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中海貨幣A

(392001)開放式-貨幣A

基金經理：王萍莉趙雨濛

七日年化收益率:0.65%	每萬份收益:0.640	年化標準差:0.00020	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:1.83億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中海貨A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海信息	1.1199	5.75%
中海信息	1.1162	5.74%
中海積極	2.0250	4.01%
中海新興	0.8020	3.70%
中海分紅	0.6948	3.21%
中海魅力	2.5190	1.78%
中海優質	0.3092	1.44%
中海滬港	0.8070	0.50%
中海滬港	0.8140	0.49%
中海可轉	0.8410	0.48%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	0.652%	0.543%	0.565%	0.602%	0.631%	0.694%
同類排名(貨幣A)	557/564	558/564	558/564	557/564	557/564	555/564
萬份收益(元)	0.6396	0.1520	0.1503	0.1876	0.0454	0.0706
近一年收益率(%)	1.31%	1.31%	1.31%	1.31%	1.32%	1.33%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	66.50	57.02	51.00

最新總份額：1.3375億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	33,832.39	8.86
普通金融債	14,232.29	3.73

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海證券CP001	072410053	6,047.81	1.58
23東興證券CP007	072310246	5,106.59	1.34
24徽商銀行CD043	112496269	4,997.52	1.31
24民生銀行CD069	112415069	4,986.78	1.31
24江蘇銀行CD210	112414210	4,978.61	1.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.75	3.02	2.80	2.54	0.27	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	169/222	0.23%	75/222	3.80%	68/222	13.00%	17/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)中海貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復
(2024-12-24)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2014-07-03)中海基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-18)中海基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-16)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-14)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-06)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)中海貨幣市場證券投資基金...投資組合
(2024-10-25)中海基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)中海貨幣市場證券投資基金...暫停/恢復

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