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觀點：滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放，經(jīng)濟復蘇雖然仍處于加速狀態(tài)，但是經(jīng)濟復蘇已經(jīng)進入了后期，伴隨著經(jīng)濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際，接下來實質(zhì)性收緊也將是趨勢，這對股市來時不是好消息。而且經(jīng)歷2月中旬以來的下跌之后，市場牛市格局也有望發(fā)生較大變化，牛市依然沒有結束，但是已經(jīng)進入牛市后期，整體性機會并不明顯下，要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。
今日，滬深兩開盤分化，滬指走強而深成指回踩，但總體延續(xù)近期以來的上行趨勢。板塊方面，稀缺資源、煤化工、黃金概念股拉升走強，可降解塑料、中藥、造紙板塊股持續(xù)領漲，氟化工、燃料乙醇、化工新材料等大化工板塊走強；視聽器材、醫(yī)美、數(shù)字貨幣、產(chǎn)權保護表現(xiàn)低迷。總體來看，市場情緒有所修復，指數(shù)上行后個股表現(xiàn)也逐步活躍。
昨日的市場，指數(shù)行情相對明顯一些，而今日指數(shù)分化下，個股的表現(xiàn)有所增強，這種輪動，其實也是比較健康的，也有利于市場情緒進一步的提升，增加市場市場賺錢效應。不過，經(jīng)過昨日的大漲以及今日的震蕩，投資者對于后市的關心程度開始增加。這輪行情是真的如市場傳言的沖擊4000點，還是拉升后就此消沉了呢？
實際上，當前市場向好趨勢沒有改變，后期能否繼續(xù)縱深發(fā)展，主要還看市場流動性的寬松程度以及情緒回升的力度。但總體看，目前仍屬于牛市后半程，指數(shù)上行空間不會過于超預期，更多的還是結構性牛市，部分板塊以及部分個股的牛市。具體來說，當前，經(jīng)歷連續(xù)的上行之后，對于此前低吸的投資者來說自然是內(nèi)心竊喜，但是對于踏空的投資者來說，這個時候或許又將迎來猶豫。到底是追進還是繼續(xù)等待呢？其實這里我們應該對行情的發(fā)展趨勢做個簡單的梳理。
首先，指數(shù)能否再度上行，券商板塊將起到?jīng)Q定的作用。但這一次，券商的拉升并非是新一輪牛市的開啟，尤其是當前流動性總體穩(wěn)定之際，相比于牛市初期的寬松，實際上并沒有較大的上漲動力；其次，指數(shù)上行更多的是短期市場的變化，不具備邏輯上的持續(xù)性。所以，這里的上行是預期之內(nèi)的，但場內(nèi)的分化還是要留意的。大概率證券板塊仍有拉升，指數(shù)震蕩后也還有上行，但持續(xù)性和空間或許要小于市場預期。
當前，前期市場震蕩之際，我們對市場始終保持樂觀，當前主升浪行情來臨了，自然對行情繼續(xù)保持樂觀，尤其是經(jīng)濟持續(xù)復蘇以及流動性穩(wěn)健的支撐下，市場向好趨勢明顯，加上一季報業(yè)績的向好以及中報業(yè)績預喜率的提升，業(yè)績驅動的動力也在增強，4000點雖然不是不可能，但我們更愿意順勢而為。
總體上，經(jīng)歷反復震蕩之后了，市場風險基本釋放，隨著市場情緒的回升，主升浪也有望開啟，建議繼續(xù)逢低低吸，挖掘牛市后半程的機會。而機會方面，重點留意的依然是“低估值+強業(yè)績”。順著這個傾向，無論是金融還是周期，都在最近幾個月的市場中表現(xiàn)搶眼。而那些成長類品種，多數(shù)重心還在不斷地下降。當前市場牛市后半程的特征較為明顯，也體現(xiàn)得淋漓盡致。當前結構性機會不斷涌現(xiàn)，對于機會和風險都應該有所清楚，并且睜大眼睛。此前反復提及的金融以及順周期、消費龍頭品種等可繼續(xù)關注，而對于業(yè)績支撐的半導體、證券等超跌品種，也可逢低適當?shù)年P注，而沒有業(yè)績以及估值過高的品種，建議盡量不要觸碰。
責任編輯：彭佳兵
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