12月30日,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(561330)收盤漲0.21%,成交額170.64萬元。
礦業(yè)ETF(561330)成立于2022年10月19日,基金全稱為國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,基金簡稱為國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF。該基金管理費率每年0.50%,托管費率每年0.10%。礦業(yè)ETF(561330)業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)收益率。
規(guī)模方面,截止12月27日,礦業(yè)ETF(561330)最新份額為5769.61萬份,最新規(guī)模為5483.44萬元。回顧2023年12月29日,礦業(yè)ETF(561330)份額為5769.61萬份,規(guī)模為5152.26萬元。即該基金今年以來份額增加0.00%,規(guī)模增加6.43%。
流動性方面,截止12月30日,礦業(yè)ETF(561330)近20個交易日累計成交金額7680.12萬元,日均成交金額384.01萬元;今年以來,241個交易日,累計成交金額20.97億元,日均成交金額869.99萬元。
礦業(yè)ETF(561330)現(xiàn)任基金經(jīng)理為梁杏、麻繹文。梁杏自2023年6月14日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-5.55%;麻繹文自2023年8月8日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-8.96%。
最新定期報告顯示,礦業(yè)ETF(561330)重倉股包括紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、洛陽鉬業(yè)、山東黃金、北方稀土、中金黃金、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、赤峰黃金,持倉占比如下。
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)(股) | 持倉市值(元) |
601899 | 紫金礦業(yè) | 9.75% | 34.77萬 | 630.73萬 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 7.30% | 53.01萬 | 471.79萬 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6.36% | 47.25萬 | 411.07萬 |
600547 | 山東黃金 | 5.48% | 12.10萬 | 354.29萬 |
600111 | 北方稀土 | 5.39% | 16.90萬 | 348.65萬 |
600489 | 中金黃金 | 4.57% | 19.46萬 | 295.80萬 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 4.15% | 9.09萬 | 268.16萬 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 4.02% | 7.55萬 | 260.13萬 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 3.76% | 6.91萬 | 243.24萬 |
600988 | 赤峰黃金 | 3.47% | 11.13萬 | 224.49萬 |
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責(zé)任編輯:小浪快報
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