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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十七次會議，并于2024年5月20日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，使用不超過人民幣2.3億元（含本數）額度的閑置募集資金及不超過人民幣6億元（含本數）的自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的理財產品（包括但不限于結構性存款、收益型憑證等），使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，業務可循環滾動開展。

　　公司保薦機構對上述事項發表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-017）。

　　現將近期公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的有關情況公告如下：

　　一、本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的基本情況

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　　二、關聯關系說明

　　公司及子公司與上述受托方不存在任何關聯關系。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　1、盡管公司購買的理財產品屬短期中低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預測；

　　3、相關工作人員的操作和監控風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的主體所發行的產品；

　　2、公司財務部門購買理財產品時，應與相關金融機構簽署書面合同，明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司財務部門根據與相關金融機構簽署的協議，辦理理財資金支付審批手續，并建立現金管理臺賬；

　　3、公司管理層及相關財務人員將持續跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險；

　　4、公司內審部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失；

　　5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、對公司日常經營的影響

　　公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在確保募投項目正常進行和公司正常生產經營的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目和日常經營的正常開展。通過適時的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在直接或變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。

　　五、截至本公告日前12個月內，公司及子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的主要產品情況

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　　說明：本表列示理財產品為到期日在本公告日前12個月節點后的產品，即于2023年12月17日之后贖回、未贖回的產品；本期贖回產品、新增產品以加粗字體列示；表中4款斜體字列示的自有資金理財產品為已獲得年度分紅收益，重新買入并計期的產品。

　　截至本公告日，公司及子公司已到期理財產品的本金及收益均已如期收回，以閑置募集資金進行現金管理未到期金額共計1.56億元（含本次新增），以閑置自有資金進行現金管理未到期金額共計4.45億元（含本次新增），未超出公司2023年年度股東大會關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的授權額度。

　　六、備查文件

　　1、相關理財產品認購資料。

　　特此公告。

　　廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十八日

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