景順長城景泰添利一年定期開放債券型發起式證券投資基金關于2021年8月11日至9月7日第一個開放期開放申購、贖回業務的公告

景順長城景泰添利一年定期開放債券型發起式證券投資基金關于2021年8月11日至9月7日第一個開放期開放申購、贖回業務的公告
2021年08月07日 05:44 中國證券報-中證網

原標題:景順長城景泰添利一年定期開放債券型發起式證券投資基金關于2021年8月11日至9月7日第一個開放期開放申購、贖回業務的公告

  1.公告基本信息

  ■

  注:本基金不向個人投資者公開發售。

  2.開放期及申購贖回確認原則

  根據本基金基金合同、招募說明書的約定,本基金每12個月開放一次,第一個開放期的首日為基金合同生效日12個月以后的月度對日,第二個及以后的開放期首日為上一個開放期結束次日的12個月以后的月度對日。如果該對應日期為非工作日,則順延至下一個工作日,若該月不存在對應日期的,則月度對日為該月最后一日的下一個工作日。本基金每個開放期最長不超過20個工作日。本基金的第一個開放期為20個工作日,在開放期內辦理申購與贖回業務。因此,本基金的第一個開放期為2021年8月11日至2021年9月7日。

  如封閉期結束之日后第一個工作日或開放期內因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始或相應順延。

  3.本次開放期申購、贖回業務的辦理時間

  本次開放期的時間為2021年8月11日到9月7日,共20個工作日。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間,不在當日交易時間內提交的申請為無效申請,具體業務辦理規則及程序遵循銷售機構的相關規定。

  4.申購業務

  1、申購金額限制

  每個賬戶首次申購最低限額為1元(含申購費),追加申購不受首次申購最低金額的限制(本公司直銷及各銷售機構可根據業務情況設置高于或等于前述的交易限額,具體以本公司及各銷售機構公告為準,投資者在提交基金申購申請時,應遵循本公司及各銷售機構的相關業務規則)。投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。

  2、申購費率

  本基金的申購費用由申購本基金的投資者承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

  本基金對通過直銷柜臺申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

  本基金的申購費率隨申購金額的增加而遞減,具體適用以下前端收費費率標準:

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  注:若本基金開通轉換業務,養老金客戶通過本公司直銷柜臺轉換轉入至本基金時,申購補差費享受上述同等折扣優惠。

  基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下,對基金申購費用實行一定的優惠,費率優惠的相關規則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構屆時發布的相關公告或通知。

  5.贖回業務

  1、贖回份額限制

  本基金不設最低贖回份額(其他銷售機構另有規定的,從其規定),但某筆贖回導致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1份時,余額部分基金份額必須一同全部贖回。

  2、贖回費率

  本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

  本基金的贖回費率隨持有期限的增加而遞減。具體明細如下:

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  6.基金銷售機構

  1、直銷中心

  本公司深圳總部。

  注:直銷中心包括本公司直銷柜臺及直銷網上交易系統/電子交易直銷前置式自助前臺(具體以本公司官網列示為準)

  2、場外非直銷機構

  基金管理人可根據《銷售辦法》和基金合同等的規定,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并在基金管理人網站公示。

  7.基金份額凈值公告的披露安排

  基金合同生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  在開放期內,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過其指定網站、基金銷售機構網站或營業網點,披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  8.其他需要提示的事項

  投資者可通過本公司網站或本基金的銷售機構查閱本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。

  投資者可以登錄本公司網站(www.igwfmc.com)查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(400?8888?606)垂詢相關事宜。

  風險提示:本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金基金合同、招募說明書等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對申購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險,等等。

  本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

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