做交易到底努力的方向是什么？

我覺(jué)得這是一個(gè)特別值得思考的問(wèn)題，為什么這樣說(shuō)，因?yàn)樗苯佑绊懩愕慕灰桌砟詈蜕睢?/p>

大部分進(jìn)入市場(chǎng)的投資或投機(jī)者，本質(zhì)上都是希望通過(guò)交易改變財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。說(shuō)白了也就是掙錢(qián)。然而每天看著那些幻化為數(shù)字的金錢(qián)上上下下，這種對(duì)于錢(qián)的觀念會(huì)異化。

我自己經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次大虧，對(duì)于交易的目的有了另外的看法。對(duì)于全職交易來(lái)說(shuō)，每天4個(gè)小時(shí)就是生活的內(nèi)容之一，并且是很重要的內(nèi)容。今天掙錢(qián)還是虧錢(qián)很可能影響我收盤(pán)之后的生活節(jié)奏。然而大多數(shù)人沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，即你究竟在掌控交易，還是交易掌控了你。

所以我覺(jué)得交易的最終目的，是讓你更加獨(dú)立的做你自己。

這種獨(dú)立，第一，經(jīng)濟(jì)上。經(jīng)濟(jì)上的獨(dú)立不需要你一年掙個(gè)幾百萬(wàn)幾千萬(wàn)才能完成，而是你今天想去吃頓大董，沒(méi)問(wèn)題；明天想買(mǎi)個(gè)沖浪板，沒(méi)問(wèn)題。這種獨(dú)立是不僅能滿足目前你手頭上的物質(zhì)需要和精神硬件，同時(shí)也讓未來(lái)的你可以有各種可能性。

第二，心態(tài)上。好的交易應(yīng)該給你一種自信，即無(wú)論我用我賺來(lái)的錢(qián)去消費(fèi)了怎樣的生活價(jià)值、體驗(yàn)了怎樣的大好河山，你都不會(huì)過(guò)度為未來(lái)生活發(fā)愁。哪怕你目前沒(méi)有賺到太多的錢(qián)，你有這樣一種自信，感受到交易好似一門(mén)活命的手藝，你會(huì)真正感受到那種自己獨(dú)立于天地間的快樂(lè)。

第三，時(shí)間和空間上。交易不同于其他工作的一點(diǎn)，在于它可以在一定程度上用最短的時(shí)間得到可觀的回報(bào)，也無(wú)需受到地域的限制。有網(wǎng)有電腦，你就能工作。更重要的是，你不想工作的時(shí)候，可以隨時(shí)停下來(lái)。也就是說(shuō)，你在時(shí)間和空間上的獨(dú)立性是前所未有的。

交易應(yīng)該是一件快樂(lè)的事情。當(dāng)你把交易的目的從單純的掙錢(qián)再豐富一些，你會(huì)發(fā)現(xiàn)收益的重要性可能遠(yuǎn)小于心情愉快。慢慢這會(huì)變成一種良性循環(huán)，讓你的交易理念走的更遠(yuǎn)。

我反復(fù)在說(shuō)，掙錢(qián)的目的是為了獨(dú)立，而不是反過(guò)來(lái)。而獨(dú)立的意義是什么？是可以讓你置身這個(gè)浮躁的世界靜心破解自己的每一個(gè)好奇心。

我的交易理念中最重要的一條是：趨勢(shì)一定會(huì)回調(diào)。

不回調(diào)的趨勢(shì)？那就不是好趨勢(shì)。

正如同會(huì)休息的人才工作得更好一樣，有回調(diào)的趨勢(shì)才能延續(xù)得更久。如果趨勢(shì)太過(guò)激烈，往往脆弱易碎。

所以我?guī)缀醪蛔鐾黄平灰?，我就不必為所謂的真突破假突破苦惱了。

我相信趨勢(shì)一定會(huì)回調(diào)，這意味著價(jià)格的反向波動(dòng)我會(huì)將其看成調(diào)整而非反轉(zhuǎn)。

所以，我也很少會(huì)陷入那種抄底摸頂被套之后的痛苦不堪狀態(tài)。

相信趨勢(shì)會(huì)回調(diào)還有一個(gè)更大的好處，萬(wàn)一你所認(rèn)為的趨勢(shì)其實(shí)并不是趨勢(shì)的話，退出會(huì)更從容。

人人都知道順勢(shì)交易好。

但你知道順勢(shì)交易的前提是什么？

首先得趨勢(shì)形成，你才能順。

當(dāng)你打算下單時(shí)，自己都不確認(rèn)現(xiàn)在市場(chǎng)到底有沒(méi)有趨勢(shì)出現(xiàn)，那就不是順勢(shì)交易，那是猜勢(shì)交易。

當(dāng)然，交易嘛，猜固然是可以猜的，但不要騙自己，說(shuō)是順勢(shì)。

我的交易理念也一樣，看起來(lái)我像是順勢(shì)，其實(shí)不存在的，我也不過(guò)就是賭趨勢(shì)會(huì)延續(xù)罷了。

只不過(guò)在市場(chǎng)當(dāng)中，趨勢(shì)會(huì)延續(xù)的概率要比趨勢(shì)會(huì)出現(xiàn)，或趨勢(shì)會(huì)改變的概率稍微大那么一點(diǎn)，而已。

你真的是做趨勢(shì)交易的嗎？

你統(tǒng)計(jì)過(guò)你做的單真的都是趨勢(shì)單嗎？還是事后證明其實(shí)你只是淹沒(méi)在震蕩的海洋中？

一個(gè)品種一年的趨勢(shì)有一次3個(gè)月的趨勢(shì)就已經(jīng)不錯(cuò)了，剩下的時(shí)間耐心等待。

你的時(shí)間框架可能很混亂，真的趨勢(shì)行情，一段空間如果是100%，反彈30%然后繼續(xù)，那么你有70%的概率不會(huì)被打出。震蕩行情100%會(huì)被打出，費(fèi)力不討好。所以為什么說(shuō)方法真不重要，因?yàn)橹灰槃?shì)，你擁有大概率會(huì)贏，這就是天道。

還有很多人日內(nèi)建倉(cāng)，剛建好行情開(kāi)始拉升，就開(kāi)始興奮起來(lái)，覺(jué)得為期幾個(gè)月的趨勢(shì)啟動(dòng)了，然后就切換成日線看盤(pán)，結(jié)果第二天可能就被回撤打出。你要明白這是日內(nèi)交易的做法好不？只能看30m或者1h線，時(shí)空比例可能幾個(gè)小時(shí)就完了。你切換成日線以為趨勢(shì)就來(lái)了？

新手還有個(gè)毛病，總是想抓住趨勢(shì)的開(kāi)頭，生怕錯(cuò)過(guò)。最后落得個(gè)根本沒(méi)有趨勢(shì)，在震蕩行情中過(guò)度交易。原因是因?yàn)楦窬植粔?，多看月線，多看月線，多看月線。趨勢(shì)行情最差也有3根月線（比如2018年10～12月這波原油下跌），60多個(gè)交易日，10個(gè)交易日用來(lái)識(shí)別（等跌破20日均線，均線空頭排列），在用10個(gè)交易日建倉(cāng)，在吃2個(gè)月，一年就夠本了。

所以放棄那種總想抓住趨勢(shì)開(kāi)頭的念頭，那是你頻繁交易，抄底摸頂?shù)腻e(cuò)誤根源。

大部分新手都是這么死的，技術(shù)可以學(xué)，耐心只能靠自己修煉，別無(wú)他法。

教你個(gè)辦法，你特別肯定趨勢(shì)來(lái)了，特別想交易這個(gè)單的時(shí)候，你一定紀(jì)錄下來(lái)，把想法寫(xiě)下來(lái)。然后事后再看，次數(shù)多了，你再統(tǒng)計(jì)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，什么鳥(niǎo)趨勢(shì)，勝率比平時(shí)還低。最后等你再要下單的時(shí)候就開(kāi)始猶豫，這說(shuō)明你已經(jīng)有糾錯(cuò)的念頭了。再往后你連下單的想法都沒(méi)有了，“趨勢(shì)來(lái)了？好吧，走上10天爺爺瞧瞧，走出來(lái)再說(shuō)”，然后慢悠悠的過(guò)日子和等待

到這個(gè)狀態(tài)，你就贏了。

這時(shí)候就是你玩行情，而不是行情玩你了。

綜合來(lái)說(shuō)操作思路就是：

大周期判斷趨勢(shì)---小周期入場(chǎng)---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢(shì)改變。

我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)做，不主動(dòng)平倉(cāng)而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時(shí)，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會(huì)來(lái)回的耳光。而大單邊來(lái)時(shí)，相信也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，畢竟。。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！

覺(jué)得有些細(xì)節(jié)還是沒(méi)有說(shuō)清楚：

1、大周期判斷趨勢(shì)---入多單還是空單

2、小周期入場(chǎng)（數(shù)量級(jí)不宜差太大）---過(guò)濾小周期逆向波，右側(cè)交易。

3、設(shè)止損--- 按照小周期圖表交易系統(tǒng)。

4、止損移至成本價(jià)---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。

5、入場(chǎng)工作結(jié)束--- 小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。

6、若碰止損，重復(fù)1~5。

7、若大周期出現(xiàn)有利趨勢(shì)，止損不斷朝有利方向移動(dòng)---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。

8、碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。。。

9.在高一級(jí)周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號(hào)之后，再在低一級(jí)周期執(zhí)行同向的信號(hào)操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì)增加一些。止損不斷沿高一級(jí)周期的趨勢(shì)方向移動(dòng)。

10.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級(jí)時(shí)間周期的信號(hào)平倉(cāng)。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因?yàn)橹箵p代價(jià)小。

11.小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開(kāi)倉(cāng)位，保證單筆交易的安全性。

以上幾點(diǎn)重要性依次遞增?。?！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！

趨勢(shì)交易，大行情才有大利潤(rùn)。N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺(jué)得價(jià)格要翻倍，下突破就覺(jué)得市場(chǎng)要崩盤(pán)。其實(shí)真正的行情1年1波都不一定有?，F(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來(lái)設(shè)計(jì)，如果你能頂過(guò)去，才是合格的。交易需要?jiǎng)?wù)實(shí)的精神，敢放膽盈（讓利潤(rùn)自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認(rèn)為只有做到這兩點(diǎn)，才算真正的入門(mén)。才能夠談心態(tài)，談紀(jì)律。

想再?gòu)?qiáng)調(diào)的是：

1.無(wú)序的震蕩可能會(huì)連續(xù)地把你止損出去，市場(chǎng)根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

2.設(shè)計(jì)和優(yōu)化系統(tǒng)一定從最壞的情況來(lái)考慮，不要老想著怎么多賺。賠的少自然就多賺了。

以小周期的止損，博大周期的止盈

趨勢(shì)的發(fā)展都是從小周期開(kāi)始，逐漸發(fā)展壯大，一級(jí)一級(jí)向上發(fā)展，最終發(fā)展成大趨勢(shì)。

選擇的入場(chǎng)周期越小，就越能節(jié)約止損，節(jié)約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場(chǎng)）。

做外匯和做生意是一樣的，什么時(shí)候有客人來(lái)光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對(duì)是不二的法則。

交易的真相：請(qǐng)從你的交易賬戶找原因

大多數(shù)交易者輸不起，他們討厭虧損，不停地變動(dòng)止損點(diǎn)，找各種借口繼續(xù)交易，千方百計(jì)地為自己的行為辯護(hù)。當(dāng)他們的賬戶上還有資金時(shí)，蹩腳的交易者會(huì)一直自欺欺人，對(duì)虧損視而不見(jiàn)，直到虧空大到不得不割肉離場(chǎng)，遭受巨大損失。

他們?cè)谑聭B(tài)還能控制時(shí)無(wú)所作為，卻期待交易出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。他們認(rèn)為只要交易還在繼續(xù)就有機(jī)會(huì)證明自己是對(duì)的。當(dāng)交易在繼續(xù)時(shí)他們就可以避免承認(rèn)自己的錯(cuò)誤，因?yàn)樯形丛馐軗p失！人們非常不愿意承認(rèn)錯(cuò)誤，多數(shù)人之所以輸不起是因?yàn)樗麄兪酋磕_的交易者。

要知道遭受損失是交易的組成部分，明白這點(diǎn)是你走向成功的第一步。如果總是輸不起，那么注定貧窮。成功的長(zhǎng)期交易要求人們輸?shù)闷稹?/p>

用我的理解來(lái)添造一個(gè)例子：

第一步，把長(zhǎng)中短期趨勢(shì)劃分清楚，并判斷當(dāng)前屬于什么趨勢(shì)，上升，下降，盤(pán)整必須有一個(gè)明確的認(rèn)知。這里我會(huì)主要利用維克多書(shū)中的123趨勢(shì)法則，2b法則來(lái)判斷，同時(shí)，我也比較傾向使用macd，因?yàn)樵撝笜?biāo)是捕捉趨勢(shì)的好指標(biāo)；

第二步，我們必須有歷史數(shù)據(jù)，譬如日間波幅，年內(nèi)波幅，在長(zhǎng)期趨勢(shì)中大約上漲多少會(huì)出現(xiàn)中期調(diào)整，調(diào)整幅度大約多少，所使用時(shí)間多少等等，這些數(shù)據(jù)最好使用近10－20年內(nèi)，同時(shí)按書(shū)中所說(shuō)“根據(jù)歷史資料的幅度與時(shí)間分布判斷趨勢(shì)的‘年齡’”。我舉個(gè)簡(jiǎn)單例子，歐元一天正常幅度為80－110之間，低于80的通常在重大數(shù)據(jù)前的交易清淡所致，而高于110的通常在接連而來(lái)的利好（或不利）數(shù)據(jù)或消息而產(chǎn)生的?，F(xiàn)在出來(lái)一個(gè)gdp數(shù)據(jù)，利好歐元的，歐元上漲了40點(diǎn)，我們就可以利用數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)歐元日內(nèi)還有40－70的上漲幅度（前提是當(dāng)日只有該數(shù)據(jù)或只有利好消息），則我們可以參考追進(jìn)。這就是利用歷史數(shù)據(jù)判斷行情可能發(fā)展的幅度及時(shí)間。

第三步，觀察動(dòng)能震蕩指標(biāo)，個(gè)人主要使用kdj，如果kdj在低位死叉并突破20，則可預(yù)想上漲的可能性大。在這里，維克多曾提到過(guò)不少指標(biāo)，有a/d線，動(dòng)能指標(biāo)等，a/d線是騰落線，是跟大盤(pán)比較的指標(biāo)，市場(chǎng)上暫時(shí)沒(méi)看到可靠的a/d線；動(dòng)能指標(biāo)跟kdj差不多，信號(hào)及形態(tài)大致一起發(fā)出。我想說(shuō)明的是動(dòng)能震蕩指標(biāo)主要觀察市場(chǎng)寬度。另外的就是200日均線，我個(gè)人使用的是多條不同周期的均線，因?yàn)槊坑|及一根不同的周期的均線，我便可以預(yù)想出該行情調(diào)整或發(fā)動(dòng)的強(qiáng)度。簡(jiǎn)單舉例，價(jià)格碰及100日均線，如果不破或者假突破，則我們可以預(yù)想該行情為前半年級(jí)別的調(diào)整，并時(shí)刻關(guān)注該趨勢(shì)是否轉(zhuǎn)變。

第四步，基本面研讀，這不多說(shuō)，并非專(zhuān)家。但要明白的是盡可能抓住重點(diǎn)，避免其他雜亂消息。譬如現(xiàn)在利率主導(dǎo)一切的話，則重點(diǎn)關(guān)注在各國(guó)利率的變化。

第五，操作，風(fēng)險(xiǎn)控制在3％以下。

這個(gè)操作系統(tǒng)有幾點(diǎn)要說(shuō)明的是，

一，趨勢(shì)為主，整個(gè)操作其實(shí)是以跟隨趨勢(shì)而進(jìn)行的；

二，判斷幅度及時(shí)間；

三，參考市場(chǎng)強(qiáng)度。所以說(shuō)，維克多其實(shí)是一個(gè)技術(shù)分析者，但操作上會(huì)利用各方面信息來(lái)配合研判。

很多人說(shuō)，做交易最重要的是止損。還有人說(shuō)，做交易最重要的是資金管理。當(dāng)然，也有人說(shuō)做交易最重要的是交易系統(tǒng)，或者是執(zhí)行。

這些，確實(shí)都是交易中重要的事情。

但是，它們都是各種各樣的重要小細(xì)節(jié)，稱(chēng)不上最重要三個(gè)字。在交易中，最重要的就是你的交易認(rèn)知：你對(duì)交易根本的理解和認(rèn)識(shí)。

因?yàn)槟愕囊磺薪灰仔袨?，都是受此支配的?/p>

比如，為什么有的人不止損而有的人止損？因?yàn)楹笳哒J(rèn)為，止損才是最正確的交易行為，他認(rèn)為，止損是交易中的一部分。

比如，為什么有的人想要重倉(cāng)梭哈搏一把，而有人卻輕倉(cāng)分散控制風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)閮烧邔?duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不一樣。前者想要承擔(dān)大風(fēng)險(xiǎn)去博取收益，要么崛起，要么重頭再來(lái)。而后者想要自己承擔(dān)有限的風(fēng)險(xiǎn)去獲取復(fù)利的收益，先活著再說(shuō)。

還有，為什么有的人使用基本面去交易？因?yàn)樗X(jué)得，分析出未來(lái)的方向才是交易獲利的根本核心。那么為什么有的人使用量化式的交易系統(tǒng)去交易？因?yàn)樗X(jué)得，未來(lái)的方向根本就無(wú)法預(yù)知，相反，真正的交易盈利靠的是交易系統(tǒng)的概率優(yōu)勢(shì)邏輯。

認(rèn)知不同，交易之路就不同，結(jié)果就會(huì)不同。

做交易，最重要的并非你去專(zhuān)研細(xì)節(jié)，而是你要通過(guò)自己一切的交易經(jīng)歷，大量的反思，大量的學(xué)習(xí)，大量的獨(dú)立思考之后生成對(duì)交易根本的深刻理解。

你的交易認(rèn)知提升了，你對(duì)交易的理解通透了，該采用何等方式去交易都是一目了然的，水到渠成的。而對(duì)于那些沒(méi)有根本交易認(rèn)知支撐的交易員，細(xì)節(jié)說(shuō)的再具體，研究的再花花，都沒(méi)有什么核心競(jìng)爭(zhēng)力。

因?yàn)樗母揪筒豢耙粨簟?/p>

（轉(zhuǎn)自：投基家）

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