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銀河錢包貨幣A

(150988)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：張沛秦雨佳

七日年化收益率:1.50%	每萬份收益:0.592	年化標準差:0.00012	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.63億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:銀河錢包A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.498%	1.414%	1.188%	1.181%	1.177%	1.346%
同類排名(貨幣A)	449/564	468/564	392/564	396/564	383/564	386/564
萬份收益(元)	0.5922	0.7157	0.3106	0.3015	0.3077	0.6237
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	64.76	51.71	46.38

最新總份額：0.4538億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	109,839.64	33.37

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24江蘇銀行CD202	112414202	19,986.80	6.07
24浙商銀行CD094	112413094	9,989.11	3.04
24興業銀行CD016	112410016	9,992.72	3.04
24長沙銀行CD015	112490818	9,991.72	3.04
23交通銀行CD259	112306259	9,984.89	3.03

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)銀河基金管理有限公司2024...基金季度報
(2024-10-24)銀河錢包貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-08-27)銀河基金管理有限公司2024...基金中期報
(2024-08-27)銀河錢包貨幣市場基金2024...基金中期報
(2024-08-12)銀河錢包貨幣市場基金招募...招募說明書
(2024-08-12)銀河錢包貨幣市場基金（銀...基金產品資
(2024-07-29)銀河基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-07-25)銀河錢包貨幣市場基金招募...招募說明書
(2024-07-25)銀河基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-07-25)銀河錢包貨幣市場基金（銀...基金產品資

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