浙商匯金聚利一年定期D
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1527
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.68%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2025-1-3
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綜合評價
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.00% | -- | 0.25% | 4.53% | 0.62% | -- | 5.50% |
| 同類排行（一級債基） | 1572/2788 | -- | 496/2879 | 1344/2817 | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | -- | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.00% | -- | 30.69% | 4.53% | 0.62% | -- | 4.58% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 15,479.48 | 23.99 |
| 地方政府債券 | 5,295.42 | 8.21 |
| 普通金融債 | 5,241.06 | 8.12 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-10-11 |
| 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-10-11 |
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| 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
浙商匯金聚利一年定期D(019826)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浙商匯金聚利一年定期D(019826)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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浙商匯金聚利一年定期D(019826)持倉變化
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浙商匯金聚利一年定期D(019826)全部持股
報告日
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浙商匯金聚利一年定期D(019826)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
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| 浙商匯金 | 1.1128 | 0.08% | |
| 浙商匯金 | 1.1527 | 0.08% | |
| 浙商匯金 | 1.1526 | 0.07% | |
| 浙商匯金 | 1.0549 | 0.05% |
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