為滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《中融日日盈交易型貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《中融日日盈交易型貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）的有關(guān)約定，國聯(lián)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與中融日日盈交易型貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的基金托管人國泰君安證券股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，本公司決定自2023年8月14日起，降低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率，增加C類基金份額（基金代碼為：019040），并修訂《基金合同》和《托管協(xié)議》的相關(guān)條款，現(xiàn)將具體事宜公告如下：

　　一、降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率方案

　　本基金的管理費(fèi)率由0.30%/年調(diào)整為0.15%/年，托管費(fèi)率由0.06%/年調(diào)整為0.05%/年。

　　二、新增C類基金份額類別基本情況

　　（一）增設(shè)基金份額類別

　　自2023年8月14日起，本基金在現(xiàn)有A類、B類基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，C類基金份額基金代碼為019040，基金簡稱為中融日盈C。

　　投資人申購本基金時(shí)可自行選擇本基金A類、B類或C類基金份額對應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。A類基金份額在場內(nèi)申購和贖回，并在上海證券交易所上市交易。B類和C類基金份額在場外申購和贖回。

　　由于計(jì)價(jià)方式及基金銷售服務(wù)費(fèi)率不同，本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額分別計(jì)算，并公告A類基金份額每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益、B類基金份額/C類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益，以及三類基金份額的7日年化收益率。本基金不同基金份額類別之間暫不能相互轉(zhuǎn)換。

　　（二）基金份額的登記

　　本基金A類基金份額的注冊登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，本基金B(yǎng)類基金份額以及C類基金份額均由國聯(lián)基金管理有限公司擔(dān)任注冊登記機(jī)構(gòu)。

　　（三）相關(guān)費(fèi)用說明

　　本基金三類基金份額均收取銷售服務(wù)費(fèi)，一般情況下不收取申購費(fèi)與贖回費(fèi)。A類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.20%。

　　本基金三類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。

　　（四）C類基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)辦理

　　本基金C類基金份額自2023年8月14日起開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡稱“定投”）業(yè)務(wù)。

　　1.投資者通過基金管理人直銷柜臺(tái)首次申購C類基金份額單筆最低金額為人民幣0.01元，追加申購單筆最低申購金額為人民幣0.01元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金C類基金份額，首次申購單筆最低金額為人民幣0.01元，追加申購單筆最低申購金額為人民幣0.01元，銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)日分配的基金收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受單筆最低申購金額的限制；投資者贖回C類基金份額不受數(shù)額限制，最小保留單位為0.01份。

　　2.本基金不同基金份額類別之間不可相互轉(zhuǎn)換，但可與本公司已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于1份。

　　3.投資者在辦理基金定投計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)間和固定投資金額（即申購金額），每期申購金額不得低于人民幣1元。

　　4.本基金自2018年9月25日起限制大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定投，單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定投）本基金的限制金額為2000萬元（不含2000萬元）。具體請閱讀基金管理人于2018年9月22日發(fā)布的《中融基金管理有限公司關(guān)于中融日日盈交易型貨幣市場基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。本基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時(shí)間將另行公告。

　　三、本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)

　　1.直銷機(jī)構(gòu)

　　（1）名稱：國聯(lián)基金管理有限公司直銷中心

　　住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號大百匯廣場31層02-04單元

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號中糧置地廣場A座11層

　　法定代表人：王瑤

　　郵政編碼：100011

　　電話：010-56517002、010-56517003

　　傳真：010-64345889、010-84568832

　　郵箱：zhixiao@glfund.com

　　聯(lián)系人：徐冉、郭嬌

　　網(wǎng)址：www.glfund.com

　　2）名稱：國聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)

　　基金管理人直銷電子交易方式包括網(wǎng)上交易、微信服務(wù)號“國聯(lián)基金”交易等。投資者可以通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或微信服務(wù)號“國聯(lián)基金”辦理業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。

　　直銷電子交易平臺(tái)網(wǎng)址：https://trade.glfund.com/etrading/

　　2.其他銷售機(jī)構(gòu)

　　（1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　住所：杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1218號1幢202室

　　辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)黃龍時(shí)代廣場B座6層

　　法定代表人：王珺

　　聯(lián)系人：韓愛彬

　　客服電話：4000-766-123

　　（2）上海天天基金銷售有限公司

　　住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層

　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號3C座7樓

　　法定代表人：其實(shí)

　　客服電話：400-1818-188

　　（3）京東肯特瑞基金銷售有限公司

　　住所：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2

　　辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團(tuán)總部A座17層

　　法定代表人：鄒保威

　　客服電話：95118

　　（4）上海好買基金銷售有限公司

　　住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室

　　法定代表人：陶怡

　　電話：021-20613999

　　聯(lián)系人：張茹

　　客服電話：400-700-9665

　　（5）北京匯成基金銷售有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2

　　辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財(cái)訊中心D座401

　　法定代表人：王偉剛

　　客服電話：400-0555-728

　　（6）浙江同花順基金銷售有限公司

　　住所：浙江省杭州市文二西路1號903室

　　辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號同花順大樓

　　法定代表人：吳強(qiáng)

　　客服電話：4008773772

　　（7）上海基煜基金銷售有限公司

　　住所：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號的太平金融大廈1503-1504室

　　法定代表人：王翔

　　電話：021-65370077-209

　　聯(lián)系人：俞申莉

　　客服電話：400-820-5369

　　（8）北京雪球基金銷售有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院融新科技中心C座17層

　　法定代表人：李楠

　　電話：010-61840688

　　聯(lián)系人：戚曉強(qiáng)

　　客服電話：400-159-9288

　　本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)請以本公司或銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。

　　四、重要提示

　　1.此次降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率及增加C類基金份額對《基金合同》、《托管協(xié)議》的修訂，已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定，無需召開持有人大會(huì)。

　　2.本公司將于本公告刊登當(dāng)日在基金管理人網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》；招募說明書、產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.本公告僅對本基金降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率及增加C類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）及中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《基金合同》和更新的招募說明書等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

　　4.投資者可以登陸國聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或撥打國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話（400-160-6000，010-56517299）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　國聯(lián)基金管理有限公司

　　2023年8月8日

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