證券代碼：600976?????????證券簡稱：健民集團???????公告編號：2024-042

　　健民藥業集團股份有限公司

　　關于對子公司銀行授信額度提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??被擔保人為全資子公司健民集團葉開泰國藥（隨州）有限公司（以下簡稱：葉開泰國藥）；

　　●??公司本次為葉開泰國藥提供的擔保金額為10,000萬元，截至2024年11月30日，公司對下屬子公司提供的擔保總額度為40,600萬元；

　　●??對外擔保逾期的累計數量：無

　　●??本次擔保是否有反擔保：否

　　健民集團葉開泰國藥（隨州）有限公司（以下簡稱：葉開泰國藥）為公司全資子公司，是公司主要的生產基地。近幾年，為持續提升葉開泰國藥的生產能力和智能化水平，陸續啟動了原輔包料倉庫、綜合制劑大樓、提取二期等多個智能制造建設項目，其中中藥制劑綜合大樓智能化設備更新升級項目原計劃以葉開泰國藥自有資金進行投入建設，考慮到其目前持續開展的生產線新建和改造項目較多，葉開泰國藥擬采取向銀行籌集資金等方式進行投資建設。為支持葉開泰國藥新生產線的建設和未來發展，公司為其向銀行申請的融資業務提供連帶責任保證。現將有關情況公告如下：

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保情況簡介

　　擔保人：健民藥業集團股份有限公司

　　被擔保人：健民集團葉開泰國藥（隨州）有限公司

　　債權人：中信銀行股份有限公司武漢分行

　　抵押情況：無

　　擔保金額：10,000萬元

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保期限：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年

　　授信額度及用途：葉開泰國藥擬向中信銀行股份有限公司武漢分行申請授信敞口額度10000萬元，其中固定資產貸款額度用于中藥制劑綜合大樓智能化設備更新升級項目，綜合授信品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、信用證，用于葉開泰國藥日常經營周轉所需，緩解流動資金壓力。

　　擔保情況：公司為葉開泰國藥向中信銀行股份有限公司武漢分行申請的授信敞口額度10,000萬元提供連帶責任擔保。

　　協議的簽署情況：公司將在董事會審批通過后與中信銀行股份有限公司武漢分行簽署《最高額保證合同》等相關協議。

　　（二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序

　　2024年12月17日公司召開的第十屆董事會第三十次會議，審議通過“關于對子公司銀行授信額度提供擔保的議案”。公司將為全資子公司葉開泰國藥在中信銀行武漢分行申請的授信敞口額度10,000萬元提供連帶責任保證。公司本次對葉開泰國藥提供的擔保額度為10000萬元，占公司2023年經審計歸屬于上市公司股東的凈資產224,770.61萬元的4.45%，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人情況

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　　三、本次擔保合同的主要內容

　　公司（甲方）為葉開泰國藥（主合同債務人）向中信銀行股份有限公司武漢分行（乙方）申請的授信敞口額度10,000萬元提供連帶責任保證，并與中信銀行股份有限公司武漢分行簽署《最高額保證合同》（以下簡稱：本合同）具體如下：

　　1、最高額保證。最高額保證是指甲方就乙方對主合同債務人享有的在一定期間內連續發生的多筆債權，在本合同約定的最高債權額限度內向乙方提供保證擔保。當發生本合同約定的甲方承擔保證責任的情形時，乙方有權在約定的最高債權額限度內要求甲方承擔保證責任

　　2、主合同。在本合同相關條款約定的期限內，乙方與主合同債務人所簽署的形成債權債務關系的一系列合同、協議以及其他法律性文件為本合同的主合同。

　　3、保證擔保的債權。

　　（1）甲方在本合同項下擔保的債權是指乙方依據與主合同債務人在約定期限內（包括該期間的起始日和屆滿日）所簽署的主合同（包括借新還舊、展期、變更還款計劃、還舊借新等債務重組業務合同）而享有的一系列債權。

　　（2）甲方在本合同項下擔保的債權最高額限度為債權“本金”和相應的利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金以及為實現債權、擔保權利等所發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用之和。

　　“本金”指乙方對主合同債務人在主合同項下所享有的債權本金，包括但不限于主債務人應償還的本外幣借款本金、申請開立的銀行承兌匯票票據金額、信用證開證金額、保函金額等。

　　4、保證范圍。本保證擔保的范圍包括主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。

　　5、保證方式。本合同項下的保證方式為連帶責任保證。如主合同項下任何一筆債務履行期限屆滿，債務人沒有履行或者沒有全部履行其債務，或發生本合同約定的保證人應履行保證責任的其他情形，乙方均有權直接要求甲方承擔保證責任。

　　6、保證期間。本合同項下的保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年，即自債務人依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。每一具體業務合同項下的保證期間單獨計算。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　葉開泰國藥為公司全資子公司，目前經營情況正常，資信狀況良好，具備債務償還能力，擔保風險可控。公司為支持子公司發展，滿足子公司日常運營資金需求，一直以來為控股子公司（含全資）的融資提供連帶責任保證，未發生逾期擔保或擔保到期需要公司承擔擔保責任的情形；葉開泰國藥擬申請的銀行授信額度主要用于銀行承兌匯票的開具和其他運營所需資金補充，有利于增強公司融資能力，緩解流動資金的需求壓力，促進公司業務發展。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2024年11月30日，公司對下屬子公司提供的擔保總額度為40,600萬元（不含本次），占公司2023年經審計歸屬于上市公司股東的凈資產224,770.61萬元的18.06%，截至2024年11月30日，公司對下屬子公司提供的擔保余額為19,145萬元。除上述擔保外，公司及下屬子公司沒有其他對外擔保的情況

　　公司不存在逾期擔保或擔保到期需要公司承擔擔保責任的情形；公司將依據《公司法》《公司章程》的相關規定，加強財務監管，及時發現和規避風險，確保債務到期償還。

　　特此公告。

　　健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十二月十八日

　　證券代碼：600976??????????證券簡稱：健民集團?????????????公告編號：2024-041

　　健民藥業集團股份有限公司

　　第十屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健民藥業集團股份有限公司于2024年12月14日發出召開第十屆董事會第三十次會議的通知，本次會議于2024年12月17日以通訊表決方式召開，應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事8人（何勤先生因身體健康原因未能參與表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過如下議案：

　　1、關于控股子公司對外投資的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　同意控股子公司健民葉開泰國醫投資（湖北）有限公司以自籌資金投資500萬元在光谷地區開設一家新的中醫館。

　　2、關于對子公司銀行授信額度提供擔保的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　同意全資子公司健民集團葉開泰國藥（隨州）有限公司向中信銀行股份有限公司武漢支行申請的10,000萬元綜合授信敞口額度，公司為其提供連帶責任保證，詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于對子公司銀行授信額度提供擔保的公告》。

　　3、關于全資子公司前處理大樓改造升級的議案

　　同意：8票????棄權：1票???反對：0票

　　何勤先生因身體健康原因未能出席本次會議，亦未進行委托，視為放棄權利。

　　同意全資子公司健民集團葉開泰國藥（隨州）有限公司以自籌資金1,231萬元對前處理大樓進行改造。

　　特此公告。

　　健民藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十二月十八日

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