国产精品原创巨作AV女教师,97在线观看永久免费视频,300部国产真实乱

登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：000906?????????證券簡稱：浙商中拓????????公告編號：2024-93

　　浙商中拓集團股份有限公司

　　關(guān)于2025年擬繼續(xù)授權(quán)公司管理層購買低風(fēng)險

　　銀行理財產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擬授權(quán)管理層購買的投資品種為低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，不包括以股票及其衍生品為投資標(biāo)的的銀行理財產(chǎn)品。

　　2、投資金額：本次授權(quán)公司管理層購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品的金額不超過人民幣4億元（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額），在不超過前述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

　　3、特別風(fēng)險提示：公司購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，理財產(chǎn)品的實際收益無法明確評估。敬請投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險。

　　一、投資情況概述

　　1、投資目的

　　本次授權(quán)公司管理層購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，目的在于在保障公司及下屬子公司正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上，最大限度提高公司自有資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。該投資不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排合理。

　　2、投資金額

　　本次授權(quán)公司管理層購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品的金額不超過人民幣4億元（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額），在不超過前述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

　　3、投資方式

　　在授權(quán)范圍內(nèi)，公司管理層行使投資決策權(quán)，公司資金運營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的具體購買事項，并分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品的資金投向、項目進展情況。

　　投資品種為低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，上述品種不含以股票及其衍生品為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品。該產(chǎn)品靈活度高，可隨時轉(zhuǎn)出，資金安全性有保障，風(fēng)險等級較低，收益率預(yù)計高于同期銀行存款利率。

　　4、投資期限

　　購買的單個投資產(chǎn)品期限不得超過12個月。

　　5、資金來源

　　公司以自有階段性閑置資金作為購買銀行理財產(chǎn)品的資金來源。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的安排、階段性閑置資金情況以及銀行理財產(chǎn)品的市場狀況，擇機購買。

　　二、審議程序

　　本次繼續(xù)授權(quán)管理層購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品事項已經(jīng)公司第八屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司將根據(jù)購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品的實際收益情況定期披露相關(guān)信息。

　　三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　投資風(fēng)險分析：公司使用階段性閑置資金購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，風(fēng)險較低，收益預(yù)計高于同期銀行活期存款利率，是公司在風(fēng)險可控的前提下提高閑置資金使用效率的有效方式。但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　風(fēng)控措施：

　　1、公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等要求購買理財產(chǎn)品。公司購買標(biāo)的為低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，不得購買以股票及其衍生品為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品。

　　2、公司管理層根據(jù)自有資金狀況和銀行理財產(chǎn)品的市場情況，審慎行使投資決策權(quán)，公司資金運營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的具體購買事項，并分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品的資金投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不利情況，及時采取對應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司審計部門負(fù)責(zé)對理財資金的使用與保管情況進行審計監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查、評估。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定，在定期報告中詳細(xì)披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品購買以及相應(yīng)的收益情況。

　　四、投資對公司的影響

　　本次繼續(xù)授權(quán)公司管理層購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品的資金僅限于公司閑置自有資金，在保證公司日常經(jīng)營性資金需求和資金安全的前提下進行適當(dāng)配置，靈活度高，可隨時轉(zhuǎn)出，不會影響公司正常經(jīng)營運作。通過進行適度的投資理財，有利于提高公司階段性閑置自有資金的使用效率，提高資金收益，符合公司及全體股東利益。

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司內(nèi)部財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的會計處理。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會2024年第八次臨時會議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會2024年第四次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000906????????證券簡稱：浙商中拓??????公告編號：2024-94

　　浙商中拓集團股份有限公司

　　關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”）

　　原聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務(wù)所”）

　　變更會計師事務(wù)所的原因：根據(jù)財政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4?號）相關(guān)規(guī)定，鑒于大華會計師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作需求等情況，公司擬對公司2024年度審計機構(gòu)進行變更。經(jīng)公開招標(biāo)并根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，天健會計師事務(wù)所為中標(biāo)單位，其具備為公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗，能夠滿足公司審計工作的要求，故擬聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2024年度財務(wù)會計報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。

　　本次變更會計師事務(wù)所符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的規(guī)定。

　　一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1.?基本信息

　　■

　　2.投資者保護能力

　　天健會計師事務(wù)所具有良好的投資者保護能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險。截至2023年末，累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額合計超過2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。天健會計師事務(wù)所近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任。

　　3.誠信記錄

　　天健會計師事務(wù)所近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施9次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。65名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰9人次、監(jiān)督管理措施38人次、自律監(jiān)管措施21人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰。

　　（二）項目信息

　　1.?項目基本信息

　　項目合伙人及簽字注冊會計師：翁偉，1997年起成為注冊會計師，1994年開始從事上市公司審計，1997年開始在天健會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署宏昌科技、先鋒電子、海亮股份等上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：陳瑛瑛，2008年起成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2008年開始在天健會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署安科瑞、宏昌科技、同星科技、海亮股份等上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：姜沛鈺，2020年起成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2020年開始在天健會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年尚未簽署上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：弋守川，2007年起成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2012年開始在天健會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核威馬農(nóng)機、科倫藥業(yè)、萬里揚、珀萊雅等上市公司年度審計報告。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師以及項目質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天健會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師以及項目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計收費

　　審計收費定價原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，結(jié)合公司年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。2024年度審計費用總價268萬元（包含年報審計費用188萬元、內(nèi)控審計費用80萬元），較上期審計費用總價下降10.07%。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務(wù)所為大華會計師事務(wù)所，對公司2023年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制進行審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

　　根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》相關(guān)規(guī)定，鑒于大華會計師事務(wù)所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作需求等情況，公司擬對公司2024年度審計機構(gòu)進行變更。經(jīng)公開招標(biāo)并根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，天健會計師事務(wù)所為中標(biāo)單位，其具備為公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗，能夠滿足公司審計工作的要求，故擬聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2024年度財務(wù)會計報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務(wù)所事項與前后任會計師事務(wù)所進行了充分溝通，前后任會計師事務(wù)所均無異議。前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　第八屆董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過了《關(guān)于提議選聘會計師事務(wù)所的議案》，并認(rèn)真審閱了會計師事務(wù)所選聘項目的招標(biāo)文件。

　　第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議對擬聘任的天健會計師事務(wù)所相關(guān)資料進行了查閱及審核，包括但不限于執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等內(nèi)容。董事會審計委員會經(jīng)審核認(rèn)為：公司變更會計師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)，天健會計師事務(wù)所具備應(yīng)有的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，能夠較好地滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。

　　綜上，董事會審計委員會同意聘任天健會計師事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)會計報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　公司第八屆董事會2024年第八次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2024年度財務(wù)會計報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。本議案尚需提請公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會2024年第八次臨時會議決議；

　　2、第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議；

　　3、天健會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000906?????????證券簡稱：浙商中拓????????公告編號：2024-92

　　浙商中拓集團股份有限公司

　　關(guān)于2025年擬繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易目的：浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為降低外匯市場風(fēng)險，防范匯率、利率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制造成不良影響，減少匯兌損失，降低財務(wù)費用，2025年擬繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　2、交易品種：公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的主要交易對手方為境內(nèi)外金融機構(gòu)，采用的均為市場標(biāo)準(zhǔn)的金融機構(gòu)合約。公司及相關(guān)控股子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣幣種及人民幣匯率變動相關(guān)的幣種，主要外幣幣種有美元、歐元、英鎊、日元、澳元、加元、新幣、韓幣、港幣、印尼盾等。

　　3、交易工具：公司外匯套期保值業(yè)務(wù)包括遠期結(jié)售匯，外匯、利率掉期，外匯、利率期貨，外匯、利率期權(quán)，國債期貨及相關(guān)組合產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

　　4、交易場所：公司開展外匯風(fēng)險對沖交易僅允許通過銀行、有資質(zhì)期貨經(jīng)紀(jì)公司或證券公司參與交易，市場公開、透明，成交活躍。

　　5、交易金額：年度外匯套保規(guī)模不超過公司及各控股子公司國際收支總規(guī)模的兩倍；對公司外幣負(fù)債、資產(chǎn)利率敞口進行套保的規(guī)模不超過公司外幣負(fù)債、資產(chǎn)規(guī)模；公司及各控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，任一時點最高外匯持倉總金額不超過等值65億美元（含前述交易的收益進行再交易的相關(guān)金額）。

　　6、已履行及擬履行的審議程序：本次公司2025年擬繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議、第八屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　7、風(fēng)險提示：公司及相關(guān)控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為降低外匯市場風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不良影響，但也可能存在匯率波動風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險等，公司將積極落實內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范措施。敬請投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險。

　　一、投資情況概述

　　1、投資目的

　　隨著公司國際業(yè)務(wù)的不斷增加，外幣結(jié)算日益頻繁。為降低外匯市場風(fēng)險，防范匯率、利率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制造成不良影響，減少匯兌損失，降低財務(wù)費用，公司及相關(guān)控股子公司擬于2025年根據(jù)公司《外匯風(fēng)險管理實施辦法》繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不以獲取投資收益為目的，不做投機性、套利性的交易操作，資金使用安排合理，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于滿足公司日常經(jīng)營需求。

　　公司及相關(guān)控股子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣幣種及人民幣匯率變動相關(guān)的幣種，主要外幣幣種有美元、歐元、英鎊、日元、澳元、加元、新幣、韓幣、港幣、印尼盾等。

　　2、交易金額

　　年度外匯套保規(guī)模不超過公司及各控股子公司國際收支總規(guī)模的兩倍；對公司外幣負(fù)債、資產(chǎn)利率敞口進行套保的規(guī)模不超過公司外幣負(fù)債、資產(chǎn)規(guī)模；公司及各控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，任一時點最高外匯持倉總金額不超過等值65億美元（含前述交易的收益進行再交易的相關(guān)金額）。

　　3、交易方式

　　公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的主要交易對手方為境內(nèi)外金融機構(gòu)，采用的均為市場標(biāo)準(zhǔn)的金融機構(gòu)合約。

　　公司進行的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括遠期結(jié)售匯，外匯、利率掉期，外匯、利率期貨，外匯、利率期權(quán)，國債期貨及相關(guān)組合產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

　　（1）外匯遠期：與金融機構(gòu)按約定的外匯幣種、數(shù)額、匯率和交割時間，在約定的時間按照合同規(guī)定條件完成交割的外匯交易。

　　（2）外匯掉期：與金融機構(gòu)約定以一種貨幣交換一定數(shù)量的另一種貨幣，并以約定價格在未來的約定日期進行反向的同等數(shù)量的貨幣買賣。

　　（3）外匯期權(quán)：向金融機構(gòu)支付一定期權(quán)費后，獲得在未來約定日期按照約定價格買賣一定數(shù)量外匯的選擇權(quán)的外匯交易。

　　（4）結(jié)構(gòu)性遠期：對外匯遠期、外匯期權(quán)等一般性遠期產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上進行組合，形成帶有一定執(zhí)行條件的外匯產(chǎn)品，以滿足特定的保值需求。

　　（5）利率掉期：與金融機構(gòu)約定將目前外幣借款浮動利率鎖定為固定利率，并在約定時間內(nèi)以約定利率完成利息交割。

　　（6）貨幣互換：與金融機構(gòu)約定將公司目前外幣借款本金及浮動利率鎖定為其他外幣借款本金及固定利率，并在約定時間根據(jù)鎖定的匯率及利率進行交割。

　　4、交易期限

　　購買的單個投資產(chǎn)品期限不得超過12個月。

　　5、資金來源

　　公司及相關(guān)控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，將根據(jù)與金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金，該保證金將使用公司及相關(guān)控股子公司的自有資金或占用金融機構(gòu)對公司及相關(guān)控股子公司的授信額度。繳納的保證金比例或占用的金融機構(gòu)授信額度比例根據(jù)與不同外匯交易經(jīng)紀(jì)機構(gòu)簽訂的具體協(xié)議確定，預(yù)估范圍在0%-10%，外匯、利率套保持倉保證金金額任一時點不超過5億元人民幣。

　　二、審議程序

　　本次公司2025年擬繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議、第八屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　（一）交易風(fēng)險分析：

　　外匯套期保值交易可以有效降低匯率波動對公司經(jīng)營的影響，但也可能存在如下風(fēng)險：

　　1、匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結(jié)售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度、流程不完善而造成風(fēng)險。

　　（二）風(fēng)控措施：

　　1、公司及相關(guān)控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)將嚴(yán)格執(zhí)行以鎖定匯率風(fēng)險為目的進行套期保值的原則，不進行投機交易。

　　2、公司制定了《外匯風(fēng)險管理實施辦法》，對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)審批程序、交易程序、風(fēng)險控制、內(nèi)部報告等進行了規(guī)范。

　　3、為避免匯率大幅波動風(fēng)險，公司已配備專業(yè)團隊進行專項外匯管理，加強對匯率的研究分析，實時關(guān)注國際市場環(huán)境變化，對不同品種的交易策略進行分類授權(quán)，適時調(diào)整經(jīng)營策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　4、公司審計部門將定期對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查。

　　四、交易相關(guān)會計處理

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號－金融工具確認(rèn)和計量》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號－套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定對擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進行核算處理。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會2024年第八次臨時會議決議；

　　2、第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議；

　　3、公司出具的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》；

　　4、公司《外匯風(fēng)險管理實施辦法》。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000906?????????證券簡稱：浙商中拓????????公告編號：2024-91

　　浙商中拓集團股份有限公司

　　關(guān)于2025年擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額：浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）從事大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)，為有效控制經(jīng)營風(fēng)險，提高公司抵御大宗商品市場價格波動的能力，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，2025年擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)。公司開展套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的交易合約均為市場通用的合約，交易品種經(jīng)國資主管單位核準(zhǔn)，包括但不限于：金屬產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、能源化工產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品等國內(nèi)國際上市的與公司經(jīng)營品種高度相關(guān)的交易品種，擬適用的金融工具為期貨、期權(quán)、掉期、遠期。交易主要在國內(nèi)外交易所進行，場外衍生品業(yè)務(wù)和境外市場操作將通過有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)的經(jīng)紀(jì)商或銀行進行。

　　交易金額根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營流量及風(fēng)險控制需要，套期保值持倉頭寸任意時點不超過公司整體時點庫存和鎖價訂單未執(zhí)行量，期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)嚴(yán)格按公司相關(guān)管理制度和授權(quán)執(zhí)行管理；持倉保證金金額在任意時點不超過25億元人民幣。

　　2、已履行及擬履行的審議程序：本次公司擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議、第八屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　3、風(fēng)險提示：因交易所交易制度設(shè)計完善，相關(guān)交易合約成交活躍，保證金監(jiān)管嚴(yán)密，公司商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及信用和資金風(fēng)險較小。鑒于公司經(jīng)營的商品具有較強的金融屬性，交易合約價格走勢可能存在階段性的與基本面的偏離，導(dǎo)致不利基差（期現(xiàn)價差）的發(fā)生而面臨一定的基差風(fēng)險，但從市場規(guī)律來看，合約價格與現(xiàn)貨價格變動趨勢總體上趨于一致，因此基差風(fēng)險屬可控范圍。

　　一、商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)概述

　　1、交易目的

　　公司主要從事大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模大，終端客戶多，為滿足客戶保供需求，公司日常需保有必要的現(xiàn)貨自營庫存，同時出于為客戶鎖定成本考慮，公司經(jīng)營過程也會存在遠期交貨的鎖價訂單。為有效控制經(jīng)營風(fēng)險，提高公司抵御大宗商品市場價格波動的能力，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，2025年公司擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)。

　　公司商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)與公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營緊密聯(lián)系，開展的庫存或訂單保值、庫存管理、基差管理等套期保值交易類型，均以平抑大宗商品價格波動風(fēng)險、提升公司整體盈利能力為目的。

　　公司開展套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的交易合約均為市場通用的合約，交易品種經(jīng)國資主管單位核準(zhǔn)，包括但不限于：金屬產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、能源化工產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品等國內(nèi)國際上市的與公司經(jīng)營品種高度相關(guān)的交易品種，擬適用的金融工具為期貨、期權(quán)、掉期、遠期。根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營流量及風(fēng)險控制需要，套期保值持倉頭寸任意時點不超過公司整體時點庫存和鎖價訂單未執(zhí)行量，年度套期保值規(guī)模以公司實際經(jīng)營的現(xiàn)貨業(yè)務(wù)規(guī)模為最高限額。期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)嚴(yán)格按公司相關(guān)管理制度和授權(quán)執(zhí)行管理。

　　2、交易金額

　　公司開展套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的持倉保證金金額在任意時點不超過25億元人民幣。期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關(guān)金額）將不超過已審議額度。

　　3、交易方式

　　公司開展套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)交易主要在國內(nèi)外交易所進行，場外衍生品業(yè)務(wù)和境外市場操作將通過有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)的經(jīng)紀(jì)商或銀行進行。鑒于公司進出口業(yè)務(wù)需要，為更好地抵御國際市場價格波動風(fēng)險，有必要根據(jù)進出口的品種在境外市場開展套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)。

　　4、交易期限

　　自股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

　　5、資金來源

　　公司開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的保證金將使用公司的自有資金。

　　6、公司將根據(jù)浙江省國資委的相關(guān)規(guī)定利用金融衍生品工具開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)，對沖大宗商品價格波動風(fēng)險，禁止投機交易。

　　二、審議程序

　　本次公司擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議、第八屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　風(fēng)險分析：因交易所交易制度設(shè)計完善，相關(guān)交易合約成交活躍，保證金監(jiān)管嚴(yán)密，公司商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及信用和資金風(fēng)險較小。鑒于公司經(jīng)營的商品具有較強的金融屬性，交易合約價格走勢可能存在階段性的與基本面的偏離，導(dǎo)致不利基差（期現(xiàn)價差）的發(fā)生而面臨一定的基差風(fēng)險，但從市場規(guī)律來看，合約價格與現(xiàn)貨價格變動趨勢總體上趨于一致，因此基差風(fēng)險屬可控范圍。

　　控制措施：

　　1、公司為規(guī)范商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)，加強對庫存或訂單保值、庫存管理、基差管理交易的監(jiān)督，在相關(guān)法律法規(guī)、政策的基礎(chǔ)上，已制定了公司《期貨和衍生品管理辦法》等相關(guān)管理制度，第八屆董事會第三次會議對制度進行完善與修訂。公司《期貨和衍生品管理辦法》對公司商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的原則、條件、交易的實施、資金管理、頭寸管理、止損機制等以及相應(yīng)的審批流程和權(quán)限進行了詳細(xì)規(guī)定。

　　2、公司成立期貨風(fēng)控小組，按公司《期貨和衍生品管理辦法》等相關(guān)管理制度規(guī)定程序?qū)彾ê屯晟乒撅L(fēng)控管理實施細(xì)則和決策流程，監(jiān)督管理公司商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)，公司期貨風(fēng)控小組會議的議案須經(jīng)三分之二以上（含）的小組成員同意后通過。

　　3、公司應(yīng)用期貨和衍生品工具開展套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)實行專業(yè)化集中管理，設(shè)立了專業(yè)的期現(xiàn)管理機構(gòu)統(tǒng)一管理和操作，實現(xiàn)交易決策、行情研究、交易下單、合規(guī)監(jiān)督分離管理。

　　4、公司通過有資質(zhì)的境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)開展境外期貨和衍生品交易系為了輔助進出口業(yè)務(wù)，主要目的為平抑進出口業(yè)務(wù)的價格波動風(fēng)險；交易場所均為所在國家的正規(guī)交易所，公司充分了解相關(guān)境外交易所的規(guī)則，嚴(yán)格參照執(zhí)行并控制好交易規(guī)模；交易的政治、經(jīng)濟、法律、結(jié)算便捷性、流動性和匯率波動性等風(fēng)險有限。

　　5、公司在選擇期貨和衍生品經(jīng)紀(jì)商或交易對手時，充分參考期貨業(yè)協(xié)會的評級及股東背景情況，場外衍生品交易均為市場普遍的結(jié)構(gòu)且品種流動性較好。

　　6、具體操作上，交易策略嚴(yán)格審批、交易資金嚴(yán)密監(jiān)管、交易決策與交易下單分離、持倉情況透明化、動態(tài)風(fēng)險預(yù)警報告、監(jiān)督部門定期審計等，均符合內(nèi)控管理的要求。公司堅決禁止投機交易。

　　四、套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)險管理說明

　　公司商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)僅限于各業(yè)務(wù)單位現(xiàn)貨自營庫存或工程項目訂單保值、平抑價格波動風(fēng)險的運作，嚴(yán)禁一切投機交易行為，套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)頭寸控制在現(xiàn)貨庫存或項目訂單量的合理比例以內(nèi)。針對現(xiàn)貨庫存或項目訂單，適時在衍生品市場進行賣出或買入套保。

　　在制定套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)交易策略的同時制定資金調(diào)撥計劃，防止由于資金問題造成機會錯失或持倉過大導(dǎo)致保證金不足被強行平倉的風(fēng)險。交易策略設(shè)定止損目標(biāo)，將損失控制在一定的范圍內(nèi)，防止由于市場出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　五、交易相關(guān)會計處理

　　公司套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)相關(guān)會計政策及核算原則按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－金融工具確認(rèn)和計量》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則－套期會計》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體核算原則如下：

　　（一）公司根據(jù)所管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征，將金融資產(chǎn)劃分為以下三類：（1）以攤余成本計量的金融資產(chǎn)；（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)；（3）以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)的后續(xù)計量取決于其分類，當(dāng)且僅當(dāng)公司改變管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式時，才對所有受影響的相關(guān)金融資產(chǎn)進行重分類。

　　公司根據(jù)所發(fā)行金融工具的合同條款及其所反映的經(jīng)濟實質(zhì)而非僅以法律形式，結(jié)合金融負(fù)債和權(quán)益工具的定義，在初始確認(rèn)時將該金融工具或其組成部分分類為金融負(fù)債或權(quán)益工具。金融負(fù)債在初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債、其他金融負(fù)債、被指定為有效套期工具的衍生工具。金融負(fù)債的后續(xù)計量取決于其分類。

　　（二）金融資產(chǎn)或金融負(fù)債在初始確認(rèn)時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務(wù)等產(chǎn)生的應(yīng)收賬款或應(yīng)收票據(jù)未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。對于以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，相關(guān)交易費用應(yīng)當(dāng)直接計入當(dāng)期損益；對于其他類別的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，相關(guān)交易費用應(yīng)當(dāng)計入初始確認(rèn)金額。交易費用包括支付給代理機構(gòu)、咨詢公司、券商等的手續(xù)費和傭金及其他必要支出，不包括債券溢價、折價、融資費用、內(nèi)部管理成本及其他與交易不直接相關(guān)的費用。

　　（三）金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價值在資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)活躍市場價格計算變動，不存在活躍市場的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，采用估值技術(shù)確定其公允價值及變動，變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定處理：

　　1、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價值變動形成的利得或損失，應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益－公允價值變動損益。

　　2、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)公允價值變動形成的利得或損失，除采用實際利率法確認(rèn)的利息收入、減值損失及匯兌差額確認(rèn)為當(dāng)期損益外，其余公允價值變動計入其他綜合收益。當(dāng)該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出，計入當(dāng)期損益。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會2024年第八次臨時會議決議；

　　2、第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議；

　　3、公司出具的關(guān)于開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的可行性分析報告；

　　4、公司《期貨和衍生品管理辦法》及《期貨和衍生品風(fēng)控管理實施細(xì)則》；

　　5、公司期貨和衍生品資金賬戶情況。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000906??????????證券簡稱：浙商中拓??????公告編號：2024-90

　　浙商中拓集團股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會2024年第四次臨時會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會會議通知于2024年12月6日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會于2024年12月10日上午11:00在杭州市蕭山區(qū)博奧路1658號拓中大廈28層3號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事5人，實際出席會議監(jiān)事5人，監(jiān)事楊成安、邱海、崔俊昌以通訊表決方式參加會議。

　　4、本次監(jiān)事會由楊成安先生主持。

　　5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙商中拓集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）《關(guān)于公司2025年度擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的議案》

　　內(nèi)容詳見2024年12月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2024-91《關(guān)于2025年擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的公告》。

　　該議案表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　（二）《關(guān)于公司2025年擬繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　內(nèi)容詳見2024年12月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2024-92《關(guān)于2025年擬繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　該議案表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　（三）《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》

　　內(nèi)容詳見2024年12月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2024-94《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》。

　　該議案表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

　　上述三個議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　公司第八屆監(jiān)事會2024年第四次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：000906??????????證券簡稱：浙商中拓????公告編號：2024-89

　　浙商中拓集團股份有限公司

　　第八屆董事會2024年第八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知于2024年12月6日以電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出。

　　2、本次董事會于2024年12月10日上午9:50在杭州市蕭山區(qū)博奧路1658號拓中大廈28層3號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　3、本次董事會應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。董事長袁仁軍，董事黃銳、王飛、黃邦啟以通訊表決方式參加會議。

　　4、本次董事會由公司董事長袁仁軍先生召集，公司副董事長楊威先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙商中拓集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）關(guān)于公司2025年度擬繼續(xù)開展商品套期保值期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的議案

　　本議案經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。