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華夏保證金貨幣A

(519800)開放式-貨幣A

基金經理：周飛

七日年化收益率:0.96%	每萬份收益:0.246	年化標準差:0.00021	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:70.99億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:保證金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏中證	0.6876	2.11%
華夏新時	1.3559	2.04%
華夏中證	0.7124	2.01%
華夏新時	0.1886	2.00%
華夏中證	0.7174	1.99%
華夏野村	1.4298	1.66%
華夏北交	1.3978	1.30%
華夏中證	1.0937	1.22%
華夏中證	1.0520	1.16%
華夏中證	1.0482	1.16%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	0.964%	0.963%	0.941%	0.908%	1.986%	1.911%
同類排名(貨幣A)	523/564	522/564	523/564	527/564	523/564	534/564
萬份收益(元)	0.2455	0.2379	0.2362	0.2299	0.3815	0.5083
近一年收益率(%)	1.08%	1.08%	1.08%	1.09%	1.09%	1.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	30.55	34.00	48.07

最新總份額：99.9814億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	2,977.00	34.84
政策性金融債	1,010.14	11.82
普通企業債	711.57	8.33

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發01	240401	1,010.14	11.82
24建設銀行CD142	112405142	992.58	11.62
24中國銀行CD051	112404051	991.99	11.61
24農業銀行CD117	112403117	992.43	11.61
21郵政MTN007	102103283	407.71	4.77

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.29	1.70	3.07	2.55	2.62	0.21	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	173/222	0.16%	175/222	2.92%	128/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)華夏保證金理財貨幣市場基...投資組合
(2024-10-25)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)華夏保證金理財貨幣市場基...基金中期報
(2024-08-30)華夏基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)華夏保證金理財貨幣市場基...投資組合
(2024-05-31)華夏保證金理財貨幣市場基...招募說明書
(2024-05-31)華夏保證金理財貨幣市場基...基金產品資
(2024-04-19)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-19)華夏保證金理財貨幣市場基...投資組合

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