證券代碼：002521??????證券簡稱：齊峰新材?????公告編號：2024-035
關于開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意齊峰新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2024〕254號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）65,375,231股，發行價格為每股4.20元，實際募集資金總額為274,575,970.20元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣4,165,010.98元后，實際募集資金凈額為人民幣270,410,959.22元。募集資金總額扣除保薦及承銷費用（不含稅）后的剩余募集資金271,467,562.99元已于2024年11月29日到賬。
上會會計師事務所（特殊普通合伙）已就公司本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（上會師報字（2024）第14261號）。
二、本次募集資金專戶開立情況和《募集資金三方監管協議》的簽訂情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司募集資金管理制度的規定，公司于近日在中國銀行淄博臨淄支行開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并會同保薦人海通證券股份有限公司，與中國銀行股份有限公司淄博臨淄支行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的存放和使用實行專戶管理。
截至本公告披露日，公司本次募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
■
注：公司本次募集資金凈額為人民幣270,410,959.22元，與上表中金額差額部分為尚未扣除的發行費用（包括律師費用、會計師費用、信息披露費用等）。
三、《募集資金三方監管協議》主要內容
（一）協議簽署主體
甲方：齊峰新材料股份有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方：中國銀行股份有限公司淄博臨淄支行（以下簡稱“乙方”）
丙方：海通證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
（二）協議主要內容
為規范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的規定，甲、乙、丙各方經協商，達成如下協議：
一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱專戶），賬號為211752306386，截止2024年11月29日，專戶余額為27,146.76萬元。該專戶僅用于甲方年產20萬噸特種紙項目（一期）項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
三、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
四、甲方授權丙方指定的保薦代表人劉昊、王娜可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以電子郵件或傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
九、本協議自甲、乙、丙各方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
丙方義務至持續督導期結束之日，即2025年12月31日解除。
十、本協議一式捌份，每方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監會山東監管局各報備一份，其余留甲方備用。
四、備查文件
《募集資金三方監管協議》。
特此公告。
齊峰新材料股份有限公司
董事會
二○二四年十二月四日
證券代碼：002521???????????證券簡稱：齊峰新材?????公告編號：2024-034
關于2023年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書披露的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
齊峰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度向特定對象發行A股股票發行承銷總結及相關文件已在深圳證券交易所備案通過，公司將依據相關規定盡快辦理本次發行新增股份的登記托管事宜。
《齊峰新材料股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書》及相關文件已于同日在中國證券監督管理委員會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
齊峰新材料股份有限公司
董事會
二○二四年十二月四日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
