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融通匯財寶貨幣B

(161623)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：黃浩榮時慕蓉

七日年化收益率:1.92%	每萬份收益:0.456	年化標準差:0.00018	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:77.44億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:融通匯財B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.919%	1.899%	1.982%	1.860%	1.853%	1.825%
同類排名(貨幣A)	58/281	51/281	50/281	71/281	60/281	53/281
萬份收益(元)	0.4559	0.4589	0.6584	0.4386	0.8074	0.8268
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	63.19	67.49	51.96

最新總份額：72.3544億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	59,548.08	5.83
普通金融債	26,558.75	2.60
普通企業債	20,128.61	1.97

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21浦發銀行02	2128046	16,340.90	1.60
21民生銀行02	2128048	10,217.90	1.00
24深燃氣CP001	042480162	10,105.30	0.99
24深能源SCP002B	012482034	10,023.30	0.98
24廈門國際銀行CD037	112492870	9,970.46	0.98

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.13	3.85	0.00	3.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.02%	45/66	0.06%	45/66	0.71%	40/66	0.00%	0/66

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)融通基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-11-11)關于旗下部分開放式基金新...基金費率變
(2024-10-29)融通匯財寶貨幣市場基金調...暫停/恢復
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)融通匯財寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-09-26)融通基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-26)融通匯財寶貨幣市場基金20...暫停/恢復
(2024-08-29)融通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)融通匯財寶貨幣市場基金20...基金中期報

基金新聞

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