登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：000720?????????證券簡稱：新能泰山???????公告編號：2024-046

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　2024年第三次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.公司于2024年11月29日以傳真及電子郵件的方式發出了關于召開公司2024年第三次臨時董事會會議的通知。

　　2.會議于2024年12月3日以現場方式召開。

　　3.應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。

　　4.會議由公司董事長張彤先生主持，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。

　　5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于提名補選第十屆董事會非獨立董事的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　因工作安排，董事李曉先生已申請辭去公司第十屆董事會董事、董事會審計委員會副主任委員職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司控股股東華能能源交通產業控股有限公司提名馬玉鋒先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

　　經審核馬玉鋒先生的履歷資料，董事會認為其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關董事任職資格的規定。該提名已經公司第十屆董事會提名委員會2024年第三次會議審核同意。

　　本次提名經股東大會審議批準后，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過董事總數的二分之一。

　　本議案提名馬玉鋒先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人尚需提請公司股東大會審議。

　　（二）審議批準了《關于公司及子公司向華能云成保理公司申請辦理保理融資的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　為滿足公司資金需求，公司及子公司擬向華能云成商業保理(天津)有限公司（以下簡稱“華能云成保理公司”）申請辦理有追索權的保理融資，擬以賬面值不高于8,700萬元應收款項辦理保理融資7,000萬元。公司將根據經營實際資金需求辦理融資，融資比例不低于80%，融資成本不超過4.5%，有效期自董事會審議批準之日起1年,保理融資業務的期限以保理合同約定為準。

　　華能云成保理公司是北京云成金融信息服務有限公司全資子公司，實際控制人為中國華能集團有限公司。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能云成保理公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易。

　　該議案具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司關于公司及子公司向華能云成保理公司申請辦理保理融資的關聯交易公告》（公告編號：2024-047）。

　　本議案提交董事會審核前已經公司第十屆董事會獨立董事專門會議第七次會議審議通過，獨立董事專門會議發表了同意的審核意見，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事專門會議第七次會議審核意見》。

　　（三）審議批準了《關于制定〈董事會授權管理辦法〉的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司董事會授權管理辦法》。

　　（四）審議批準了《關于制定〈負債管理制度〉的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　（五）審議批準了《關于修訂〈經理層成員任期制和契約化管理規定〉的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議審議通過。

　　（六）審議批準了《關于修訂〈經理層成員績效考核管理規定〉的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　根據相關規定，結合公司實際工作需要，公司對《經理層成員績效管理規定》進行修訂，并更名為《經理層成員績效考核管理規定》。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議審議通過。

　　（七）審議批準了《關于修訂〈經理層成員薪酬管理規定〉的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議審議通過。

　　（八）審議批準了《關于修訂〈干部聘用及管理規定〉的議案》；

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　（九）審議批準了《關于調整公司經理層成員2024年度經營業績責任書的議案》。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司2024年第三次臨時董事會會議決議；

　　2.第十屆董事會獨立董事專門會議第七次會議審核意見；

　　3.第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議決議；

　　4.第十屆董事會提名委員會2024年第三次會議決議；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東新能泰山發電股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

　　馬玉鋒，男,1979年12月出生,中共黨員，大學本科學歷，審計師。曾任山東魯能泰山電纜股份公司財務部會計，山東魯能泰山發電股份有限公司財務部副經理委派至西周礦業財務部經理，山東新能泰山西周礦業有限公司總會計師、黨委委員、副總經理，華能泰山電力有限公司總會計師、黨委委員、工會主席。現任華能能源交通產業控股有限公司委派的專職董監事。

　　馬玉鋒先生在公司控股股東華能能源交通產業控股有限公司任委派的專職董監事，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000720??????????證券簡稱：新能泰山??????公告編號：2024-047

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　關于公司及子公司向華能云成保理公司

　　申請辦理保理融資的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1.為滿足公司資金需求，山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬向華能云成商業保理(天津)有限公司（以下簡稱“華能云成保理公司”）申請辦理有追索權的保理融資，擬以賬面值不高于8,700萬元應收款項辦理保理融資7,000萬元。公司將根據經營實際資金需求辦理融資，融資比例不低于80%，融資成本不超過4.5%，有效期自董事會審議批準之日起1年,保理融資業務的期限以保理合同約定為準。

　　2.華能云成保理公司是北京云成金融信息服務有限公司（以下簡稱“云成金服”）全資子公司，實際控制人為中國華能集團有限公司。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能云成保理公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易。

　　3.公司于2024年12月3日召開了2024年第三次臨時董事會會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議批準了該項關聯交易，獨立董事專門會議對該議案發表了同意的審核意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。

　　4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1.基本情況

　　公司名稱：華能云成商業保理(天津)有限公司

　　住????所：天津自貿試驗區（東疆綜合保稅區）寧夏道1088號-1-205室

　　注冊資本：15,000萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：金剛善

　　成立日期：2018年7月9日

　　統一社會信用代碼：91120118MA06DFA24M

　　經營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。

　　股權結構：北京云成金融信息服務有限公司持有100%股權，實際控制人為中國華能集團有限公司。

　　2.主要財務數據

　　截至2024年9月30日，華能云成保理公司資產總額91,339.95萬元，負債總額69,933.50萬元，凈資產21,406.45萬元。2024年1-9月實現營業收入4,971.42萬元，利潤總額3,759.80萬元，凈利潤2,871.91萬元。

　　3.關聯關系

　　華能云成保理公司是云成金服全資子公司，實際控制人為中國華能集團有限公司。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能云成保理公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易。

　　4.關聯方是否失信被執行人

　　華能云成保理公司不是失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　公司及子公司擬向華能云成保理公司申請辦理有追索權的保理融資，擬以賬面值不高于8,700萬元應收款項辦理保理融資7,000萬元。公司將根據經營實際資金需求辦理融資，融資比例不低于80%，融資成本不超過4.5%，有效期自董事會審議批準之日起1年,保理融資業務的期限以保理合同約定為準。

　　四、交易的定價政策及定價依據

　　公司及子公司擬向華能云成保理公司申請辦理保理融資，融資成本不超過4.5%。

　　五、擬簽訂合同的主要內容

　　公司及子公司以其部分應收款項向云成保理公司申請辦理保理融資業務，云成保理公司為公司及子公司提供應收款項融資、應收款項管理、應收款項催收等服務。

　　公司及子公司擬向華能云成保理公司申請辦理有追索權的保理融資，擬以賬面值不高于8,700萬元應收款項辦理保理融資7,000萬元。公司將根據經營實際資金需求辦理融資，融資比例不低于80%，融資成本不超過4.5%，有效期自董事會審議批準之日起1年,保理融資業務的期限以保理合同約定為準。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　本次關聯交易的目的是為滿足公司資金需求，符合公司和全體股東的利益。

　　七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2024年初至披露日，公司及子公司與華能云成保理公司累計發生的各類關聯交易的金額為32,000萬元。

　　八、獨立董事專門會議審核意見

　　公司第十屆董事會獨立董事專門會議第七次會議于2024年12月2日召開會議，審議了《關于公司及子公司向華能云成保理公司申請辦理保理融資的議案》，全體獨立董事一致同意該議案，并發表如下意見：

　　我們認真審閱了董事會提供的本次交易的有關資料，認為此次關聯交易遵循了自愿、公平合理、協商一致的原則，不會影響公司正常的生產經營活動及上市公司的獨立性，符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意將該議案提交公司董事會審議。

　　九、備查文件

　　1.公司2024年第三次臨時董事會會議決議；

　　2.公司第十屆董事會獨立董事專門會議第七次會議審核意見。

　　特此公告。

　　山東新能泰山發電股份有限公司董事會

　　2024年12月3日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP