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凈值預(yù)測(cè) 私募收益
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C
(015988)
單位凈值：1.0439(2.625%)
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C

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混合型 中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú) 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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單位凈值
1.0439
漲跌幅
2.63%
近3月漲幅
21.26%
近1年漲幅
24.59%
近3年漲幅
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
成立日期：2023年07月11日
累計(jì)單位凈值：1.0439元
最新規(guī)模：0.74億
累計(jì)分紅：0元
管理人：萬(wàn)家基金
基金經(jīng)理：耿嘉洲
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：貨幣型
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
7.1
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧
行情走勢(shì) 凈值預(yù)測(cè) 歷史凈值 歷史回報(bào)
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間（截止2024-12-26） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 8.55% 24.59% 19.71% -13.03% -- -- 4.39%
同類(lèi)排行（偏股混合型） 1392/3038 203/2598 264/2887 -- -- -- --
同類(lèi)平均（偏股混合型） 9.82% 8.11% 4.86% -- -- -22.61% --
年化收益率（%） 17.09% 24.59% 19.93% -13.03% -- -- 3.00%
四分位排名
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 占凈值比例（%） 持股基金（股） 服務(wù)
持股比例 較上期變化 持股基金 較上期變化
寒武紀(jì) -- -- 8.78% 61.69% 491 -712 咨詢(xún)
立訊精密 -- -- 6.96% 29.13% 1923 -1873 咨詢(xún)
中際旭創(chuàng) -- -- 6.63% 19.68% 1494 -1331 咨詢(xún)
海光信息 -- -- 6.49% 71.69% 540 -612 咨詢(xún)
新易盛 -- -- 6.40% 6.49% 1212 -928 咨詢(xún)
工業(yè)富聯(lián) -- -- 5.85% 7.54% 475 -1831 咨詢(xún)
滬電股份 -- -- 5.77% -14.14% 843 -1359 咨詢(xún)
瀾起科技 -- -- 5.65% 36.80% 320 -851 咨詢(xún)
仕凈科技 -- -- 4.51% 37.50% 24 -259 咨詢(xún)
天孚通信 -- -- 4.32% -31.65% 444 -1266 咨詢(xún)
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(015988)申購(gòu)贖回
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報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(015988)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(015988)十大持有人
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報(bào)告日
序號(hào) 持有人名稱(chēng) 持有份額(份) 占總份額比(%)
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(015988)持倉(cāng)變化
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(015988)全部持股
報(bào)告日
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C(015988)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
同類(lèi)基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
德邦鑫星 1.7240 8.18%
信澳業(yè)績(jī) 0.7689 7.52%
信澳業(yè)績(jī) 0.7799 7.51%
宏利景氣 1.1985 7.24%
宏利景氣 1.2084 7.23%
宏利新興 0.7184 7.21%
宏利新興 0.7322 7.20%
宏利景氣 0.8123 6.94%
東財(cái)數(shù)字 1.1079 6.73%
東財(cái)數(shù)字 1.0836 6.73%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
萬(wàn)家成長(zhǎng) 2.9549 2.69%
萬(wàn)家成長(zhǎng) 2.8526 2.69%
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn) 1.0516 2.63%
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn) 1.0439 2.63%
萬(wàn)家人工 2.5992 2.57%
萬(wàn)家人工 2.5370 2.57%
萬(wàn)家汽車(chē) 2.1883 2.49%
萬(wàn)家汽車(chē) 2.1323 2.49%
萬(wàn)家科創(chuàng) 1.7900 2.04%
萬(wàn)家科創(chuàng) 1.8120 2.03%
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