票據轉貼

今日資金面總體呈由均衡轉向寬松的態勢，票據市場交投活躍。早盤大行輪番進場收票，受此影響跨年票看跌情緒漸濃，票價承壓下行，其中3月國股迅速跌破0.80%。年內國股票價則相對持穩，賣方試圖壓價無果，11、12月雙國分別在1.45%、1.35%位置成交；伴隨3月買盤持續增量，票價繼續下行成交，臨近中午國股成交最低觸及0.77%；午后，雙邊需求整體均衡，票價一度持穩。臨近尾盤，部分買盤降價收票，少量3月國股成交微降至0.76%。

同業存單

●?一級日評：

同業存單一級市場，受存單二級成交上行影響疊加月初發行意愿不強，市場全天交投低迷。1M期限，大行國股1.70%-1.75%位置發行，成交寥寥，個別AAA城商行1.90%位置募集到少量；3M期限周末到期，少人問津；6M期限周末到期，大行股份制1.88%發行，需求冷淡；9M、1Y期限受到期日影響，成交平淡。

●?二級日評：

今日同業存單二級成交活躍，較長期限震蕩成交，整體成交收益較昨日下行明顯。其中，月內大行國股1.80%-1.90%成交為主，大城商1.85%-1.90%成交為主。11-12月到期大行國股1.85%-1.90%成交。一季度到期大行國股1.95%-1.98%成交，AAA大城商 1.97%-2.03%成交為主。二季度方面，大行國股主要在1.96%-1.98% 成交為主，AAA大城農商成交2.00%-2.03%。1Y大行早盤開盤成交1.99%附近，隨后一路下行至1.95%成交，午后市場小幅度反彈，主要成交在1.96%-1.975%左右，國股開盤在2.00%成交，隨后下行至1.97%，午后穩定成交在 1.97%-1.975%附近。1YAAA大城商全天在2.00%-2.03%成交為主。

本幣資金

今日資金面總體呈由均衡轉向寬松的態勢。早盤階段，隔夜押利率1.95%，押存單2%融出，交投活躍；7天押利率地方債2%，押存單成交在2.1%附近水平。隨后市場融出開始增多，市場價格開始下降，隔夜押利率加權至+10bp，押存單成交于1.95%附近。7天價格最低降至1.9%水平。午盤后，市場押利率融出依舊充裕，隔夜押利率最低1.5%，押存單價格回調至2%位置；7天押利率賣盤依舊在1.9%位置，交投活躍。至尾盤，隔夜押利率交投在1.55%，押存單成交于1.85%位置，增補頭寸需求涌現，市場趨于飽和。中長期限方面，1M押利率1.9%成交適量。2-3M期限詢價較少，交投寂寥。

外幣資金

境內市場：

境內市場，隔夜主要成交4.85%-4.83%，TN成交在4.84%，短期資金持續充裕；一周報價在4.90%-4.88%，成交區間內；兩周報價在4.95%-4.90%；一個月報價5.10%-5.00%，市場價格逐步下跌，成交在5.05%附近為主；兩個月報價5.10%-5.00%；三個月報價5.10%-5.00%；?長期限資金需求都偏少，六個月報價4.90%-4.70%，?融出興趣在4.85%；九個月報價4.85%-4.60%；一年期報價4.80%-4.45%。

境外市場：

境外市場，隔夜主要成交在4.84%-4.80%；一周部分成交在4.88%-4.86%；兩周報價在4.92%-4.88%；一個月報價5.10%-5.00%，成交在5.04%-5.00%區間為主；兩個月報價5.00%-4.90%，賣盤基本報在5.00%左右；三個月報價5.10%-4.95%，市場成交在5.09%-5.00%；六個月報價在4.91%-4.75%，?價格略有上漲，市場成交4.85-4.90%附近；九個月報價4.75%-4.50%；一年期報價在4.60%-4.40%。

CNH市場：

CNH市場，五天隔夜報價在1.70%-1.00%，成交區間內；一周報價2.30%-1.80%；兩周報價2.30%-1.80%；一個月報價2.30%-1.80%；兩個月報價2.30%-1.80%；三個月報價2.30%-1.80%；六個月報價2.30%-1.80%；一年報價2.30%-1.80%，有買盤報價2.20%-2.10%，賣盤興趣2.20%。

小幣種方面，境內歐元兩周成交3.50%；境外日元一年成交0.50%。

當日市場：

其他貨幣成交：

同業存款

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