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每經編輯 段煉
河南煤礦龍頭鄭煤機公告“踩雷”。
5月31日晚間，鄭煤機（601717）發布公告， 公司一年前購買的外貿信托-華軟新動力精選1號至3號單一資金信托產品理財產品陸續到期，累計購買金額為3億元，目前僅累計收回2956.34萬元，其余款項的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風險。
3億元理財到期，只收回不到3000萬
鄭煤機：已報案
鄭煤機在公告中稱，為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日與外貿信托簽署了《外貿信托·華軟新動力精選1號單一資金信托合同》、《外貿信托·華軟新動力精選2號單一資金信托合同》、《外貿信托·華軟新動力精選3號單一資金信托合同》，以閑置自有資金30，000萬元向外貿信托認購產品，期限為12個月，預期年化收益率為5.00%。
基于日常跟蹤與關注，公司已發出指令要求贖回信托財產份額，提前終止信托理財產品。隨后收到外貿信托的正式提前終止公告，但是公司發出指令后未收到產品管理人確認贖回申請的相關通知，亦未收到產品管理人支付的贖回款項，本次信托財產到期贖回存在重大不確定性。
鄭煤機表示，公司已指定專人負責項目跟蹤，積極聯系督促各相關方盡快向公司兌付上述信托理財產品的投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益。同時，公司已向公安機關報案，并保留在必要時采用法律訴訟措施等其他維權手段的權利，最大程度減少公司的潛在損失。
截至本公告披露日，上述信托理財產品已陸續到期，公司已累計收回2，956.34萬元，其余款項的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風險。
鄭煤機稱，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，該事項不影響公司持續運營及日常經營資金需求。公司已于2023年12月31日資產負債表日對未收回的剩余本金全額計提交易性金融資產公允價值變動損失，該事項不會對公司本期及期后的經營業績產生不利影響。公司將密切關注上述信托理財產品的相關進展情況，并依法依規及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
圖片來源：鄭煤機官網
官網資料顯示，鄭煤機始建于1958年，1998年由國家煤炭工業部劃歸河南省。目前，公司已發展成全球重要的煤礦綜采技術和裝備供應商、具有國際影響力的跨國汽車零部件企業集團。鄭煤機是A+H股上市公司，股權混合多元的國有企業，目前擁有煤礦機械、汽車零部件、投資三個業務板塊，在全球18個國家和地區擁有28個分支機構，員工17000多名。公司2014年被列入河南省發展混合所有制經濟改革和職業經理人制度改革的“雙試點”單位，2018年入選國務院國資委國企改革“雙百行動”企業，2019—2020年連續入選中國機械工業百強企業和《財富》中國500強企業。公司煤礦機械板塊主要經濟指標連續十余年居行業龍頭，國內市場占有率保持在30%以上。
踩雷“杭州30億私募跑路”事件
去年11月中旬，一則“杭州30億元量化私募跑路”的消息在金融圈持續發酵，將百億私募證券FOF機構北京華軟新動力私募基金管理有限公司（下稱“華軟新動力”）等推上了輿論的風口浪尖。此前，坊間傳言私募借助信托通道發行結構化產品，投管管理人再向下投資私募，進而通過多層嵌套，引發造假事件。多家上市公司“踩雷”，而鄭煤機就是其中之一。
據界面新聞，最初的傳聞稱，華軟新動力投資了匯盛投資，匯盛投資下投至瑜瑤投資，瑜瑤投資又下投到其他私募產品，最后產品的底層是一個沒有托管的產品，資金賬戶是管理人的公司賬戶，而最底層管理人已經將資產全部轉移，目前產品無法兌付。
據了解，“杭州30億私募跑路”事件影響深遠，涉及多家基金管理機構、托管機構。去年11月24日，中國證券監督管理委員會（下稱“證監會”）官網文章顯示，“證監會對杭州瑜瑤、深圳匯盛等私募機構立案調查。”
證監會指出，北京華軟新動力私募基金管理有限公司等爆發投資風險后，社會高度關注。我會十分重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等開展核查。初步判斷，相關人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。
證監會決定立案調查，從嚴處理違法違規行為。另據了解，公安機關已經介入，控制涉案人員。證監會將做好溝通銜接，積極穩妥推進風險處置。下一步，證監會將進一步促進行業規范運作，保護投資者合法權益。
據第一財經，從知情人士處獲悉，毛崴和杭州瑜瑤的大股東楊澤斌，都于近期被公安機關調查。上述知情人士透露，深圳匯盛、杭州瑜瑤兩家公司的幕后操盤人，均為磐京投資的實際控制人毛崴。楊澤斌與毛崴存在親屬關系。
根據上述知情人士透露，毛崴被帶走調查的時間大概是在去年11月初，杭州瑜瑤股東、基金經理楊澤斌也已被帶走。
曾投入上百億元買理財
專家：有不務正業之嫌
實際上，3億元的理財產品，只是鄭煤機諸多理財中不起眼的一筆。這家河南龍頭企業投資理財產品已成為傳統。
3月29日，鄭煤機發布了使用閑置資金進行理財的公告，其中指出擬在12個月內使用不超過70億元的閑置自有資金購買理財產品。
鄭煤機表示，公司擬使用不超過人民幣70億元的閑置資金在確保資金風險可控，操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的情況下，適時購買銀行、證券公司、信托公司、資產管理公司以及基金管理公司等金融機構發行的（本外幣）短期理財產品。在此額度內資金可以滾動使用，即擬用于委托理財的單日最高余額上限不超過70億元。公司僅限購買風險等級為R3（平衡性、中等風險）及以下的理財產品。
截至2023年12月31日，鄭煤機貨幣資金為58.77億元，交易性金融資產為63.16億元（主要為存量理財產品、大額存單等），合計121.93億元，公司及相關控股子公司擬使用不超過人民幣70億元的閑置資金進行委托理財，占最近一期末貨幣資金及交易性金融資產的比例為57.41%。
去年3月，鄭煤機也發過類似公告，理財額度也是70億元。該公告還披露了鄭煤機最近12個月使用自有資金委托理財的情況，其中指出截至去年3月末，鄭煤機合計掏了112億元來進行委托理財，其中銀行理財27.55億元、券商產品48.7億元、信托產品23.99億元、其他12億元，上述4項尚未收回本金的金額分別為5.4億元、17.1億元、13.99億元、12.02億元。
而更早的2022和2021年，鄭煤機公告的理財額度均為50億元。
據橙柿互動，前海開源首席經濟學家楊德龍認為，上市公司的募資應用于主業，若大量用于投資理財產品，這不僅會給外界造成不務正業的印象，也會影響其經營穩定性及競爭力。
著名經濟學家宋清輝表示，上市公司在符合監管的前提下購買理財產品無可厚非，但選擇的產品底層資產是否經得住檢驗，風控是否到位等，都是考驗其理財能否獲益的重要因素。總的來說，上市公司閑置資金可以購買理財，但須注意安全性，不可進行投機活動。
責任編輯：楊紅卜
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