本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱：措勤日出東方清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“措勤日出東方”），系日出東方控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司。

　　●??本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保總額為人民幣25,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，實(shí)際為措勤日出東方提供擔(dān)保金額為0元。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　●??對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司及公司下屬子公司均無(wú)逾期擔(dān)保情形。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）提供擔(dān)保的基本情況

　　公司持有措勤日出東方99%股權(quán)，公司全資子公司西藏日出東方阿康清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏日出東方阿康”）持有措勤日出東方0.5%股權(quán)，措勤日出東方為西藏自治區(qū)阿里地區(qū)措勤縣城區(qū)清潔能源集中供暖試點(diǎn)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“措勤特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”）的實(shí)施主體。為滿足措勤特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資本金的需求，保障項(xiàng)目順利開展，措勤日出東方擬以其享有的措勤特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)及其項(xiàng)下全部收益作為質(zhì)押，向國(guó)家開發(fā)銀行西藏自治區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開行西藏分行”）申請(qǐng)融資貸款，預(yù)計(jì)總金額為人民幣25,000萬(wàn)元，期限為30年。日出東方全資子公司西藏日出東方阿康將通過(guò)在國(guó)開行西藏分行存放保證金的方式為該筆融資貸款提供質(zhì)押擔(dān)保，保證金金額不低于2,500萬(wàn)元。同時(shí)，公司、西藏日出東方阿康及其他全體股東以其持有的措勤日出東方全部股權(quán)向國(guó)開行西藏分行為措勤特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目融資貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　（二）內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年9月18日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以9票同意、0?票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司融資提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：措勤日出東方清潔能源有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91542527MADFJR5R49

　　成立時(shí)間：2024年3月26日

　　注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)阿里地區(qū)措勤縣索康路1公里處（原熱源廠）

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：6,265.37萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：崔桂勇

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備修理；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；建筑材料銷售；特種設(shè)備銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；光伏設(shè)備及元器件銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；特種設(shè)備出租；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；工程管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；公共事業(yè)管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，自主開展法律法規(guī)未禁止、限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)；供暖服務(wù)；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；特種設(shè)備設(shè)計(jì)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；電氣安裝服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門許可證件為準(zhǔn)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：日出東方控股股份有限公司持有措勤日出東方99%股權(quán)，公司全資子公司西藏日出東方阿康清潔能源有限公司持有措勤日出東方0.5%股權(quán)，西藏隆晟能源管理有限公司持有措勤日出東方0.5%股權(quán)。措勤日出東方系公司控股子公司。

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

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　　措勤日出東方資信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　（一）保證金質(zhì)押擔(dān)保

　　西藏日出東方阿康清潔能源有限公司通過(guò)在國(guó)開行西藏分行開立保證金專戶存放保證金的方式為措勤特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目融資貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保，并保證在貸款存續(xù)期間內(nèi)，保證金金額不低于2500萬(wàn)元。

　　（二）股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保

　　1.出質(zhì)人：日出東方控股股份有限公司、西藏日出東方阿康清潔能源有限公司；質(zhì)權(quán)人：國(guó)家開發(fā)銀行西藏自治區(qū)分行。

　　2.質(zhì)押擔(dān)保范圍：西藏自治區(qū)阿里地區(qū)措勤縣城區(qū)清潔能源集中供暖特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目貸款本息。

　　3.質(zhì)押物：日出東方控股股份有限公司持有的措勤日出東方99%股權(quán)、西藏日出東方阿康清潔能源有限公司持有的措勤日出東方0.5%的股權(quán)。

　　因質(zhì)押擔(dān)保相關(guān)協(xié)議尚未簽署，已提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理人員根據(jù)項(xiàng)目融資情況確定相關(guān)具體條款，簽署本次質(zhì)押擔(dān)保相關(guān)協(xié)議、合同等。

　　四、質(zhì)押擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)主要為滿足控股子公司措勤日出東方實(shí)施西藏自治區(qū)阿里地區(qū)措勤縣城區(qū)清潔能源集中供暖試點(diǎn)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的資金需求，以推動(dòng)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。本次質(zhì)押擔(dān)保符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔(dān)保公司為公司控股子公司，資信狀況良好，公司能夠全面了解被擔(dān)保方的經(jīng)營(yíng)管理情況，并在其重大事項(xiàng)決策及日常經(jīng)營(yíng)管理中具有絕對(duì)控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司于2024年9月18日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司融資提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足控股子項(xiàng)目資金需求，有利于其拓寬融資渠道，優(yōu)化資金配置，降低融資成本。決策程序合法、有效，董事會(huì)認(rèn)為以上擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，未損害公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次提供擔(dān)保后，公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保總額為54,999.89萬(wàn)元，均為公司對(duì)所屬子公司、孫公司的擔(dān)保及子公司之間的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為13.61%。公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，亦無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　日出東方控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年九月十九日

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