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泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金(簡稱:泰康港股通大消費指數A,代碼006786)公布9月9日最新凈值,上漲3.32%。
泰康港股通大消費指數A成立于2019年4月9日,業績比較基準為中證港股通大消費主題指數收益率(使用估值匯率折算)×95%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益8.76%,今年以來收益-15.51%,近一月收益-4.73%,近一年收益-27.88%,近三年收益10.89%。近一年,該基金排名同類2107/2263。
基金經理為劉偉。劉偉自2019年3月27日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益8.76%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
03690 | 美團-W | 12.89% | 72100 | 1197.42萬 |
02269 | 藥明生物 | 7.01% | 106000 | 650.87萬 |
01211 | 比亞迪股份 | 6.51% | 22500 | 604.19萬 |
02331 | 李寧 | 4.42% | 66000 | 410.34萬 |
02015 | 理想汽車-W | 4.39% | 31200 | 407.97萬 |
09633 | 農夫山泉 | 3.68% | 88600 | 341.34萬 |
09868 | 小鵬汽車-W | 3.51% | 30200 | 326.45萬 |
00669 | 創科實業 | 3.47% | 46000 | 321.99萬 |
02020 | 安踏體育 | 3.04% | 34200 | 281.95萬 |
02319 | 蒙牛乳業 | 2.88% | 80000 | 267.85萬 |
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責任編輯:小浪快報
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