本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●??被擔保人名稱:北京中青旅創格科技有限公司
●??本次擔保是否為關聯擔保:否
●??本次擔保金額:人民幣5億元
●??已實際為其提供的擔保余額:人民幣18.60億元(含本次擔保)
●??本次擔保是否有反擔保:是
●??對外擔保逾期的累計數量:無
●??特別風險提示:本擔保對象為資產負債率超過70%的控股子公司,擔保對象財務狀況、資產負債率等未發生顯著變化,敬請投資者充分關注。
一、擔保情況概述
中青旅控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月1日召開第九屆董事會第五次會議、2024年4月24日召開2023年年度股東大會,審議通過了《2024年度擔保計劃的議案》,其中,自2023年度股東大會至2024年度股東大會期間,公司為北京中青旅創格科技有限公司(以下簡稱“中青旅創格”)預計提供不超過20億元額度的銀行授信擔保。
近日,為滿足正常業務發展需要,中青旅創格向交通銀行股份有限公司北京東直門支行申請人民幣5億元額度的銀行授信,公司與交通銀行股份有限公司北京東直門支行簽訂了《保證合同》,約定公司為前述銀行授信提供擔保。
北京中盛宜管理咨詢有限公司作為中青旅創格的少數股東,?按其持有的股權比例為上述擔保提供反擔保。本次擔保完成后,公司對中青旅創格的擔保余額為18.60億元、可用擔保額度為1.40億元。
前述擔保在公司2024年度擔保計劃額度內,無需另行提交公司董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
中青旅創格(統一社會信用代碼911101081020946343)是公司持股90%的控股子公司,成立于1995年1月18日,注冊資本10,000萬元人民幣,注冊地址為北京市海淀區知春路128號泛亞大廈8層,法定代表人高小良,經營范圍為互聯網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械和BBS以外的內容);零售國內版圖書、電子出版物;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售電子產品、通訊設備、機械電器設備;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;勞務派遣;計算機技術培訓。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
截至2023年12月31日,中青旅創格資產總額23.86億元,負債總額21.04億元,資產負債率88.19%,其中流動負債總額21.03億元,凈資產2.82億元。2023年度實現營業收入38.34億元,凈利潤5,559.77萬元。
截至2024年9月30日,中青旅創格資產總額25.57億元,負債總額22.85億元,資產負債率89.37%,其中流動負債總額22.84億元,凈資產2.72億元。2024年前三季度實現營業收入25.74億元,凈利潤3,888.79萬元。
中青旅創格最近一年又一期財務狀況未發生顯著變化。
三、擔保合同的主要內容
債權人:交通銀行股份有限公司北京東直門支行
債務人:北京中青旅創格科技有限公司
保證人:中青旅控股股份有限公司
保證最高本金:5億元
保證方式:連帶責任保證
保證范圍:全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費(或仲裁費)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。具體條款以各方簽署合同為準。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保系控股子公司滿足日常經營需要的必要擔保,有利于其穩健經營及長遠發展,該擔保的履行對公司的發展和效益提升有積極作用。被擔保企業具備正常的債務償還能力,不存在影響其償債能力的重大或有事項。北京中盛宜管理咨詢有限公司作為中青旅創格的少數股東,?按其持有的股權比例為上述擔保提供反擔保。
五、董事會意見
公司第九屆董事會第五次會議、2023年年度股東大會審議通過了《公司2024年度擔保計劃的議案》,該議案經股東大會審議通過后,董事會授權公司及控股子公司董事長在擔保計劃額度和事項內根據子公司業務發展的實際需要確定執行,并代表董事會簽署有關法律文件。本次擔保在公司2024年度擔保計劃額度和事項內,無需另行提交公司董事會、股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司對外擔保總額為人民幣9.58億元,占本公司2023年年度經審計凈資產的15.42%,系公司控股子公司烏鎮旅游股份有限公司為其原參股子公司桐鄉市濮院旅游有限公司提供擔保人民幣9.31億元;烏鎮旅游股份有限公司及其下屬公司根據銀行政策和房地產開發銷售的商業慣例,為其房地產項目符合貸款條件的購房者提供階段性連帶責任擔保人民幣2,705.23萬元。
上市公司為控股子公司提供的擔保總額為人民幣18.83億元,占公司2023年年度經審計凈資產的30.31%,系為公司控股子公司北京中青旅創格科技有限公司、中青博聯整合營銷顧問股份有限公司向銀行申請綜合授信業務的擔保,以及公司控股子公司中青旅山水酒店集團股份有限公司為其全資子公司新化中青旅山水酒店有限公司向銀行申請貸款提供的擔保。
上市公司未向控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保,無逾期擔保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十一日
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