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轉自 中國證券報
11月2日，傳媒、游戲等AI產業鏈下游賽道強勢走高，這讓包括呂強、方士雄、王孝安等三季度重倉布局的“牛散”賺得盆滿缽滿。隨著A股上市公司三季報披露收官，葛衛東、陳發樹、章建平等十位“牛散”持倉曝光，各有所“長”。
數據顯示，截至10月31日，這十位“牛散”及其家族在三季度末合計躋身189家A股公司前十大流通股東榜單，持股市值達385.43億元。基金人士表示，“牛散”近年來主要的投資方向與機構愈發趨同，更傾向布局科技股和中小市值個股。
人工智能產業鏈受追捧
11月2日，傳媒與游戲等AI賽道的應用端板塊逆勢走強，其中，天龍集團、智度股份、奧飛娛樂等十多只個股拉升漲停，包括呂強、方士雄、王孝安等在內的多位“牛散”紛紛獲利。
隨著今年AI熱潮席卷A股市場，包括葛衛東在內的不少“牛散”爭相布局，而相關板塊行情的“此起彼落”也讓“牛散”的收益“跌宕起伏”，三季度末有不少人的持倉市值較二季度有所下滑，但他們在三季度的布局熱情不減。
私募排排網數據顯示，截至10月31日，包括葛衛東、陳發樹、蔣仕波、章建平、魏巍、呂強、夏重陽、方士雄、趙建平和王孝安在內的十大“牛散”及其親屬的持倉浮出水面。這十位“牛散”及其親屬在三季度末共現身189家A股公司前十大流通股東榜單，持股市值合計385.43億元，較二季度末減少近83億元。
具體看，上述十大“牛散”三季度分別新進43家公司和加倉36家公司，對78家公司持股保持不變。其中，有9位“牛散”及其親屬持股市值均在10億元以上，葛衛東家族持股市值最多，高達138.85億元，陳發樹則以持有67.70億元位居第二，而蔣仕波與高雅萍夫婦、章建平家族和魏巍持股市值均超30億元，剩余五位均低于20億元。
葛衛東今年以來對人工智能賽道的熱情不減，他的持倉風格較為穩健，在前三個季度均大手筆布局AI板塊。例如，三季度，他創辦的上海混沌投資新進約4180萬股海光信息，繼續持有約1900萬股兆易創新、1844萬股科大訊飛、1097萬股中科曙光、622萬股奇安信-U以及364萬股移遠通信。
另外，呂強、方士雄、王孝安等三位“牛散”也熱愛布局AI板塊，但三者的操作風格亦各有所長。其中，呂強在布局時兼顧AI上下游賽道，包括上游的芯片、通信及半導體和下游的傳媒、游戲等應用端，但與二季度更為均衡的持倉不同，三季度他明顯更青睞下游產業鏈。
與呂強重倉20多只個股不同，方士雄、王孝安的持倉更為集中，他們更傾向于布局傳媒等下游板塊，但三季度的新進動作較少。三季度，方士雄多數持倉與二季度保持同步，繼續重倉人民網、湯姆貓、新華網、華策影視、中國出版等個股；王孝安則紛紛減倉新華網、華策影視、中國科傳和中國出版，而二季度他還曾布局昆侖萬維等游戲股，但三季度已“不見蹤影”。
重倉汽車與消費電子板塊
近期，汽車賽道和消費電子等板塊同樣表現不俗，一度成為領跑市場的急先鋒，而包括家電、文旅、裝飾等其他大消費賽道也頻頻走強，這吸引了多位牛散布局，多只個股的提前“埋伏”也讓其收獲頗豐。
“章盟主”家族三季度分別新進布局拓普集團、華力創通、光弘科技、雙環傳動及跨境通（維權）等汽車、電子及零售股。
陳發樹也系重倉押注型投資者，但他在三季度僅增持了200萬股旅游股祥源文旅（維權），繼續持有約1.77億股隆基綠能和1566萬股雷電微力，在集中持有的8只重倉股中有7只與二季度末保持不變。
此外，操作風格較為獨特的魏巍獨愛“披星戴月”，他重倉的二十多只個股中有16只個股系ST及*ST公司，涉及科技、有色、消費、醫藥等多個板塊。三季度，他新進布局約7984萬股四川路橋和66萬股清越科技。
激辯“牛散”投資風格
這十位“牛散”的持倉風格各有“一招鮮”，也讓他們在此起彼落的行情中“各領風騷”。基金人士表示，“牛散”近年來主要的投資方向與機構愈發趨同，更傾向布局科技股等熱門賽道和中小市值個股。
安爵資產董事長劉巖認為，“牛散”似乎更愛追熱點，不少人傾向布局科技股，例如人工智能、汽車和消費電子等熱門領域，因為這些板塊更容易吸引資金進入。另外，小市值的股票波動性更大，從而也更容易獲利。
排排網財富管理合伙人姚旭升表示，目前A股市場依然是以散戶為主的市場，“牛散”作為市場上成功的個人投資者群體，其投資理念和操作手法，對整個市場的散戶投資決策和投資方向都會起到很強的示范作用。
記者發現，近年來，擁有大量資金的“牛散”投資風格和投資理念機構化，正朝機構投資者的方向發展，許多“牛散”成立了私募基金成為專業選手。
姚旭升認為，這是當前市場環境和監管環境下，資金回歸常態的表現。按照客觀發展規律，管理的資金體量達到一定規模，勢必要運用機構化的投資策略，減少投資炒作，更加注重挖掘優質公司和風險控制，這樣才能持續實現長期穩定回報。
責任編輯：張恒星 SF142
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