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財富寶E

(511850)開放式-貨幣A

基金經理：向霈

七日年化收益率:2.05%	每萬份收益:0.437	年化標準差:0.00016	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.13億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:財富寶E

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	2.045%	2.019%	2.007%	1.937%	1.935%	1.599%
同類排名(貨幣A)	139/281	137/281	135/281	154/281	146/281	178/281
萬份收益(元)	0.4365	0.4492	0.8014	0.3976	1.0228	0.7753
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	27.44	37.40	38.89

最新總份額：1.0056億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	327,062.20	14.00
普通企業債	30,254.08	1.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24徽商銀行CD179	112487172	49,306.00	2.11
24南京銀行CD116	112498297	39,908.90	1.71
24湖南銀行CD042	112496689	39,967.80	1.71
24中國銀行CD026	112404026	39,653.20	1.70
24南京銀行CD020	112492129	39,672.40	1.70

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	2.17	4.09	0.00	3.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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(2024-10-23)招商財富寶交易型貨幣市場...招募說明書
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-10-18)關于招商財富寶交易型貨幣...基金高管變
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