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萬家貨幣A

(519508)開放式-貨幣A

基金經理：郅元支琪凱

七日年化收益率:1.85%	每萬份收益:0.584	年化標準差:0.00022	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:2.12億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:萬家貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家成長	2.9549	2.69%
萬家成長	2.8526	2.69%
萬家遠見	1.0516	2.63%
萬家遠見	1.0439	2.63%
萬家人工	2.5992	2.57%
萬家人工	2.5370	2.57%
萬家汽車	2.1883	2.49%
萬家汽車	2.1323	2.49%
萬家科創	1.7900	2.04%
萬家科創	1.8120	2.03%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.852%	1.755%	1.753%	1.576%	1.551%	1.555%
同類排名(貨幣A)	212/564	208/564	204/564	246/564	242/564	250/564
萬份收益(元)	0.5836	0.4038	0.7339	0.4643	0.7915	0.5430
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.78%	1.77%	1.78%	1.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	36.26	47.06	41.47

最新總份額：1.9638億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	59,755.99	2.80
普通金融債	40,122.22	1.88
政策性金融債	36,116.19	1.70

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開14	220214	21,024.00	0.99
24廣發銀行CD214	112420214	19,827.50	0.93
24農業銀行CD107	112403107	19,952.80	0.93
23國開14	230214	15,092.20	0.71
24廈門國際銀行CD091	112497575	9,986.93	0.47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.84	3.27	2.90	2.77	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣A	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣A	低			3.57%	39/ 51	8.36%	32/ 51	12.71%	25/ 51

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	93/222	0.21%	122/222	3.52%	104/222	12.63%	24/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)萬家基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)萬家基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-06)關于萬家貨幣市場證券投資...調整費用
(2011-09-24)萬家貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復
(2024-11-18)萬家基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-10-24)萬家貨幣市場證券投資基金...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-09-27)萬家貨幣市場證券投資基金...招募說明書
(2024-09-27)萬家貨幣市場證券投資基金...基金產品資

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