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西部利得天添金貨幣B

(675072)開放式-貨幣A

基金經理：張英劉心峰

七日年化收益率:1.81%	每萬份收益:0.393	年化標準差:0.00033	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:4.68億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:西部添金B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
西部利得	1.0416	1.03%
西部利得	1.0252	1.03%
西部利得	1.1790	0.94%
西部利得	2.0881	0.89%
西部利得	2.0470	0.89%
西部利得	1.1520	0.88%
西部利得	1.9031	0.84%
西部利得	1.9643	0.84%
西部利得	1.0197	0.59%
西部利得	1.0129	0.59%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.811%	1.822%	2.359%	2.322%	2.799%	2.835%
同類排名(貨幣A)	23/281	23/281	36/281	49/281	39/281	44/281
萬份收益(元)	0.3929	0.9084	0.4627	0.4177	0.4309	0.8291
近一年收益率(%)	1.91%	1.92%	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	69.33	38.69	53.12

最新總份額：0.9570億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	19,705.73	36.42
政策性金融債	1,997.06	3.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD037	112403037	2,974.13	5.50
24桂林銀行CD141	112482957	2,497.28	4.62
24華夏銀行CD035	112418035	2,293.69	4.24
24農發貼現14	2404114	1,997.06	3.69
24唐山銀行CD043	112492856	1,994.66	3.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.87	0.00	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)西部利得天添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-10-25)西部利得基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)西部利得天添金貨幣市場基...投資組合
(2024-10-23)西部利得基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-30)西部利得基金管理有限公司...提示性公告
(2024-09-18)西部利得天添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-09-02)西部利得天添金貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-08-29)西部利得基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)西部利得天添金貨幣市場基...基金中期報

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