95310

??網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn

??2、泰信基金管理有限公司

??客戶服務(wù)電話：400-888-5988 021-38784566

??網(wǎng)址：www.ftfund.com

??風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

??泰信基金管理有限公司

??2021年8月7日

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