原標(biāo)題：二季報(bào)陸續(xù)披露 多位基金經(jīng)理重倉股“大換血”

　　來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

　　隨著基金二季報(bào)陸續(xù)披露，張坤、馮波、王宗合、李曉星等知名基金經(jīng)理二季度末的重倉股浮出水面。今年上半年，市場(chǎng)震蕩加劇，板塊持續(xù)輪動(dòng)的狀態(tài)下，不少基金經(jīng)理的重倉股出現(xiàn)了較大變動(dòng)，白酒板塊減持明顯，而新能源則成為不少基金經(jīng)理在二季度布局的重點(diǎn)。

　　7月20日凌晨，公募行業(yè)首位千億管理規(guī)模的基金經(jīng)理張坤旗下4只基金2021年二季報(bào)發(fā)布。二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，與一季度末相比，4只產(chǎn)品股票倉位均在二季度有不同程度的下降。其中，易方達(dá)中小盤的股票倉位下降幅度最大，其股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例從一季度末的94.58%大幅降低至71.07%左右，大幅下降約24個(gè)百分點(diǎn)，該基金也自今年2月24日起徹底暫停了所有申購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　從調(diào)倉方向來看，白酒板塊持倉整體變動(dòng)較大。例如，張坤旗下易方達(dá)中小盤基金降低了食品飲料等行業(yè)的配置，增加了計(jì)算機(jī)等行業(yè)的配置。其中，五糧液的減持幅度高達(dá)50%，從第二大重倉股掉落到第七；在減持和股價(jià)下跌的雙重因素下，原第一大重倉股美年健康掉落至第六；通策醫(yī)療則躍升至第一大重倉股，占基金凈值比8.31%。易方達(dá)藍(lán)籌精選則減持了美團(tuán)-W、五糧液、貴州茅臺(tái)等，對(duì)香港交易所、騰訊控股、瀘州老窖、洋河股份進(jìn)行了增持。香港交易所也取代五糧液，上升為易方達(dá)藍(lán)籌精選的第一大重倉股。

　　馮波所管理的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合二季報(bào)顯示，該產(chǎn)品二季度倉位達(dá)61.6%，較上季度的35.96%有大幅提升。在其前十大重倉股中，騰訊控股從第二大重倉股躍居至第一大重倉股，長(zhǎng)春高新和歌爾股份為新進(jìn)，分眾傳媒和招商銀行退出前十大。而王宗合管理的鵬華精選回報(bào)三年定開二季報(bào)則顯示，山西汾酒被減持，仍為第一大重倉股。該基金對(duì)愛爾眼科進(jìn)行了增持，華潤(rùn)啤酒為新進(jìn)前十大重倉股，中國(guó)平安則退出前十大。

　　值得注意的是，今年二季度以來，新能源板塊表現(xiàn)亮眼，不少基金經(jīng)理也在景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了布局。

　　7月19日，李曉星管理的銀華心怡混合基金發(fā)布二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，該基金股票倉位為92.13%，其前十大重倉股中有7只為新進(jìn)，包括贛鋒鋰業(yè)、隆基股份、通威股份、晶澳科技等新能源行業(yè)個(gè)股。廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)二季報(bào)顯示，二季度加倉光伏龍頭隆基股份至頭號(hào)重倉股。鄔傳雁執(zhí)掌的泓德三年豐澤二季報(bào)同樣顯示，增持隆基股份至第一大重倉股，6月底持有該股數(shù)量達(dá)229.6萬股。

　　劉格菘表示，二季度集中調(diào)研了光伏產(chǎn)業(yè)鏈、動(dòng)力電池、化工新材料、面板等具備“全球比較優(yōu)勢(shì)”特征的中國(guó)制造業(yè)上市公司，調(diào)研結(jié)論與在一季報(bào)中的邏輯判斷一致，即具有“全球比較優(yōu)勢(shì)”的中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局還在進(jìn)一步的優(yōu)化過程中，這類制造業(yè)資產(chǎn)的盈利預(yù)計(jì)能夠保持比較長(zhǎng)的景氣周期。張坤指出，對(duì)于一些市場(chǎng)公認(rèn)長(zhǎng)期有成長(zhǎng)空間行業(yè)（科技、醫(yī)藥、消費(fèi)、新能源）中的優(yōu)質(zhì)公司，除了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，估值也得到了顯著的提升。在個(gè)股方面，他仍將長(zhǎng)期持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。

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責(zé)任編輯：潘翹楚