華夏新時代混合(QDII)(人民幣)
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混合型
中高風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前10%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3288
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漲跌幅
0.30%
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近3月漲幅
22.75%
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近1年漲幅
19.51%
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近3年漲幅
-34.62%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 16.70% | 19.51% | 18.70% | -26.64% | -25.14% | -34.62% | 32.88% |
| 同類排行（平衡混合型） | 7/80 | 26/80 | 29/82 | 83/83 | 73/86 | 75/76 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 11.18% | 17.72% | 13.30% | 5.52% | -8.40% | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.40% | 19.51% | 18.96% | -26.64% | -25.14% | -11.54% | 5.00% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 華夏基金管理有限公司關于旗下102只基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-03 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北京中植基金銷售有限... | 基金當事人變動 | 2024-12-02 |
| 華夏基金管理有限公司關于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷... | 基金當事人變動 | 2024-11-28 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
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| 華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增貴文基金為代銷機構的公... | 增加代銷機構 | 2024-10-31 |
| 華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金（QDII）2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-28 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)持有人結構
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報告期
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華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)持倉變化
報告日
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華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏新時代混合(QDII)(人民幣)(005534)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華夏野村 | 1.4065 | 0.99% | |
| 易方達日 | 1.4057 | 0.96% | |
| 摩根中國 | 1.2149 | 0.88% | |
| 鵬華港美 | 0.1858 | 0.76% | |
| 鵬華美國 | 0.1390 | 0.73% |
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| 華夏中證 | 1.2337 | 3.09% | |
| 華夏中證 | 0.8986 | 3.09% | |
| 華夏潛龍 | 1.7522 | 3.07% | |
| 華夏數字 | 1.1968 | 3.00% | |
| 華夏數字 | 1.1884 | 2.98% | |
| 華夏中證 | 1.1950 | 2.92% | |
| 華夏中證 | 1.1990 | 2.92% |
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