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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式

(016792)開放式-一級(jí)債基

基金經(jīng)理：程嘉偉白嚴(yán)

單位凈值:1.0535	凈值增長(zhǎng)率:0.09%	累計(jì)凈值:1.0799	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡(jiǎn)稱:浙商聚興
最新規(guī)模:1.11億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購(gòu)狀態(tài):不可申購(gòu)	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

同類基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個(gè)	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發(fā)匯富	1.0976	0.57%
廣發(fā)匯富	1.1052	0.56%
天弘穩(wěn)利	1.3540	0.54%

同系基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0535	0.09%
浙商匯金	1.0656	0.09%
浙商匯金	1.0608	0.09%
浙商匯金	1.1128	0.08%
浙商匯金	1.1527	0.08%
浙商匯金	1.1526	0.07%
浙商匯金	1.0549	0.05%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來(lái)	2024年	2023年	近三年	成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率(%)	1.66%	4.96%	0.28%	4.71%	3.25%	-	8.12%
同類排名(一級(jí)債基)	1901/2788	1113/2722	394/2879	1190/2817	-	/	--
同類平均(一級(jí)債基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	-	8.63%	-
年化收益率(%)	3.32%	4.96%	0.28%	4.71%	3.25%	-	4.60%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬(wàn)元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通企業(yè)債	5,282.91	47.64

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡(jiǎn)稱	債券代碼	市值(萬(wàn)元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
G23柳控1	115477	1,081.70	9.76
22華靖資產(chǎn)MTN003	102282802	1,077.60	9.72
23漯河城投MTN001	102380598	1,048.14	9.45
22溧水經(jīng)開MTN002	102282492	1,039.44	9.37
24南川城投MTN001	102480468	1,036.03	9.34

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來(lái)	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

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