中海魅力長(zhǎng)三角混合
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混合型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前6%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
2.5190
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漲跌幅
1.78%
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近3月漲幅
20.87%
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近1年漲幅
5.71%
5.71%
近3年漲幅
-14.84%
-14.84%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
2.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 21.34% | 5.71% | 3.32% | 4.37% | -20.49% | -14.84% | 151.90% |
| 同類排行（平衡混合型） | 348/4596 | 2658/4530 | 3066/5010 | 198/5046 | 3283/4927 | 1756/4008 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.68% | 5.71% | 3.36% | 4.37% | -20.49% | -4.95% | 17.36% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 拓普集團(tuán) | -- | -- | 8.07% | 36.78% | 272 | -774 | 咨詢 |
| 銀輪股份 | -- | -- | 7.88% | 1.16% | 128 | -533 | 咨詢 |
| 江淮汽車 | -- | -- | 7.65% | -4.14% | 108 | -227 | 咨詢 |
| 星宇股份 | -- | -- | 7.41% | 17.62% | 141 | -489 | 咨詢 |
| 伯特利 | -- | -- | 7.23% | 22.13% | 185 | -614 | 咨詢 |
| 新泉股份 | -- | -- | 7.01% | 9.53% | 73 | -441 | 咨詢 |
| 科博達(dá) | -- | -- | 6.29% | 8.26% | 49 | -471 | 咨詢 |
| 岱美股份 | -- | -- | 5.50% | 4.76% | 22 | -218 | 咨詢 |
| 保隆科技 | -- | -- | 4.47% | -33.97% | 64 | -223 | 咨詢 |
| 雙環(huán)傳動(dòng) | -- | -- | 3.69% | 64.73% | 126 | -391 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 中海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-24 |
| 中海基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-18 |
| 中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增江海證券有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-14 |
| 中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增山西證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-06 |
| 中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商證券股份有限公司申購(gòu)（含... | 基金費(fèi)率變動(dòng),定 | 2024-10-26 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中海基金關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與平安證券股份有限公司轉(zhuǎn)換費(fèi)率... | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2024-09-20 |
| 中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與平安證券股份有限公司認(rèn)、申購(gòu)... | 基金費(fèi)率變動(dòng),定 | 2024-09-20 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)持有人結(jié)構(gòu)
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中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海魅力長(zhǎng)三角混合(001864)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 宏利成長(zhǎng) | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% | |
| 中海信息 | 1.1162 | 5.74% | |
| 中海積極 | 2.0250 | 4.01% | |
| 中海新興 | 0.8020 | 3.70% | |
| 中海分紅 | 0.6948 | 3.21% | |
| 中海魅力 | 2.5190 | 1.78% | |
| 中海優(yōu)質(zhì) | 0.3092 | 1.44% | |
| 中海滬港 | 0.8070 | 0.50% | |
| 中海滬港 | 0.8140 | 0.49% | |
| 中海可轉(zhuǎn) | 0.8410 | 0.48% |
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