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海富通貨幣B

(519506)開放式-貨幣A

基金經理：談云飛

七日年化收益率:1.51%	每萬份收益:0.404	年化標準差:0.00035	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:9.14億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:海富貨B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
海富通中	1.2312	0.84%
海富通量	1.1217	0.77%
海富通中	0.5557	0.76%
海富通量	1.1127	0.76%
海富通中	1.2203	0.69%
海富通中	1.2287	0.69%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3871	0.62%
海富通欣	1.5524	0.51%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.513%	1.517%	1.518%	1.509%	1.513%	1.511%
同類排名(貨幣A)	168/281	164/281	165/281	163/281	157/281	155/281
萬份收益(元)	0.4040	0.4098	0.4278	0.4058	0.4100	0.8228
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%	1.87%	1.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	19.42	24.54	19.76

最新總份額：50.4438億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	74,610.00	5.99
政策性金融債	43,040.68	3.46
普通企業債	20,555.65	1.65

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21郵政MTN006	102102081	20,555.60	1.65
24民生銀行CD252	112415252	19,819.80	1.59
21進出13	210313	16,418.20	1.32
24寧波銀行CD137	112486811	14,864.70	1.20
22農發清發05	092218005	14,289.30	1.15

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	2.05	3.74	3.28	3.22	0.27	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣型	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣型	低			3.73%	1/ 51	5.96%	2/ 51	8.86%	1/ 51

評級截止日期：2011-10-28

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.06%	30/184	0.23%	82/184	4.18%	19/184	13.49%	14/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)海富通貨幣市場證券投資基...招募說明書
(2024-12-23)海富通貨幣市場證券投資基...基金產品資
(2024-12-13)海富通基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-07)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-10-25)海富通基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)海富通貨幣市場證券投資基...投資組合
(2024-09-25)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-09-25)海富通貨幣市場證券投資基...暫停/恢復
(2024-09-10)海富通貨幣市場證券投資基...暫停/恢復
(2024-08-30)海富通基金管理有限公司旗...基金中期報

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