本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?被擔保人名稱：三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司福建三棵樹建筑材料有限公司（以下簡稱“三棵樹材料”）、河南三棵樹涂料有限公司（以下簡稱“河南三棵樹”）。

　　●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為三棵樹材料擔保本金金額為人民幣13,000萬元，為河南三棵樹擔保本金金額為人民幣2,100萬元。截至本公告披露日，公司已實際為三棵樹材料提供的擔保余額為人民幣54,670.47萬元，為河南三棵樹提供的擔保余額為人民幣0元（以上擔保余額數據均不含本次）。

　　●?本次擔保是否有反擔保：否。

　　●?對外擔保逾期的累計金額：無。

　　●?特別風險提示：經2023年年度股東大會審議通過的公司及子公司對外擔?？傤~超過公司最近一期經審計凈資產100%，本次被擔保對象三棵樹材料、河南三棵樹的資產負債率均高于70%，敬請投資者注意相關投資風險。

　　一、交易及擔保情況概述

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　　2024年12月16日，公司與廣發銀行股份有限公司福州分行（以下簡稱“廣發福州分行”）簽署了《最高額保證合同》，為三棵樹材料提供最高債權限額人民幣13,000萬元的連帶責任保證擔保。

　　近日，公司擬與中國建設銀行股份有限公司南陽分行（以下簡稱“建行南陽分行”）簽署《最高額保證合同》，為河南三棵樹提供最高債權限額人民幣2,100萬元的連帶責任保證擔保。

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　　公司于2024年4月18日、2024年5月10日分別召開了第六屆董事會第十二次會議和2023年年度股東大會，審議并通過了《關于2024年度公司及子公司向金融機構申請授信額度并提供擔保的議案》，同意公司及子公司2024年度向相關金融機構或融資機構平臺申請合計不超過人民幣150億元的綜合授信額度，公司為上述額度內的融資提供不超過人民幣95億元的擔保額度，擔保額度授權期限為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。具體詳見公司披露的《關于2024年度公司及子公司向金融機構申請授信額度并提供擔保的公告》（公告編號：2024-022）。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關文件的規定，本次擔保均在預計額度內，無需單獨提交公司董事會或股東大會審議。

　?。ㄈ┍敬螕ｎ~度調劑情況

　　本次被擔保方河南三棵樹最近一年經審計的資產負債率以及最近一期的資產負債率均超過70%，公司根據實際經營需要，從資產負債率70%以上的全資子公司上海三棵樹建筑裝飾有限公司獲得擔保額度，因此本次涉及擔保額度調劑如下：

　　單位：萬元

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　　二、被擔保人基本情況

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　　統一社會信用代碼：91350300MA2YMY645R

　　成立時間：2017年10月20日

　　注冊地址：福建省莆田市荔城區荔園北路519號

　　法定代表人：黃軍浩

　　注冊資本：人民幣50,000萬元

　　經營范圍：一般項目：涂料制造（不含危險化學品）；涂料銷售（不含危險化學品）；建筑材料銷售；建筑防水卷材產品銷售；五金產品批發；五金產品零售；保溫材料銷售；防腐材料銷售；輕質建筑材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；人造板制造；人造板銷售；日用木制品制造；日用木制品銷售；軟木制品制造；軟木制品銷售；木材加工；木材銷售；木材收購；地板銷售；家具制造；家具銷售；家具零配件銷售；家居用品銷售；家具安裝和維修服務；專業設計服務；貨物進出口；技術進出口；煤炭及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與公司關系：公司直接持有三棵樹材料100%的股權，三棵樹材料為公司下屬全資子公司。

　　三棵樹材料不是失信被執行人。

　　被擔保人最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）：

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　　統一社會信用代碼：91411321MA3X82K68K

　　成立時間：2016年3月22日

　　注冊地址：南召縣產業集聚區

　　法定代表人：李朝磊

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　經營范圍：水性涂料、水基型膠粘劑及其他化學品（不含危險化學品）；包裝物生產，銷售。

　　與公司關系：公司直接持有河南三棵樹100%的股權，河南三棵樹為公司下屬全資子公司。

　　河南三棵樹不是失信被執行人。

　　被擔保人最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）：

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　　三、合同的主要內容

　?。ㄒ唬┕九c廣發福州分行簽署的《最高額保證合同》

　　保證人（甲方）：三棵樹涂料股份有限公司

　　債權人（乙方）：廣發銀行股份有限公司福州分行

　　債務人：福建三棵樹建筑材料有限公司

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證范圍：保證的范圍包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現債權而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執行費、保全費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費等）和其他所有應付費用。

　　保證期間：1、本合同項下的保證期間為：自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起三年。2、保證人在此同意并確認，如果甲方依法或根據主合同約定要求主合同債務人提前履行債務的，保證期間自債務人提前履行債務期限屆滿之日起三年。3、在保證期間內，甲方有權就主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求乙方承擔保證責任。如任何一筆主債權為分期清償，則其保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后三年。4、如債權人與債務人就債務履行期限達成展期協議的，保證人同意繼續承擔保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　擔保金額：所保證的最高債權額為人民幣壹億叁仟萬元。

　　（二）公司擬與建行南陽分行簽署的《最高額保證合同》

　　保證人（甲方）：三棵樹涂料股份有限公司

　　債權人（乙方）：中國建設銀行股份有限公司南陽分行

　　債務人：河南三棵樹涂料有限公司

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證范圍：主合同項下全部債務，包括但不限于全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、乙方實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

　　保證期間：1、本合同項下的保證期間按乙方為債務人辦理的單筆授信業務分別計算，即自單筆授信業務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止。2、乙方與債務人就主合同項下債務履行期限達成展期協議的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經保證人同意，保證人仍需承擔連帶保證責任。3、若發生法律法規規定或主合同約定的事項，乙方宣布債務提前到期的，保證期間至債務提前到期之日后三年止。

　　擔保金額：所保證的最高債權額為人民幣貳仟壹佰萬元。

　　該合同具體內容以最終簽訂的合同為準。

　　四、董事會意見

　　上述擔保是為滿足公司全資子公司在經營過程中的實際資金需要。三棵樹材料、河南三棵樹經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規和《公司章程》規定。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　經2023年年度股東大會審議通過的公司及子公司對子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣95億元，占公司最近一期經審計凈資產的388.44%；公司及子公司對外擔保總額（不含對子公司擔保）不超過人民幣3.50億元，占公司最近一期經審計凈資產的14.31%。

　　截至2024年12月15日，公司及子公司擔保余額為人民幣339,257.56萬元，占公司最近一期經審計凈資產的138.72%，其中，公司及子公司對子公司擔保余額為人民幣332,270.94萬元，占公司最近一期經審計凈資產的135.86%。公司不存在逾期擔保的情況。

　　特此公告。

　　三棵樹涂料股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　1（本公告內表格數據尾差系四舍五入造成。）

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