本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??現金管理種類：中國銀行股份有限公司結構性存款。

　　●??現金管理金額：6,000萬元人民幣。

　　●??已履行的審議程序：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年04月19日召開了第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，上述議案已經公司2023年年度股東大會審議通過。

　　●??特別風險提示：盡管本次公司進行現金管理購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　一、現金管理概況

　　（一）現金管理目的

　　為提高資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，可以增加現金資產收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。

　　（二）現金管理金額：6,000萬元人民幣

　　（三）現金管理來源

　　1、資金來源：本次進行現金管理的資金為公司閑置2022年度公開發行可轉換公司債券募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕327號）核準，公司于2022年03月30日公開發行了6,730,000張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣67,300萬元，扣除承銷與保薦費后實際收到的金額為66,694萬元。另扣除與本次公開發行相關的費用（不含增值稅）329.77萬元后，募集資金凈額為人民幣66,364.23萬元。上述募集資金已于2022年04月07日到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗并出具了《驗證報告》（天健驗〔2022〕119號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。

　　（四）現金管理方式

　　1、產品的基本情況

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　　2、現金管理合同主要條款

　　（1）中國銀行股份有限公司

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　　本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，產品發行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。

　　（五）投資期限

　　投資期限為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　二、審議程序

　　公司于2024年04月19日召開了第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣4億元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權并簽署相關文件。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　（一）投資風險分析

　　1、本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，產品發行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，符合資金管理的相關要求。

　　2、公司監事會、獨立董事根據需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監督。在公司審計部門核查的基礎上，如公司監事會、獨立董事認為必要，可以聘請專業機構進行審計。

　　（二）風控措施

　　1、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。

　　2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　3、公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

　　4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、對公司的影響

　　（一）公司最近一年及一期主要財務數據：

　　單位：萬元人民幣

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　　（二）對公司日常經營的影響

　　公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保募投項目建設和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進行低風險的保本型投資理財業務，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，公司通過現金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東的權益。

　　五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

　　單位：萬元人民幣

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　　注：上述尾數差異系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

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