302????南方基金管理股份有限公司????南方君選靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

303????南方基金管理股份有限公司????南方轉型驅動靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

304????南方基金管理股份有限公司????南方創業板交易型開放式指數證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

305????南方基金管理股份有限公司????南方新興龍頭靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

306????南方基金管理股份有限公司????南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金?????????????????A類????400????556????7,934.12

307????南方基金管理股份有限公司????南方中證互聯網指數分級證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

308????南方基金管理股份有限公司????南方甑智定期開放混合型發起式證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

309????南方基金管理股份有限公司????南方品質優選靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

310????南方基金管理股份有限公司????南方榮歡定期開放混合型發起式證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

311????南方基金管理股份有限公司????南方中證500信息技術指數交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金????A類????400????556????7,934.12

312????南方基金管理股份有限公司????南方轉型增長靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

313????南方基金管理股份有限公司????南方安泰養老混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

314????南方基金管理股份有限公司????南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

315????南方基金管理股份有限公司????南方安裕養老混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

316????南方基金管理股份有限公司????南方中證500量化增強股票型發起式證券投資基金??????????????????????????A類????400????556????7,934.12

317????南方基金管理股份有限公司????南方安頤養老混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

318????南方基金管理股份有限公司????南方現代教育股票型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

319????南方基金管理股份有限公司????南方軍工改革靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

320????南方基金管理股份有限公司????南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????A類????400????556????7,934.12

321????南方基金管理股份有限公司????南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

322????南方基金管理股份有限公司????基本養老保險基金三零六組合???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

323????南方基金管理股份有限公司????南方文旅休閑靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????300????417????5,950.59

324????南方基金管理股份有限公司????南方安康混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

325????南方基金管理股份有限公司????南方中證銀行交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

326????南方基金管理股份有限公司????南方安睿混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

327????南方基金管理股份有限公司????南方智造未來股票型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

328????南方基金管理股份有限公司????南方中證申萬有色金屬交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????A類????400????556????7,934.12

329????南方基金管理股份有限公司????南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金???????????????????????A類????400????556????7,934.12

330????南方基金管理股份有限公司????南方量化靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

331????南方基金管理股份有限公司????南方興盛先鋒靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

332????南方基金管理股份有限公司????南方安福混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

333????南方基金管理股份有限公司????南方互聯網+靈活配置混合型證券投資基金????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

334????南方基金管理股份有限公司????南方優享分紅靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

335????南方基金管理股份有限公司????基本養老保險基金八零八組合???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

336????南方基金管理股份有限公司????南方融尚再融資主題精選靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????A類????400????556????7,934.12

337????南方基金管理股份有限公司????南方安養混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

338????南方基金管理股份有限公司????MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金????????????????????????A類????400????556????7,934.12

339????南方基金管理股份有限公司????南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

340????南方基金管理股份有限公司????南方瑞祥一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????A類????400????556????7,934.12

341????南方基金管理股份有限公司????南方君信靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

342????南方基金管理股份有限公司????南方3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）?????????????A類????400????556????7,934.12

343????南方基金管理股份有限公司????南方共享經濟靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

344????南方基金管理股份有限公司????南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基金（LOF）??????????????????A類????400????556????7,934.12

345????南方基金管理股份有限公司????南方人工智能主題混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

346????南方基金管理股份有限公司????南方智誠混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

347????南方基金管理股份有限公司????南方科技創新混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

348????南方基金管理股份有限公司????南方致遠混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

349????南方基金管理股份有限公司????南方信息創新混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

350????中銀國際證券股份有限公司????中銀證券祥瑞混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

351????中信建投基金管理有限公司????中信建投睿信靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

352????中銀國際證券股份有限公司????中銀證券瑞益定期開放靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????A類????350????486????6,935.22

353????中銀國際證券股份有限公司????中銀證券健康產業靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

354????中信建投基金管理有限公司????中信建投行業輪換混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

355????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

356????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

357????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

358????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信紅利混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

359????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信大盤藍籌混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

360????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信滬深300指數證券投資基金??????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

361????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

362????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信消費服務行業混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

363????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信主題策略混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

364????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信基本面量化策略混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

365????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

366????工銀瑞信基金管理有限公司????全國社保基金四一三組合???????????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

367????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信優質精選混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

368????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信金融地產行業混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

369????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信成長收益混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

370????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信信息產業混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

371????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金?????????????????????????A類????400????556????7,934.12

372????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新財富靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

373????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信高端制造行業股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

374????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信研究精選股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????390????542????7,734.34

375????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

376????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

377????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

378????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

379????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新金融股票型證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

380????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

381????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

382????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新材料新能源行業股票型證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

383????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信養老產業股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

384????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信豐盈回報靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

385????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信農業產業股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

386????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

387????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信互聯網加股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

388????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新藍籌股票型證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

389????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信豐收回報靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

390????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新趨勢靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

391????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信文體產業股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

392????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

393????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

394????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信國家戰略主題股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

395????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信物流產業股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????330????458????6,535.66

396????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

397????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新焦點靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

398????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信現代服務業靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????A類????400????556????7,934.12

399????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新得益混合型證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

400????工銀瑞信基金管理有限公司????基本養老保險基金三零一組合???????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

401????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

402????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信睿智中證500指數分級證券投資基金??????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

403????工銀瑞信基金管理有限公司????深證紅利交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

404????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信智能制造股票型證券投資基金???????????????????????????????????A類????230????319????4,552.13

405????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????A類????400????556????7,934.12

406????工銀瑞信基金管理有限公司????基本養老保險基金一零零二組合?????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

407????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信創業板交易型開放式指數證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

408????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新生代消費靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????A類????400????556????7,934.12

409????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

410????工銀瑞信基金管理有限公司????基本養老保險基金一三零二組合?????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

411????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信精選金融地產行業混合型證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

412????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信新能源汽車主題混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????210????291????4,152.57

413????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信科技創新3年封閉運作混合型證券投資基金????????????????????????A類????400????556????7,934.12

414????工銀瑞信基金管理有限公司????工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

415????富安達基金管理有限公司??????富安達優勢成長股票型證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

416????富安達基金管理有限公司??????富安達策略精選靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

417????富安達基金管理有限公司??????富安達消費主題靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

418????富安達基金管理有限公司??????富安達行業輪動靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

419????富安達基金管理有限公司??????富安達新動力靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????380????528????7,534.56

420????華寶基金管理有限公司????????華寶動力組合混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

421????華寶基金管理有限公司????????華寶收益增長混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

422????華寶基金管理有限公司????????華寶先進成長混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

423????華寶基金管理有限公司????????華寶行業精選混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

424????華寶基金管理有限公司????????寶康靈活配置證券投資基金?????????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

425????華寶基金管理有限公司????????華寶多策略增長開放式證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

426????華寶基金管理有限公司????????華寶大盤精選混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

427????華寶基金管理有限公司????????華寶中證100指數證券投資基金??????????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

428????華寶基金管理有限公司????????華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金???????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

429????華寶基金管理有限公司????????華寶資源優選混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

430????華寶基金管理有限公司????????華寶生態中國混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

431????華寶基金管理有限公司????????華寶創新優選混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

432????華寶基金管理有限公司????????華寶量化對沖策略混合型發起式證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

433????華寶基金管理有限公司????????華寶高端制造股票型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

434????華寶基金管理有限公司????????華寶品質生活股票型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

435????華寶基金管理有限公司????????華寶穩健回報靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

436????華寶基金管理有限公司????????華寶事件驅動混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

437????華寶基金管理有限公司????????華寶國策導向混合型證券投資基金???????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

438????華寶基金管理有限公司????????華寶中證醫療指數分級證券投資基金?????????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

439????華寶基金管理有限公司????????華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

440????華寶基金管理有限公司????????華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

441????華寶基金管理有限公司????????華寶轉型升級靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

442????華寶基金管理有限公司????????華寶中證1000指數分級證券投資基金?????????????????????????????????????A類????320????444????6,335.88

443????華寶基金管理有限公司????????華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

444????華寶基金管理有限公司????????華寶中證軍工交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

445????華寶基金管理有限公司????????華寶未來主導產業靈活配置混合型證券投資基金???????????????????????????A類????400????556????7,934.12

446????華寶基金管理有限公司????????華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????A類????400????556????7,934.12

447????華寶基金管理有限公司????????華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金??????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

448????華寶基金管理有限公司????????華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

449????華寶基金管理有限公司????????華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金（LOF）???????????????????????A類????400????556????7,934.12

450????華寶基金管理有限公司????????華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????????????????A類????400????556????7,934.12

451????華寶基金管理有限公司????????華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金?????????????????????A類????400????556????7,934.12

452????華寶基金管理有限公司????????華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金?????????????????????????????A類????400????556????7,934.12