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長安貨幣B

(740602)開放式-貨幣A

基金經理：孟楠

七日年化收益率:1.50%	每萬份收益:0.378	年化標準差:0.00030	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:60.89億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長安貨B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長安行業	0.8321	0.93%
長安行業	0.8227	0.93%
長安鑫興	1.9306	0.76%
長安鑫興	1.9082	0.76%
長安裕盛	0.5585	0.23%
長安鑫富	1.8410	0.22%
長安鑫富	1.8590	0.22%
長安鑫禧	0.3715	0.22%
長安裕盛	0.5656	0.21%
長安鑫禧	0.3765	0.21%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.503%	1.510%	1.518%	1.523%	1.557%	1.536%
同類排名(貨幣A)	191/281	181/281	184/281	181/281	179/281	172/281
萬份收益(元)	0.3784	0.4058	0.4204	0.4189	0.4628	0.7748
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.94%	1.94%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	58.57	53.22	69.55

最新總份額：54.0315億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	109,731.77	17.70
政策性金融債	34,742.60	5.61

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23進出清發04	09230304	20,456.40	3.30
24渤海銀行CD159	112421159	19,942.80	3.22
24交通銀行CD062	112406062	19,950.40	3.22
24渤海銀行CD228	112421228	19,885.40	3.21
22農發清發05	092218005	14,286.20	2.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.99	3.70	3.28	3.14	0.28	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.07%	9/184	0.25%	44/184	4.15%	27/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)長安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)長安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-28)長安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-02)長安貨幣市場證券投資基金...招募說明書
(2024-11-02)長安基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-25)長安貨幣市場證券投資基金...投資組合
(2024-10-25)長安基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-10-17)長安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-25)長安貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復
(2024-09-20)長安基金管理有限公司關于...增加代銷機

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