原標題：工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金分紅公告
??公告送出日期：2021年7月22日
??1. 公告基本信息
??■
??注：1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
??2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于發售面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于發售面值。
??2. 與分紅相關的其他信息
??■
??注：1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2021年7月27日自基金托管賬戶劃出。
??2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2021年7月27日直接計入其基金賬戶，2021年7月28日起可以查詢。
??3、凍結基金份額的紅利發放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。
??3. 其他需要提示的事項
??1、權益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
??2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。
??3、本次分紅確認的方式將按照投資者權益登記日當日在注冊登記機構登記的分紅方式為準。請投資者通過本公司客戶服務中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2021年7月23日15：00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
??4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
??5、因分紅導致基金凈值調整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
??6、咨詢辦法
??1）本基金管理人網站：http://www.icbccs.com.cn。
??2）本基金管理人客戶服務電話：400-811-9999。
??7、本基金銷售機構：中信銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司。
??8、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
??工銀瑞信基金管理有限公司
??2021年7月22日
??關于限制工銀瑞信中債1-3年
??國開行債券指數證券投資基金
??機構投資者大額申購、轉換轉入、
??定期定額投資業務金額的公告
??公告送出日期：2021年7月22日
??1. 公告基本信息
??■
??注:1、2021年7月22日起，本基金機構投資者大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務限制金額為1000萬元。2、本基金恢復機構投資者正常申購、轉換轉入、定期定額投資業務的具體時間，本基金管理人將另行公告。
??2. 其他需要提示的事項
??1、自2021年7月22日起，對工銀瑞信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的機構投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計高于1000萬元的申購、定期定額投資、轉換轉入業務進行限制；如機構投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申請金額高于1000萬元的，本基金管理人有權拒絕。
??2、在上述期間的交易日，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本基金管理人管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。
??3、客戶服務電話400-811-9999；本公司網站www.icbccs.com.cn。
??4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
??工銀瑞信基金管理有限公司
??2021年7月22日
??工銀瑞信中債1-3年國開行債券
??指數證券投資基金E類份額恢復申購、
??定期定額投資業務的公告
??公告送出日期：2021年7月22日
??1. 公告基本信息
??■
??2. 其他需要提示的事項
??1、本公司客戶服務電話400-811-9999；本公司網站www.icbccs.com.cn。
??2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
??工銀瑞信基金管理有限公司
??2021年7月22日
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
