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東方金賬簿貨幣B

(400006)開放式-貨幣A

基金經理：鄭雪瑩

七日年化收益率:1.77%	每萬份收益:0.435	年化標準差:0.00030	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:112.87億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:東方貨幣B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方量化	1.2310	0.56%
東方量化	1.6520	0.55%
東方新思	1.1168	0.50%
東方新思	1.1598	0.50%
東方中國	0.8564	0.47%
東方主題	1.0055	0.38%
東方區域	1.2978	0.33%
東方量化	0.7569	0.31%
東方量化	0.7604	0.29%
東方城鎮	0.8309	0.23%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.767%	1.736%	1.725%	1.725%	1.727%	1.815%
同類排名(貨幣A)	95/281	94/281	87/281	87/281	79/281	78/281
萬份收益(元)	0.4347	0.4721	0.4426	0.4858	0.7142	0.8098
近一年收益率(%)	1.99%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	77.18	66.22	64.39

最新總份額：50.6750億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	155,506.62	13.18
政策性金融債	29,447.71	2.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD077	112416077	29,953.10	2.54
24廣州農村商業銀行CD	112498535	24,938.80	2.11
23農業銀行CD230	112303230	19,963.60	1.69
24天津銀行CD250	112483922	19,964.20	1.69
23平安銀行CD175	112311175	19,880.30	1.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	2.09	3.88	3.38	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.06%	60/184	0.24%	47/184	4.05%	0/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)關于增加上海云灣基金銷售...增加代銷機
(2024-12-06)關于增加華創證券有限責任...增加代銷機
(2024-11-22)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-15)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-06)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)東方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)東方金賬簿貨幣市場證券投...投資組合
(2024-09-25)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-09-13)東方金賬簿貨幣市場證券投...招募說明書
(2024-09-13)東方金賬簿貨幣市場證券投...基金產品資

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