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方正富邦貨幣B

(730103)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：王靖吳佩珊

七日年化收益率:1.46%	每萬份收益:0.417	年化標準差:0.00034	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:7.5億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:方正貨幣B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.0352	1.04%
方正富邦	1.0212	1.03%
方正富邦	1.1974	0.59%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
方正富邦	1.1188	0.35%
方正富邦	0.8143	0.35%
方正富邦	1.1156	0.34%
方正富邦	1.0275	0.34%
方正富邦	0.6289	0.34%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.462%	1.452%	1.450%	1.450%	1.453%	1.455%
同類排名(貨幣A)	142/281	142/281	134/281	137/281	133/281	138/281
萬份收益(元)	0.4166	0.3991	0.3911	0.3911	0.3968	0.7880
近一年收益率(%)	1.93%	1.94%	1.94%	1.95%	1.94%	1.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.29	43.05	47.58

最新總份額：6.3366億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	118,872.01	25.73
政策性金融債	27,585.19	5.97
普通企業債	20,027.04	4.34

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24青島銀行CD008	112491757	19,970.60	4.32
24寧波銀行CD026	112497107	19,979.40	4.32
24民生銀行CD129	112415129	19,813.90	4.29
24浦發銀行CD232	112409232	19,625.70	4.25
24平安銀行CD084	112411084	19,625.70	4.25

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	2.14	4.07	3.69	3.47	0.28	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.05%	109/184	0.29%	4/184	4.57%	1/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-04)關于方正富邦貨幣市場基金...暫停/恢復
(2024-10-25)方正富邦貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-30)方正富邦貨幣市場基金2024...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-17)方正富邦貨幣市場基金（方...基金產品資
(2024-08-17)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2024-08-17)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書
(2024-08-16)關于方正富邦貨幣市場基金...基金高管變
(2024-08-15)方正富邦貨幣市場基金（方...基金產品資

基金新聞

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