股指：
昨日指數(shù)漲跌各半，其中創(chuàng)業(yè)板指漲幅相對(duì)較大，上證50跌幅相對(duì)較大，行業(yè)方面，農(nóng)林牧漁與計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，房地產(chǎn)與建材行業(yè)跌幅居前，市場(chǎng)整體成交量較上一交易日回升，北上資金小幅凈流出。隔夜美股三大指數(shù)漲跌分化，中概股整體收跌。上周美聯(lián)儲(chǔ)議席會(huì)議落地，海內(nèi)外市場(chǎng)情緒均邊際有所轉(zhuǎn)好，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏對(duì)于海外市場(chǎng)影響相對(duì)復(fù)雜，但對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)而言加息節(jié)奏放緩對(duì)于市場(chǎng)情緒構(gòu)成利好。上周以人工智能為代表的計(jì)算機(jī)、通信與傳媒行業(yè)的虹吸效應(yīng)明顯，交易活躍度達(dá)到歷史高位，在連續(xù)上漲后這種狀態(tài)較難長(zhǎng)期維持，短期熱點(diǎn)或?qū)⒂兴鶖U(kuò)散，前期表現(xiàn)相對(duì)較弱的權(quán)重類行業(yè)或?qū)⑹芤妫笖?shù)反彈有望延續(xù)。
國債：
昨日國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.14%，2年期主力合約漲0.05%。昨日央行進(jìn)行2550億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因有300億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放2250億元。銀存間質(zhì)押式回購利率漲跌互現(xiàn)，DR001報(bào)1.0007%，跌19.9個(gè)基點(diǎn)；DR007報(bào)2.1020%，漲40.2個(gè)基點(diǎn)。此次降準(zhǔn)于27日落地，結(jié)合3月份以來央行在DR007上行至2%以上時(shí)加大逆回購操作的表現(xiàn)，季末資金面無憂，預(yù)計(jì)短期TS強(qiáng)于T。本周重點(diǎn)關(guān)注3月PMI數(shù)據(jù)對(duì)于經(jīng)濟(jì)回暖的印證。
貴金屬：
隔夜黃金震蕩走弱，倫敦現(xiàn)貨黃金一度下跌超1%至1950美元/盎司；現(xiàn)貨白銀小幅下跌至23.104美元/盎司。上周全球主要的黃金ETF持倉周度統(tǒng)計(jì)增倉13.08噸至，上上周統(tǒng)計(jì)增加21.87噸。市場(chǎng)報(bào)道稱美國政府正考慮提供額外的流動(dòng)性修復(fù)部分中小銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，改善市場(chǎng)情緒，避險(xiǎn)情緒降低下也使得金價(jià)出現(xiàn)走弱。本輪金價(jià)走高始于美國硅谷銀行擠兌危機(jī)，市場(chǎng)預(yù)期該事件將會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏，所以在有限的風(fēng)險(xiǎn)下美元反而偏弱，金價(jià)則受益于避險(xiǎn)情緒快速受到推崇，包括歐瑞信危機(jī)蔓延至德銀。因此金價(jià)本輪上漲交易焦點(diǎn)實(shí)際在于歐美銀行業(yè)危機(jī)的相互影響及相互蔓延，寬松預(yù)期加持下，一旦情緒緩和，也就意味著金價(jià)反彈結(jié)束。在歐美幾家銀行連續(xù)顯露風(fēng)險(xiǎn)及歐美政府央行及時(shí)應(yīng)對(duì)下，預(yù)計(jì)對(duì)市場(chǎng)情緒的引導(dǎo)也即將出現(xiàn)拐點(diǎn)。
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責(zé)任編輯：李鐵民
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