浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0526
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漲跌幅
0.19%
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近3月漲幅
2.02%
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近1年漲幅
4.86%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-2
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綜合評價
2.8
綜合評價
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.60% | 4.86% | 0.19% | 4.71% | 3.25% | -- | 8.03% |
| 同類排行（一級債基） | 1739/2493 | 1047/2431 | 417/2536 | 1190/2817 | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.51% | 4.72% | 0.01% | 4.59% | -- | 8.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.20% | 4.86% | 34.74% | 4.71% | 3.25% | -- | 4.55% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 5,282.91 | 47.64 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| G23柳控1 | 115477 | 1,081.70 | 9.76 |
| 22華靖資產(chǎn) | 102282802 | 1,077.60 | 9.72 |
| 23漯河城投 | 102380598 | 1,048.14 | 9.45 |
| 22溧水經(jīng)開 | 102282492 | 1,039.44 | 9.37 |
| 24南川城投 | 102480468 | 1,036.03 | 9.34 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第一季度報告 | 投資組合 | 2024-04-20 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-20 |
| 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-03-30 |
基金號
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基金信息 |
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)持倉變化
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1920 | 1.34% | |
| 華泰保興 | 1.1654 | 1.10% | |
| 德邦銳裕 | 1.2170 | 0.95% | |
| 德邦銳裕 | 1.2238 | 0.95% | |
| 天弘興益 | 1.0832 | 0.77% | |
| 平安5-10 | 1.1753 | 0.74% | |
| 萬家鑫璟 | 1.2378 | 0.73% | |
| 萬家鑫璟 | 1.2540 | 0.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浙商匯金 | 1.0544 | 0.21% | |
| 浙商匯金 | 1.0239 | 0.21% | |
| 浙商匯金 | 1.0208 | 0.21% | |
| 浙商匯金 | 1.0526 | 0.19% | |
| 浙商匯金 | 1.1518 | 0.17% | |
| 浙商匯金 | 1.1518 | 0.17% | |
| 浙商匯金 | 1.1119 | 0.16% | |
| 浙商匯金 | 1.0647 | 0.15% | |
| 浙商匯金 | 1.0599 | 0.14% | |
| 浙商匯金 | 1.1408 | 0.10% |
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