證券代碼：603608????????證券簡稱：*ST天創???????公告編號：臨2024-172

　　債券代碼：113589????????債券簡稱：天創轉債

　　天創時尚股份有限公司

　　關于“天創轉債”可回售的第六次

　　提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?回售價格：100.87元/張（含當期應計利息、含稅）

　　●?回售期：2024年12月17日至2024年12月23日

　　●?回售資金發放日：2024年12月26日

　　●?回售期內“天創轉債”停止轉股

　　●?“天創轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　●?本次滿足回售條款而“天創轉債”持有人未在上述回售期內申報并實施回售的，計息年度即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售權。

　　●??風險提示：投資者選擇回售等同于以100.87元/張（含當期利息、含稅）賣出持有的“天創轉債”。截至目前，“天創轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

　　天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開“天創轉債”2024年第一次債券持有人會議和2024年第四次臨時股東大會，分別審議通過了《關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。根據《天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《公開發行可轉換公司債券募集說明書》”）的約定，“天創轉債”的附加回售條款生效。

　　現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“天創轉債”持有人公告如下：

　　一、回售條款及價格

　　（一）附加回售條款

　　若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

　　當期應計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　（二）回售價格

　　根據上述當期應計利息的計算方法，“天創轉債”第五年的票面利率1.8%，計息天數為176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），當期應計利息為100×1.8%×176/365≈0.87元/張（含稅），因此回售價格為100+0.87=100.87元/張（含當期應計利息、含稅）。

　　二、本次可轉債回售的有關事項

　　（一）回售事項的提示

　　“天創轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“天創轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　（二）回售申報程序

　　本次回售的轉債代碼為“113589”，轉債簡稱為“天創轉債”。行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

　　如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

　　（三）回售申報期：2024年12月17日至2024年12月23日。

　　（四）回售價格：100.87元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）。

　　（五）回售款項的支付方法

　　公司將按前款規定的價格買回要求回售的“天創轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2024年12月26日。

　　回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“天創轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“天創轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“天創轉債”將停止交易。

　　四、風險提示

　　可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.87元/張（含當期應計利息、含稅）賣出持有的“天創轉債”。截至本公告發出前的最后一個交易日，“天創轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。

　　五、聯系方式

　　聯系部門：天創時尚股份有限公司董秘辦公室

　　電話：020-39301538

　　郵箱：topir@topscore.com.cn

　　特此公告。

　　天創時尚股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：603608????????證券簡稱：*ST天創???????公告編號：臨2024-171

　　債券代碼：113589????????債券簡稱：天創轉債

　　天創時尚股份有限公司

　　關于注銷募集資金專戶的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。?

　　鑒于天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目“智能制造基地建設項目”調減投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議、2024年第四次臨時股東大會及2024年第一次債券持有人會議審議通過，“智能制造基地建設項目”對應的募集資金專戶不再使用，為方便賬戶管理，減少管理成本，公司已于2024年12月16日辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可﹝2020﹞526號）核準，公司向社會公開發行A股可轉換公司債券600萬張，每張面值100元，按面值發行，募集資金總額為人民幣60,000萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣590,385,113元。上述募集資金已于2020年7月2日全部到位，已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月2日出具普華永道中天驗字（2020）第0555號的《天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金到位情況的審驗報告》。

　　二、募集資金管理情況

　　為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，對公司募集資金實行專戶存儲。

　　2020年7月16日，公司和華興證券有限公司及募集資金專項賬戶的開戶銀行中國民生銀行股份有限公司廣州分行、中國銀行股份有限公司廣州番禺支行于廣州分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時亦嚴格遵照履行，對募集資金的存放和使用進行有效監督和管理。

　　截至本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：

　　■

　　三、募集資金專戶注銷情況

　　2020年7月，公司存放在中國銀行股份有限公司廣州番禺支行（賬號：714673293006）內的募集資金已按照公司募集資金使用計劃支取完畢，對應募集資金賬戶已于2020年7月30日注銷，詳情見公司于2020年8月1日披露的公告《關于注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號：2020-059）。

　　2024年12月，公司存放在中國民生銀行股份有限公司廣州分行（賬號：671118998）內的募集資金2,781.88萬元已全部轉入公司一般賬戶，用于永久性補充流動資金，專戶余額為零，該募集資金專戶將不再使用。為方便公司賬戶管理，減少管理成本，根據《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續。公司和華興證券有限公司以及上述銀行就募集資金專戶簽訂的《三方監管協議》相應終止。至此，公司公開發行可轉換公司債券相關的兩個募集資金專戶均已注銷完畢。

　　特此公告。

　　天創時尚股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP