浙商匯金聚瑞債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.14%
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近3月漲幅
2.02%
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近1年漲幅
4.96%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-2
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綜合評價(jià)
2.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
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分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.05% | 4.96% | 0.14% | 4.78% | 2.94% | -- | 8.15% |
| 同類排行（純債債券型） | 1105/1928 | 687/1409 | 947/2173 | 831/1706 | 865/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.56% | 5.19% | 0.15% | 5.17% | 4.00% | 12.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.11% | 4.96% | 25.86% | 4.78% | 2.94% | -- | 3.54% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 45,492.28 | 22.32 |
| 政策性金融債 | 14,459.53 | 7.09 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23匯金MT | 102381546 | 15,414.80 | 7.56 |
| 15國開10 | 150210 | 14,459.50 | 7.09 |
| 22電網(wǎng)MT | 102281982 | 12,262.20 | 6.02 |
| 21蘇投債 | 2180475 | 9,597.85 | 4.71 |
| 24浙資運(yùn)營 | 102480322 | 8,217.43 | 4.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-19 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-14 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金招募說明書（更新）浙商匯金聚瑞債券型證... | 招募說明書(更新 | 2024-09-13 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-13 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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浙商匯金聚瑞債券C(015837)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浙商匯金聚瑞債券C(015837)持有人結(jié)構(gòu)
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浙商匯金聚瑞債券C(015837)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浙商匯金聚瑞債券C(015837)歷史凈值
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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浙商匯金聚瑞債券C(015837)持倉變化
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浙商匯金聚瑞債券C(015837)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商匯金聚瑞債券C(015837)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鵬揚(yáng)中債 | 126.3160 | 1.56% | |
| 華泰保興 | 1.1190 | 1.54% | |
| 華泰保興 | 1.1208 | 1.54% | |
| 博時(shí)上證 | 113.7080 | 1.45% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0421 | 1.27% | |
| 華泰保興 | 1.1624 | 1.11% | |
| 華泰保興 | 1.1654 | 1.10% | |
| 國壽安保 | 1.0443 | 1.05% | |
| 德邦銳升 | 1.0652 | 0.98% | |
| 德邦銳升 | 1.0638 | 0.97% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浙商匯金 | 1.0544 | 0.21% | |
| 浙商匯金 | 1.0239 | 0.21% | |
| 浙商匯金 | 1.0208 | 0.21% | |
| 浙商匯金 | 1.0526 | 0.19% | |
| 浙商匯金 | 1.1518 | 0.17% | |
| 浙商匯金 | 1.1518 | 0.17% | |
| 浙商匯金 | 1.1119 | 0.16% | |
| 浙商匯金 | 1.0647 | 0.15% | |
| 浙商匯金 | 1.0599 | 0.14% | |
| 浙商匯金 | 1.1408 | 0.10% |
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