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　　股票代碼:601012?????????股票簡稱:隆基綠能?????????公告編號:臨2024-113號

　　債券代碼:113053?????????債券簡稱:隆22轉債

　　隆基綠能科技股份有限公司

　　關于預計2025年日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次日常關聯交易事項已經隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“隆基綠能”）第五屆董事會2024年第十二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　●??本次預計的日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場價格為定價依據，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯方形成較大的依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）本次日常關聯交易預計履行的審議程序

　　根據公司經營計劃及項目新建、改造需求，2025年公司及子公司預計與大連連城數控機器股份有限公司（以下簡稱“連城數控”）、沈陽隆基電磁科技股份有限公司（以下簡稱“隆基電磁”）等關聯方在采購等方面會產生一定數量的業務往來。為規范關聯交易行為，及時履行信息披露義務，按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關法規要求，公司對2025年日常關聯交易進行了預計。

　　公司第五屆董事會2024年第十二次會議審議通過了《關于預計2025年日常關聯交易的議案》，關聯董事鐘寶申先生已回避表決。

　　公司獨立董事專門會議已事前審議通過了《關于預計2025年日常關聯交易的議案》，并發表事前認可意見認為：公司對2025年日常關聯交易合同的預計合理、客觀，遵循了公開、公平、公正的原則，不會因此類關聯交易的發生而對關聯人形成依賴。本次預計符合公司經營發展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，我們同意將本議案提交公司董事會審議。

　　（二）2024年日常關聯交易的預計和執行情況

　　公司第五屆董事會2023年第十四次會議、2023年第四次臨時股東大會審議通過了《關于預計2024年日常關聯交易的議案》（詳見公司2023年12月7日披露的相關公告），對2024年度公司及子公司與關聯方日常關聯交易情況進行了預計。

　　2024年1-10月，公司日常關聯交易預計的實際執行情況如下：

　　■

　　公司及子公司2024年1-10月關聯交易合同實際簽訂金額與全年預計額度存在一定差異，主要是由于：（1）2024年光伏行業市場環境發生較大變化，各環節供需嚴重錯配，公司根據市場變化取消或暫緩了部分項目投資計劃。（2）尚有部分關聯交易合同預計于2024年11-12月簽訂。

　　（三）2025年日常關聯交易預計金額和類別

　　預計2025年公司及子公司與關聯方簽署的各類日常關聯交易合同情況具體如下：

　　■

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）大連連城數控機器股份有限公司及其子公司

　　1、關聯法人情況簡介

　　（1）企業名稱：大連連城數控機器股份有限公司

　　（2）統一社會信用代碼：91210200665825074T

　　（3）成立時間：2007年9月25日

　　（4）注冊資本：人民幣23,349.964萬元

　　（5）主要股東：連城數控控股股東為海南惠智投資有限公司。

　　（6）法定代表人：李春安

　　（7）注冊地址：遼寧省大連市甘井子區營城子鎮工業園區營日路40號-1、40號-2、40號-3

　　（8）經營范圍：數控機器制造；機械、電力電子設備及其零配件研發、銷售、維修、租賃；計算機軟硬件研發、銷售、安裝調試、維修；工業自動化產品、五金交電產品、辦公設備、汽車配件、家用電器批發、零售;貨物、技術進出口，國內一般貿易；光伏電站項目開發、維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　（9）關聯關系：公司董事長鐘寶申先生以及控股股東的一致行動人李春安先生作為本公司的關聯自然人，為連城數控的實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，連城數控及其子公司為本公司的關聯法人。

　　2、關聯法人財務狀況

　　單位：萬元

　　■

　　3、履約能力分析

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　（二）沈陽隆基電磁科技股份有限公司

　　1、關聯法人情況簡介

　　（1）企業名稱：沈陽隆基電磁科技股份有限公司

　　（2）統一社會信用代碼：9121040077778254XU

　　（3）成立時間：2005年10月18日

　　（4）注冊資本：人民幣11,217.6萬元

　　（5）主要股東：隆基電磁第一大股東為張承臣，第二大股東為趙能平

　　（6）法定代表人：張承臣

　　（7）注冊地址：遼寧省撫順經濟開發區文華路6號

　　（8）經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：機械設備研發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械設備銷售；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；除塵技術裝備制造；電子元器件制造；環境監測專用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；對外承包工程；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　（9）關聯關系：公司董事長鐘寶申先生作為本公司的關聯自然人，在隆基電磁擔任董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，隆基電磁及其子公司為本公司的關聯法人。

　　2、關聯法人財務狀況

　　單位：萬元

　　■

　　3、履約能力分析

　　根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。

　　三、日常關聯交易主要內容和定價政策

　　公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據是：按照公開、公平、公正的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系，交易價格依照市場定價原則，與公司其他客戶定價政策一致。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司及子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項，有助于日常經營業務的開展和執行，符合公司正常生產經營與產能建設的客觀需要，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該事項是一種完全的市場行為，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯方形成重大依賴，不會對公司持續經營能力產生不利影響。

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事會

　　二零二四年十二月十一日

　　股票代碼:601012?????????股票簡稱:隆基綠能?????????公告編號:臨2024-114號

　　債券代碼:113053?????????債券簡稱:隆22轉債

　　隆基綠能科技股份有限公司

　　關于2025年公司及全資子公司間擔保額度預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?被擔保人：隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其全資子公司

　　●?預計擔保金額：預計2025年公司為全資子公司提供擔保、全資子公司間互相擔保、全資公司為公司提供擔保的新增額度合計不超過500億元人民幣，實際擔保金額以最終簽署并執行的擔保合同或銀行批復為準。截至2024年11月30日，公司對全資子公司及全資子公司間的擔保金額為240.36億元（外幣擔保金額根據2024年11月30日匯率折算為人民幣）。

　　●?是否有反擔保：否

　　●?對外擔保逾期的累計數量：0

　　●?風險提示：本次擔保額度預計的擔保對象包括最近一期資產負債率超過70%的公司，預計擔保額度超過公司最近一期經審計凈資產50%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保預計情況概述

　　根據公司及其全資子公司經營發展需要，在確保規范運作和風險可控的前提下，預計2025年公司為全資子公司提供擔保、全資子公司間互相擔保、全資公司為公司提供擔保的新增額度合計不超過500億元人民幣，其中向資產負債率為70%及以上的擔保對象提供擔保的新增額度不超過400億元，向資產負債率為70%以下的擔保對象提供擔保的新增額度不超過100億元。以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，擔保范圍包括但不限于申請融資業務發生的擔保（包括各類貸款、開立各類票據、信用證、保函、供應鏈金融、商票保貼、融資租賃、外匯衍生品交易及法人賬戶透支等業務），以及日常經營發生的履約類擔保。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。

　　在上述額度范圍內可進行擔保額度調劑，但調劑發生時資產負債率為70%以上的擔保對象僅能從股東大會審議本事項時資產負債率為70%以上的擔保對象預計額度中獲得擔保額度。以上擔保預計事項授權期限自2025年1月1日至2025年12月31日。公司及全資子公司辦理上述擔保范圍內的業務，不需要另行召開董事會或股東大會審議。

　　公司第五屆董事會2024年第十二次會議審議通過了《關于2025年公司及全資子公司間擔保額度預計的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　■

　　二、擔保協議的主要內容

　　公司及全資子公司尚未與相關方簽訂擔保協議，實際擔保金額以最終簽署并執行的擔保合同或銀行批復為準。

　　三、擔保的必要性和合理性

　　上述擔保預計及授權事項是為滿足公司及全資子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略，且被擔保方為公司及其全資子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，風險可控。

　　四、董事會意見

　　本次公司及全資子公司間2025年新增擔保額度預計及授權事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有利于保障公司穩定發展，提高公司經營效率，擔保風險在可控范圍內，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司第五屆董事會2024年第十二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本次擔保預計事項。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2024年11月30日，公司及子公司已提供的擔保金額累計為253.99億元，占公司最近一期經審計歸母凈資產36.03%。其中：公司及合并報表范圍內子公司之間的擔保金額為250.49億元，公司及子公司對外提供擔保金額為3.51億元；公司及子公司為最近一期資產負債率為70%及以上的擔保對象提供擔保金額230.30億元。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保，亦無逾期擔保。

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事會

　　二零二四年十二月十一日

　　被擔保人為公司及合并報表范圍內的全資子公司,不存在影響被擔保方償債能力的重大或有事項，被擔保人包括但不限于：

　　■

　　續表：

　　單位：萬元

　　■

　　股票代碼:601012????????股票簡稱:隆基綠能????????公告編號:臨2024-118號

　　債券代碼:113053????????債券簡稱:隆22轉債

　　隆基綠能科技股份有限公司

　　關于2025年開展外匯衍生品交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??投資種類：為防范并降低外匯匯率及利率波動帶來的經營風險，隆基綠能科技股份有限公司（以下稱“公司”）及子公司2025年擬開展外匯衍生品交易，包括但不限于外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、非標準化期權、利率掉期、貨幣互換及其組合為交易標的的交易活動等。

　　●??投資金額：2025年任意時點最高交易余額不超過等值美元40億元。

　　●??履行的審議程序：本事項已經公司第五屆董事會2024年第十二次會議審議通過。

　　●??特別風險提示：公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業務不以單純投機為目的，遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，但可能存在匯率波動風險、市場風險、杠桿風險、利率風險、政治風險等風險。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　鑒于公司出口業務的美元、歐元、英鎊、澳元、日元等外幣交易金額較大，現階段美元等幣種對人民幣的市場匯率波動較大，為防范并降低外匯匯率及利率波動帶來的經營風險，公司及子公司2025年擬與金融機構開展外匯衍生品交易業務。公司及子公司外匯衍生品交易業務以基于自身實際業務需求的套期保值交易為主，不進行單純以投機為目的的外匯衍生品交易，不會影響公司主營業務發展。

　　（二）交易金額及期限

　　公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業務，申請交易金額為任意時點最高余額不超過等值美元40億元，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司董事會授權經營層在此金額范圍內根據業務情況、實際需要審批外匯衍生品交易業務申請。

　　（三）資金來源

　　自有資金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司2025年擬開展的外匯衍生品交易品種包括但不限于以下品種：外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、非標準化期權、利率掉期、貨幣互換及其組合為交易標的的交易活動等。外匯衍生品交易預計將占用公司及子公司的金融機構外匯授信額度，或需公司及子公司根據與金融機構簽訂的協議繳納一定比例的保證金。

　　二、審議程序

　　公司第五屆董事會2024年第十二次會議、第五屆監事會2024年第七次會議審議通過了《關于2024年開展外匯衍生品交易的議案》，公司董事會審計委員會已審議通過本議案。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本事項不構成關聯交易，無需提交公司股東大會批準。

　　三、交易風險分析及風控措施

　　（一）風險分析

　　1、匯率波動風險：由于匯率波動的不確定性，可能會面臨虧損甚至爆倉的風險。

　　2、市場風險：外匯市場的價格波動受到多種因素的影響，如經濟數據、政治事件、自然災害等，這些因素可能導致市場價格的劇烈波動，從而對交易造成損失。

　　3、杠桿風險：外匯交易通常采用杠桿交易，這意味著可以用較少的資金進行更大的交易，因此利用杠桿交易將面臨較大的風險。

　　4、利率風險：外匯市場的利率波動可能會影響貨幣的價值，從而對交易造成影響。

　　5、政治風險：政治事件可能會對外匯市場產生影響，從而導致匯率波動，對交易造成損失。

　　（二）風控措施

　　1、公司已制定《證券投資與衍生品交易管理制度》，對外匯衍生品交易業務的操作原則、審批權限、業務流程、風險管理等方面進行了明確規定。

　　2、公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際、國內市場環境變化，適時調整經營、業務操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　3、公司外匯衍生品交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險、套期保值為目的，不進行單純以盈利為目的的外匯交易。

　　4、公司資金管理部門將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，發現異常情況及時上報，提示風險并執行應急措施。

　　5、公司將謹慎選擇具有相關業務經營資質的金融機構開展外匯衍生品交易，并審慎審查合約條款，嚴格執行交易風險管理制度。

　　四、交易對公司的影響

　　公司及子公司開展外匯衍生品交易業務是為提高應對匯率波動風險的能力，防范匯率波動對公司利潤和股東權益造成不利影響，有利于增強公司財務穩健性。

　　五、會計政策及核算政策

　　公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯衍生品交易業務進行相應的會計核算和披露。

　　特此公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事會

　　二零二四年十二月十一日

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